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미국과 이란 간 휴전 협상으로 공급 우려 완화되면서 WTI 유가 급락세 지속
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간 협상의 잠정적인 진전으로 호르무즈 해협을 통한 주요 공급 차질 우려가 다소 완화되면서 WTI 원유는 3거래일 연속 하락세를 이어갔지만, 미국의 원유 재고 감소가 더 큰 폭의 매도세를 막는 데 도움이 되었습니다.
매도
거래 중WTI
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원유 가격은 금요일에도 약세를 이어가며 2주간 급락세를 지속했습니다. 이는 미국과 이란 간의 외교적 진전 조짐이 세계 에너지 공급에 대한 즉각적인 위협을 완화할 수 있다는 기대감에 따른 것입니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 유럽 거래 시간 동안 배럴당 86.50달러 부근에서 등락을 반복했으며, 한때 86.00달러 선 아래까지 떨어지기도 했습니다. 이는 약 한 달 만에 최저 수준으로 떨어진 후 나타난 현상입니다.
최근 하락세로 인해 미국 원유 가격은 지난 2주 동안 거의 15% 폭락하며, 올해 초 중동 분쟁 발발 이후 가장 가파른 하락세를 기록할 것으로 보입니다. 이러한 매도세는 호르무즈 해협의 해상 운송 차질 장기화 우려로 유가가 급등했던 지정학적 위험 프리미엄이 급격히 해소되고 있음을 반영합니다.
미국과 이란이 기존 휴전 협정을 60일 연장하는 것을 목표로 하는 예비 양해각서에 합의했다는 보도가 나온 후 투자 심리가 개선되었습니다. 악시오스(Axios)에 따르면, 제안된 협정안은 테헤란의 핵 프로그램 관련 협상을 지속하는 동시에 세계에서 가장 전략적으로 중요한 에너지 수송로 중 하나인 호르무즈 해협의 해상 교통에 대한 제한을 완화하는 내용을 담고 있습니다.
이번 진전은 전 세계 금융 시장에 완만한 안도 랠리를 불러일으켰고, 주식 선물은 상승세를 보인 반면 미국 달러를 비롯한 전통적인 안전자산은 하락 압력을 받았습니다. 그러나 에너지 시장은 협상의 취약성과 공식 합의 도출에 이르기까지 여전히 남아 있는 상당한 정치적 난관에 대한 우려로 인해 조심스러운 낙관론만을 보였습니다.
제안된 합의안은 도널드 트럼프 미국 대통령의 승인을 여전히 필요로 하는데, 트럼프 대통령은 최근 이란에 대해 외교적 개방성과 강경한 수사를 오가는 발언을 해왔습니다. 이러한 불확실성 때문에 투자자들은 지정학적 위험을 완전히 가격에 반영하지 못하고 있으며, 특히 양국 간 이전 협상이 여러 차례 결렬되었던 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
제 생각에는 석유 시장이 공황에 기반한 가격 책정에서 벗어나 실제 공급 차질 위험에 대한 보다 균형 잡힌 평가로 전환하기 시작했습니다. 분쟁 초기에는 이란이 호르무즈 해협을 통한 해상 교통을 완전히 차단하거나 지역 에너지 기반 시설을 공격할 수 있다는 우려로 인해 거래자들이 원유 가격을 공격적으로 끌어올렸습니다. 그러한 위험이 완전히 사라진 것은 아니지만, 시장은 워싱턴과 테헤란 모두 장기간에 걸쳐 세계 에너지 흐름을 불안정하게 만들 수 있는 긴장 고조를 원하지 않는다는 쪽으로 점차 기울고 있는 것 같습니다.
하지만 미국의 원유 재고가 줄어들고 있다는 지속적인 신호로 인해 원유 가격 하락세는 다소 억제되고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)이 목요일 발표한 새로운 자료에 따르면 5월 22일로 끝나는 주 동안 미국의 원유 재고는 332만 7천 배럴 감소했습니다. 이는 애널리스트들의 예상치인 약 500만 배럴에는 못 미치고, 전주에 기록했던 786만 4천 배럴이라는 큰 폭의 감소보다는 훨씬 적은 수치이지만, 5주 연속 재고 감소를 기록한 것입니다.
미국의 비축량 감소세가 지속되는 것은 거시경제 불확실성 증가와 차입 비용 상승에도 불구하고 근본적인 수요가 여전히 견고하다는 것을 보여줍니다. 또한 이는 수개월간 지속된 지정학적 불안정의 여파가 남아 있음을 시사하는데, 이러한 불안정은 공급망을 교란하고 분기 초 예방적 재고 축적을 부추겼습니다.
해당 재고 데이터는 유가 폭락을 완화하는 데 도움이 되었는데, 특히 많은 트레이더들이 걸프 지역의 긴장이 표면 아래에서 계속 고조되는 가운데 공격적인 공매도 포지션에 다시 진입하는 것을 경계하고 있기 때문입니다.
원유 가격 약세에는 거시경제 전반의 역학 관계도 영향을 미치고 있습니다. 국채 수익률 하락, 인플레이션 기대치 완화, 그리고 글로벌 위험 선호도 개선이 복합적으로 작용하여 안전자산인 원유에 대한 수요를 감소시켰습니다. 동시에, 특히 유럽과 아시아 일부 지역의 세계 경제 성장 둔화 우려가 하반기 에너지 수요 전망을 불투명하게 만들고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 4시간 차트에서 여전히 강력한 하락 추세에 갇혀 있습니다. 5월 초 심리적으로 중요한 100달러 수준을 돌파하려다 실패한 후, 여러 주요 지지선을 급격히 하향 돌파하며 하락세를 이어가고 있습니다. 전반적인 시장 구조는 이제 횡보세를 벗어나 가속화된 하락 추세로 전환되고 있음을 분명히 보여주고 있으며, 지정학적 위험 프리미엄이 약화되고 상승 모멘텀이 악화되는 가운데 매도세가 가격 움직임을 주도하고 있습니다.
최근 96달러 지지선 아래로 하락한 것은 주요 기술적 돌파구였으며 시장 심리의 변화를 확인시켜 주었습니다. 이 수준은 5월 내내 중요한 매수 영역 역할을 했지만, 돌파에 실패하자 급격한 매도 압력이 발생하여 가격이 90달러 부근까지 빠르게 하락했습니다. 이후 매수세가 손실을 만회하지 못하면서 약세 전망이 강화되었고 새로운 공매도 포지션 진입을 부추겼습니다.
WTI는 현재 핵심 지지선인 86.00~86.50달러 바로 위에서 거래되고 있으며, 이 영역은 4월 말 중요한 횡보 구간 역할을 했던 곳입니다. 단기적으로 이 구간에서의 가격 움직임은 매우 중요합니다. 이 지지선 아래로 확실하게 하락할 경우, 전반적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 다음 주요 하락 목표인 80.00달러 부근이 드러날 수 있습니다. 이 영역은 차트에서 볼 수 있는 역사적으로 중요한 지지선과도 일치하며, 매도 압력이 더욱 거세질 경우 하락 모멘텀을 집중시킬 수 있는 강력한 저항선이 될 수 있습니다.
차트 구조를 보면 원유 가격이 하락세로 전환되기 전 단기적인 조정 반등을 시도할 가능성이 있습니다. 그러나 매수세가 90달러 심리적 저항선을 돌파하지 못한다면, 이러한 반등은 지속적인 추세 반전의 시작이라기보다는 광범위한 하락세 내의 일시적인 되돌림으로 해석될 가능성이 높습니다. 과거 90달러 부근의 지지선은 이제 즉각적인 저항선으로 바뀌었으며, 더 강력한 저항선은 96달러 부근에 위치하고 있습니다.
현재의 하락 추세 구조를 의미 있게 약화시키려면 $96.00 이상으로 지속적인 반등이 필요합니다. 이러한 반등은 $100.00~$102.00 영역까지 숏커버링 모멘텀을 촉발할 수 있습니다. 그러나 현재 가격 움직임은 이러한 시나리오를 뒷받침하지 못하고 있으며, 저점 하락과 지속적인 매도 압력이 전반적인 기술적 분석에서 지배적인 양상을 보이고 있습니다.
모멘텀 지표는 안정화보다는 하락세 지속을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역 부근에서 움직이고 있는데, 이는 강한 하락 모멘텀을 반영하는 동시에 차익 실현에 따른 단기적인 반등 가능성도 시사합니다. 중요한 것은 RSI가 아직 확실한 상승 다이버전스를 보여주지 않았다는 점이며, 이는 근본적인 매도 압력이 여전히 유효함을 나타냅니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 0선 아래에 깊숙이 자리 잡고 있으며 음의 방향으로 확대되고 있어 하락세가 가속화되고 있다는 전망을 뒷받침합니다. 의미 있는 상승 크로스오버가 나타나지 않은 점은 향후 거래일에도 약세가 지속될 것이라는 예상을 더욱 강화합니다.
더 넓은 관점에서 보면, 이전 거래 범위에서의 하락세는 더 큰 하락 지속 패턴의 초기 단계와 유사합니다. 지정학적 변화나 예상치 못한 공급 차질로 인해 에너지 시장 전반에 걸쳐 위험 프리미엄이 다시 발생하지 않는 한, 하락세가 우세할 것으로 보입니다.
거래 추천
WTI 원유 매도
참가비: 86.40
손절매: 92.20
이익 실현: 80.00
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