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미국과 유럽 간 정책 차이 확대
외환
요약:
EUR/USD는 근본적인 차이 심화 속에서 약한 횡보세를 보이고 있습니다.
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기본적 분석
EUR/USD는 지난 금요일 발표된 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터의 영향으로 펀더멘털 괴리가 심화되면서 약세를 보이며 횡보하고 있습니다. 8월 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승하여 이전 수치인 0.2%를 소폭 웃돌았고, 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.4% 상승하며 시장 예상치를 크게 상회했습니다. 이러한 높은 인플레이션 수치는 연준의 긴축 가능성을 더욱 높였으며, CME FedWatch는 9월 25bp 금리 인상 가능성을 87~90% 수준으로 끌어올렸습니다. 견조한 인플레이션 수치는 단기적으로 달러 지수를 지지했고, 이후 엔화 강세로 인한 반등에도 불구하고 달러는 전반적으로 상대적으로 강세를 유지하고 있습니다.
반면 유로존은 중동 분쟁 격화로 인한 에너지 가격 변동성과 지속적인 인플레이션 압력에 직면해 있으며, 이는 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상 기대감을 높이고 있지만, 경제 회복세는 여전히 취약한 상태입니다. 유로존 경제의 핵심 동력인 독일은 7월 공장 주문이 3개월 연속 예상치를 웃도는 증가세를 기록했다고 발표했습니다. 그러나 이러한 증가는 주로 대규모 국방 및 인프라 조달에 힘입은 것이며, 이러한 대규모 주문을 제외하면 근본적인 수요는 여전히 부진한 상태입니다. 특히 자동차 수출이 눈에 띄게 감소하면서 국내 수요 부진과 구조적 역풍이 드러나고 있습니다. 또한 유로존 전반의 부진한 소매 판매는 소비자 지출 위축을 반영하며, 유로화 상승 여력을 제한하고 있습니다.
현재 미국과 유럽의 통화정책 방향은 극명하게 엇갈리고 있습니다. 연준은 고착화된 인플레이션으로 인해 매파적인 기조를 유지하고 있으며 추가 긴축 가능성을 보이는 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 수입 인플레이션 억제를 위해 금리 인상을 고려하고 있음에도 불구하고 경기 성장 둔화로 인해 정책 여력이 제한적입니다. 이러한 근본적인 '가위꼴 격차'는 유로화의 지속적인 상승 모멘텀을 저해합니다. 단기적으로 EUR/USD는 낮은 수준 내에서 횡보세를 보일 가능성이 높습니다.
기술적 분석
4시간 차트에서 EUR/USD는 현재 하락 회귀 채널 내에서 거래되고 있습니다. 0.236 피보나치 되돌림 수준(약 1.1572)을 돌파한 후 하락세가 가속화된 가격은 현재 채널의 중간 및 하단 지지선 사이의 지지 영역을 테스트하며 채널 하단 부근에서 안정화 조짐을 보이고 있습니다. 주요 하락 지지선은 1.1500~1.1533 영역에 있으며, 이 영역은 채널 하단 지지선이 이전 고점과 만나는 지점입니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 1.14208(차트에 표시된 기준선 0)까지 새로운 하락 파동이 발생할 수 있습니다. 주요 상승 저항선은 1.15724(0.236 피보나치 되돌림 수준)에 있으며, 이는 하향 돌파 후 잠재적인 되돌림 테스트에 대한 저항 영역 역할을 합니다. EUR/USD는 이치모쿠 클라우드와 채널 중간 지지선을 명확하게 하향 돌파했습니다. 하지만 하부 수로 난간 위에 단단히 자리를 잡고 반동을 시작할 수 있을지는 추가적인 관찰이 필요합니다.
기술적 지표 측면에서 이치모쿠 차트를 살펴보면, 천칸선(빨간색 선, 1.16025)과 기준선(파란색 선, 1.15933)이 고점의 하락 데드 크로스를 형성하며 급격한 하락세를 나타내고 있습니다. 현재 가격(1.15559)은 기준선 구름대보다 훨씬 아래에 위치해 있어 EUR/USD에 강한 하락 모멘텀이 있음을 시사합니다.
ADX 지표를 살펴보면, ADX 선(녹색선, 39.10)은 급격한 상승세를 보이며 +DI와 -DI가 크게 벌어지고 있습니다. -DI(파란색 선)는 41.92로 +DI(빨간색 선, 7.93)보다 훨씬 높은 수준에 위치해 있어, 주요 지지선 붕괴 이후 하락 추세가 매우 강함을 보여줍니다. 급격한 가격 하락은 단기적인 기술적 반등 가능성을 시사하지만, 압도적인 매도세와 빠른 하락 모멘텀을 고려할 때 EUR/USD는 기술적 반등에 앞서 하단 채널선까지 추가 하락할 가능성이 있습니다. 
거래 추천
방향: 매수 / 장기 투자
항목: 1.15437
목표값: 1.16357
손절매: 1.14937
지지율: 1.15511, 1.15337, 1.15055
저항 레벨: 1.15724, 1.15933, 1.16184
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