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미국 국채 수익률이 높은 수준을 유지하면서 EUR/USD 환율은 하락세를 보이고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
EUR/USD는 유가 상승으로 유로화가 약세를 보이는 반면, 높은 국채 수익률과 연준의 금리 인상 기대감으로 달러화가 강세를 보이면서 1.1360~1.1400 부근의 한 달 만의 최저치 수준에 머물러 있습니다.
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거래 중EURUSD
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유로는 월요일에도 미국 달러 대비 약세를 보이며, EUR/USD는 최근 저점 부근에서 벗어나지 못하고 있습니다. 지정학적 불확실성 재점화, 유가 상승, 미국 국채 수익률 상승 등이 달러 강세 요인으로 작용하고 있습니다.
EUR/USD는 1.1360과 1.1400 사이에서 등락을 반복하며 약 한 달 만에 최저 수준에 근접하고 있습니다. 유로는 중동 지역의 불안정 재발로 인한 경제적 여파에 투자자들이 계속 집중하고 있는 가운데, 경기 성장 기대감 개선이라는 긍정적인 신호도 거의 받지 못하고 있습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 최근 휴전 및 호르무즈 해협 재개방 제안을 거부하면서 위험 선호 심리가 악화되었습니다. 이번 차질로 즉각적인 긴장 완화에 대한 기대감이 줄어들었고, 최근 에너지 시장에서 사라졌던 지정학적 프리미엄이 일부 되살아났습니다.
유가는 이에 반응해 상승세를 보였고, 브렌트유는 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 다시 넘어섰습니다. 유로존에게 에너지 비용의 재상승은 추가적인 어려움을 야기합니다. 유가 상승은 인플레이션 압력을 심화시키는 동시에 이미 어려운 성장 환경에 직면한 경제에 부담을 가중시킬 위험이 있습니다.
한편, 달러는 상당히 강한 금리 환경의 혜택을 계속해서 받고 있습니다.
최근 미국 경제 지표는 연준의 추가 금리 인상 가능성을 높였으며, 국채 수익률은 수십 년 만에 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있습니다. 견조한 경제 활동, 지속적인 인플레이션 우려, 그리고 높은 에너지 가격이 맞물리면서 미국의 통화 정책 긴축 기조 유지를 뒷받침하는 근거가 강화되고 있습니다.
그러한 차이는 EUR/USD에 특히 중요한 영향을 미칩니다. 미국 국채 수익률 상승은 달러 표시 자산의 상대적 매력을 높여 유로존 전망의 일부가 개선되었음에도 불구하고 유로화가 의미 있는 회복세를 보이기 어렵게 만듭니다.
소시에테 제네랄은 달러화의 단기 전망이 긍정적이며, 특히 주요 에너지 수입국 통화 대비 강세를 보일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또한 유로화가 성장률 전망치 상향 조정에도 불구하고 큰 영향을 받지 못하고 있다는 점을 지적하며, 통화 정책과 에너지 시장 우려가 외환 거래에 여전히 큰 영향을 미치고 있음을 강조했습니다.
장기적인 달러 전망은 더욱 복잡해질 수 있습니다. 소시에테 제네랄은 미국의 정치 상황과 변화하는 글로벌 저축 패턴이 향후 2~10년 동안 달러에 악영향을 미칠 가능성이 있다고 보고 있습니다. 그러나 현재로서는 이러한 구조적 요인들은 높은 미국 국채 수익률, 연준의 긴축 기대감, 그리고 새롭게 부상하는 지정학적 불확실성이라는 당면 과제에 비해 부차적인 문제로 보입니다.
EUR/USD의 경우, 단기적으로는 추가 약세 쪽으로 기울어질 가능성이 높습니다. 1.1360 영역은 중요한 하락 지지선이며, 1.1400은 반등을 위한 즉각적인 저항선입니다. 유로화가 이 저항선을 돌파하지 못한다면 매도세가 지속될 것으로 예상됩니다.
기술적 분석 
EUR/USD는 4시간 차트에서 지속적인 매도 압력을 받고 있으며, 고점과 저점이 모두 낮아지는 추세를 이어가고 있습니다. 현재 가격은 1.1370 부근에서 움직이고 있으며, 매도세는 1.1350~1.1370 부근의 중요한 지지선을 시험하고 있습니다. 이 영역은 지난 7월 말 강력한 반등의 기반이 되었던 곳이기에, 이번 테스트는 특히 중요한 의미를 지닙니다.
EUR/USD가 1.1700을 돌파하며 고점을 찍은 이후 하락 추세가 상당히 강화되었습니다. 연이은 하락으로 인해 해당 통화쌍은 1.1560과 1.1450 영역을 비롯한 여러 중요한 기술적 지지선을 하향 돌파했습니다. 두 영역 모두 현재 저항선으로 작용하고 있으며, 반등 폭이 점점 작아지는 것은 매수세가 주도권을 되찾는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
최근 EUR/USD는 1.1360 영역에서 반등을 시도했으나 1.1400~1.1410 부근에서 매도 압력에 부딪혔습니다. 그 결과 형성된 더 낮은 고점은 매도자들이 비교적 작은 반등에도 매수하려는 의지를 보이고 있음을 시사합니다. 따라서 1.1350을 확실하게 하향 돌파하고 4시간봉 차트에서 해당 수준에서 마감될 경우 하락 추세가 강화되어 1.1300~1.1320 영역까지 하락할 가능성이 있습니다.
그 이후에는 인근에 실질적인 지지선이 부족하여 1.1220~1.1230까지 더 하락할 가능성이 있으며, 이는 현재 구조에서 강조되는 주요 하락 목표 지점입니다.
그럼에도 불구하고, 현재 지지선이 중요한 위치를 차지하고 있는 만큼, 현재 수준에서 어느 정도 횡보세가 나타나는 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 1.1400까지 단기적인 반등이 나타난 후 다시 하락 시도가 있을 수 있습니다. 하지만 가격이 1.1450~1.1460 아래에 머무르는 한, 이러한 반등은 진정한 추세 반전이라기보다는 일시적인 조정에 그칠 가능성이 높습니다.
1.1460 이상으로 회복되면 단기적인 하락 압력이 완화될 것이며, 현재의 하락 추세를 실질적으로 뒤집으려면 더 강력한 1.1560~1.1570 저항선을 지속적으로 돌파해야 할 것입니다.
현재로서는 하락세가 가장 유력한 경로로 보입니다. 1.1350 영역이 핵심 관전 포인트이며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 1.1300, 나아가 1.1230 영역까지 하락할 가능성이 있습니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.1355
손절매: 1.1420
이익 실현: 1.1230
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