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      미국 국채 수익률 급등에 따라 USD/CAD가 1.4100을 돌파했습니다.

      워렌 타쿤다

      거래자의 의견

      요약:

      미국 달러/캐나다 달러 환율이 1.4100을 돌파했습니다. 미국 국채 수익률 급등과 연준의 추가 긴축 기대감이 달러를 강세로 만들고 있습니다. 유가 상승은 캐나다 달러에 제한적인 지지력만 제공하고 있습니다.

      매수

      USDCAD

      종료 시간
      닫은

      1.41200

      Entry Price

      1.42400

      TP

      1.40000

      SL

      1.41368 +0.00001 +0.00%

      256

      포인트

      이익

      1.40000

      SL

      1.41456

      폐쇄

      1.41200

      Entry Price

      1.42400

      TP

      캐나다 달러는 목요일 미국 달러 대비 하락세를 이어갔지만, 미국 국채 수익률의 급격한 상승이 달러화 수요를 강화하면서 USD/CAD는 4일 연속 상승세를 기록할 전망입니다. 이 환율은 두 달 만에 처음으로 1.4100을 돌파하며 7월 말 고점인 1.4130 부근을 다시 주목받게 했습니다.
      최근의 움직임은 주로 미국 금리 기대치의 급격한 재조정에 기인합니다. 투자자들이 연준이 지속적인 인플레이션을 억제하기 위해 통화 정책을 추가로 긴축해야 할 가능성을 점점 더 고려함에 따라 국채 수익률은 20여 년 만에 최고 수준으로 상승했습니다.
      수요일에 발표된 미국의 경제활동 지표는 이러한 예상에 더욱 힘을 실어주었습니다. 경제활동은 5년여 만에 가장 빠른 속도로 확장되었으며, 고용 증가, 임금 상승, 그리고 원자재 가격 상승은 인플레이션 압력이 여전히 경제에 내재되어 있음을 시사했습니다. 이 데이터는 현재의 통화정책 기조가 여전히 충분히 긴축적이지 않다는 주장을 뒷받침했습니다.
      소시에테 제네랄은 채권 시장의 움직임 규모를 강조하며, 10년 만기 미국 국채 수익률이 2023년 최고치인 5.02%를 돌파했고, 2년 만기 수익률은 4.94% 부근까지 상승했으며, 10년 만기 수익률은 PMI 발표 이후 약 5.09%까지 올랐다고 지적했습니다. 수익률 상승세가 과열되고 있지만, 지속적인 반등을 시사하는 확실한 신호는 아직 나타나지 않았습니다.
      이러한 배경 덕분에 유가가 반등했음에도 불구하고 달러화는 강세를 유지했습니다. 브렌트유는 유엔 총회에서 열린 미국과 이란의 회담이 의미 있는 진전을 이루지 못하면서 심리적으로 중요한 배럴당 100달러 선에 근접했습니다. 합의 실패로 인해 호르무즈 해협이 조만간 재개될 것이라는 기대감이 줄어들었습니다.
      일반적으로 유가 상승은 원자재 가격에 민감한 캐나다 달러를 지지하는 요인이 됩니다. 하지만 이번에는 미국 금리 인상과 달러화에 대한 전반적인 방어적 수요가 유가 상승의 영향을 상쇄했습니다.
      이제 관심은 캐나다 소매 판매에 쏠리고 있습니다. 6월의 0.6% 증가에 이어 7월에는 0.8% 감소할 것으로 예상됩니다. 소매 판매 수치가 부진할 경우 캐나다 달러에 추가적인 하락 압력이 가해질 수 있습니다. 미국에서는 주간 신규 실업수당 청구 건수와 연준의 추가 발언을 면밀히 주시하여 노동 시장 여건이 추가적인 긴축을 뒷받침할 만큼 충분히 견고한지 확인할 것입니다.
      USD/CAD 환율의 경우, 높은 미국 국채 수익률, 매파적인 연준 전망, 그리고 약세인 시장 심리가 복합적으로 작용하여 미국 달러를 강세로 이끌고 있으며, 회복세를 보이는 유가는 캐나다 달러의 하락을 제한하는 몇 안 되는 요인 중 하나입니다.

      기술적 분석미국 국채 수익률 급등에 따라 USD/CAD가 1.4100을 돌파했습니다_1

      USD/CAD는 4시간 차트에서 여전히 상승세를 강하게 유지하고 있으며, 1.3760~1.3780 저항선 부근에서 공격적인 회복세를 이어가고 있습니다. 이러한 상승세는 지속적인 고점 및 저점 상승을 통해 나타났으며, 이전 저항선이었던 여러 영역을 회복하여 지지선으로 전환했습니다.
      현재 가격은 1.4117 부근에서 거래되고 있으며, 중요한 저항 영역인 1.4090~1.4115를 직접적으로 테스트하고 있습니다. 이 영역은 7월에 여러 차례 상승세를 막았던 구간이므로 이번 테스트는 특히 의미가 있습니다. 매수세는 이미 하단선을 돌파했지만, 4시간봉 차트에서 1.4120 이상에서 지속적인 종가 마감을 기록한다면 돌파가 확실시될 것입니다.
      최근 상승 속도가 빨라 단기적인 조정 가능성이 있습니다. 1.4090~1.4100 구간으로 되돌림이 발생하면 돌파 영역을 다시 테스트하는 셈이 되며, 다음 상승을 위한 더욱 강력한 기반을 마련할 수 있습니다. 가격이 이 영역 위에서 유지되는 한, 상승 추세 구조는 유효합니다.
      1.4120을 확실하게 돌파하면 주요 공급 영역인 1.4230~1.4245까지는 상대적으로 저항이 적습니다. 이 영역이 주요 상승 목표가 되며 차트에 표시된 강세 지속 경로와 일치합니다.
      단점으로는, 돌파 실패 시 초기에는 1.4000~1.4015 레벨이 노출될 수 있는데, 이 레벨은 최근 상승장에서 회복되기 전까지 저항선 역할을 했던 구간입니다. 그 아래로는 1.3885~1.3900 레벨이 다음 주요 지지선이 될 수 있습니다. 이 레벨 아래로 하락할 경우 현재의 상승 추세가 더욱 약화될 가능성이 있습니다.
      전반적으로 차트는 돌파-재시험-지속 패턴을 지지합니다. 1.4100 부근에서 일시적인 조정이 발생하더라도 상승세를 무효화하지는 않을 것이며, 오히려 해당 영역을 유지한다면 1.4120을 돌파하고 1.4230~1.4240 영역까지 추가 상승할 가능성이 있습니다.
      거래 추천
      USD/CAD 매수
      참가비: 1.4120
      손절매: 1.4000
      이익 실현: 1.4240
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