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미국 고용 보고서의 결함이 드러나면서 유로화는 소폭 상승했습니다.
거래자의 의견
요약:
유로는 미국 고용 보고서의 호조세(다소 불균형적인 양상을 보임)를 재평가하는 시장의 움직임 속에 1.1880까지 소폭 상승했습니다. 1월 비농업 고용지표(NFP)는 예상치를 상회했지만, 의료 부문 고용에 대한 의존도와 하향 조정된 수치가 시장의 낙관적 분위기를 다소 누그러뜨렸습니다.
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목요일 외환 시장에는 묘한 고요함이 감돌고 있으며, 유로는 미국 달러 대비 소폭의 조심스러운 회복세를 보이고 있습니다. 뉴욕 개장 현재 1.1880에 거래되고 있는 유로는 수요일 주간 최저치인 1.1833에서 서서히 상승했습니다. 그러나 이러한 움직임을 진정한 반등으로 규정하기에는 시기상조입니다. 오히려 우리는 1월 비농업 고용 보고서가 안겨준 충격 이후 시장이 숨을 고르고, 상황을 되돌아보는 시간을 갖고 있는 것으로 보고 있습니다.
표면적으로는 수치가 대성공처럼 보였습니다. 미국 경제는 순 13만 개의 일자리를 창출했는데, 이는 시장 예상치인 7만 개의 거의 두 배에 달하는 수치였습니다. 실업률은 4.3%로 소폭 하락했습니다. 바이든 행정부의 경제적 업적과 차기 연준 의장인 케빈 워시에게는 더할 나위 없이 좋은 결과였습니다. 하지만 표면적인 결과 이면에 숨겨진 미묘한 균열들을 트레이더들은 예리한 눈썰미로 재빨리 포착해냈습니다.
양과 질에 대해 이야기해 봅시다. 역사적으로 회복력이 강했지만 GDP 기여도 측면에서 생산성이 매우 낮은 것으로 악명 높은 의료 부문 고용이 전체 고용 창출의 거의 3분의 2를 차지했습니다. 게다가 미국 노동통계국(BLS)의 연례 기준치 수정으로 이전에 긍정적으로 평가되었던 2025년 수치가 상당 부분 삭감되었습니다. 이는 연준의 매파들이 주장하는 것처럼 광범위하고 산업적으로 견고한 노동 시장이 아닙니다. 특정 분야에서 간신히 명맥을 유지하고 있는 시장이며, 제조업과 금리에 민감한 업종들은 위태로운 상황에 놓여 있습니다.
하지만 맥락이 모든 것을 좌우합니다. 지난주 발표된 ADP와 JOLTS 데이터는 고용 둔화와 수요 감소로 미국 고용 시장이 다소 암울한 모습을 보였습니다. 이러한 상황 속에서 수요일에 발표된 비농업 고용지표(NFP)는 비록 불완전한 부분이 있더라도 경기 침체에 대한 우려를 상당 부분 완화시켜 주었습니다. 환자가 죽어가는 것은 아니지만, 마라톤을 뛰고 있는 것은 아니라는 뜻입니다.
아마도 가장 중요한 재편은 금리 선물 시장에서 일어났을 것입니다. CME FedWatch Tool은 공격적인 포지션 조정의 흐름을 보여줍니다. 한때 일부 낙관적인 채권 거래 부서에서 확정적인 것으로 여겨졌던 3월 금리 인하 가능성은 고용 지표 발표 전 20%에서 5%로 급락했습니다. 마찬가지로 4월 금리 인하 가능성도 40% 이상에서 20%로 크게 낮아졌습니다.
이번 금리 재조정은 합리적인 것으로 보입니다. 케빈 워시 의장이 취임 후 첫 통화정책 회의를 앞두고 있는 만큼, 월가에서는 그가 비둘기파적 금리 인하를 단행하기 전에 최소 한 분기 분량의 경제 데이터를 요구할 것이라는 전망이 지배적입니다. 현재로서는 6월이 중요한 전환점이 될 것으로 예상되며, 선물 시장에서는 금리 인상 가능성을 60%로 보고 있습니다. 그러나 소비자물가지수(CPI) 상승률이 여전히 높은 수준을 유지하고 있고 소비 지출도 견조한 상황에서, 6월 금리 인상 시점조차도 추가적인 매파적 금리 조정 가능성에 열려 있는 것처럼 보입니다.
유로화는 이러한 역학 관계로 인해 시장 상황에 반응하는 통화 역할로 전락했습니다. 대서양 양안 금리 차이가 극적으로 확대되지 않는 한(현재 시장은 금리 차이를 좁히고 있습니다), EUR/USD의 상승 여력은 제한적입니다. 현재 EUR/USD는 1.1880 부근에서 버티고 있지만, 확실한 상승 모멘텀을 보여주기에는 부족합니다.
오늘 일정에는 큰 변화를 가져올 만한 내용은 없습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 필립 레인 수석 이코노미스트, 피에로 치폴로네 이사, 그리고 요아힘 나겔 독일 연방은행 총재가 차례로 연단에 오릅니다. 데이터 의존성, 인플레이션 경계 등 늘 그렇듯 기존 입장을 되풀이하겠지만, 극적인 발언은 없을 것으로 예상됩니다. ECB는 미국의 수요가 충분히 둔화되어 글로벌 인플레이션 상승세를 끌어내릴 수 있을지 관망하는 입장을 고수할 것으로 보입니다.
대서양 건너편에서는 신규 실업수당 청구건수와 주택 매매 계약 건수가 변동성을 야기할 가능성이 있지만, 궁극적으로는 부차적인 요인일 뿐입니다. 핵심 이벤트는 금요일에 발표될 소비자물가지수(CPI)입니다. 이 수치가 연준의 여름 금리 인상 계획을 결정짓는 중요한 기준이 될 것입니다. CPI가 높게 나온다면 6월 금리 인하조차 불확실해 보일 수 있습니다. 반대로 CPI가 낮게 나온다면 유로화는 1.1950을 향해 지속적인 상승세를 이어갈 수 있을 것입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/USD는 1.1560 지지선에서 강력한 상승세를 보인 후 일봉 차트에서 보다 광범위한 상승 반전 패턴으로 전환되고 있습니다. 가격은 이전의 수개월간의 횡보 구간을 확실하게 돌파했으며, 현재 주요 피보나치 되돌림 수준까지 신중한 조정을 거치고 있어 추세 실패보다는 조정 움직임을 시사합니다.
최근의 급등세는 주요 저항선인 1.2100 바로 아래에서 정점을 찍었는데, 이 저항선은 오랜 기간 동안 수평적인 공급 영역으로 이어져 왔습니다. 이 영역은 역사적으로 상승 시도를 제한해 왔으며, 여전히 강세론자들에게 주요 저항선 역할을 합니다. 이 영역을 테스트한 후, 가격은 45%~61.8% 피보나치 되돌림 구간(1.1850~1.1765)까지 되돌림했고, 이 구간에서 매수세가 시장을 안정시키고 있는 것으로 보입니다.
1.1825 부근의 50% 되돌림 수준은 즉각적인 피벗 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 이 수준 바로 위에서 움직이고 있습니다. 이 수준은 최근 상승 추세 구간 내의 균형을 나타내며, 추세 시장에서 중요한 결정 지점이 되는 경우가 많습니다. 그 아래로는 1.1765의 61.8% 되돌림 수준이 강력한 구조적 지지선 역할을 합니다. 이 수준 아래로 지속적으로 하락할 경우 조정이 심화되어 1.1680 부근의 78.6% 되돌림 수준까지 하락할 가능성이 있으며, 1.1560의 저점은 상승 반전 패턴의 최종 무효화 지점이 될 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 매수세는 1.1900을 되찾고 그 이상을 유지하는 데 집중하고 있으며, 이는 고점 형성 패턴을 확인하고 상승 모멘텀을 재확립하는 데 도움이 될 것입니다. 1.2100을 확실하게 돌파한다면 중요한 구조적 변화를 나타내며, 수개월간 지속된 저항선을 넘어 1.2220(-27% 확장)까지, 그리고 차트상의 움직임으로 예측되는 1.2350~1.2360 영역(-54% 확장)까지 상승할 가능성을 열어줄 것입니다.
전반적인 기술적 분석은 전형적인 충격-조정 패턴을 보여줍니다. 강력한 수직 상승세는 공격적인 매수 수요를 나타내며, 피보나치 지지선 내에서의 현재 횡보는 매도세보다는 통제된 차익 실현을 시사합니다. 가격이 일봉 차트에서 1.1765 이상을 지속적으로 유지하는 한, 상승세가 이어질 가능성이 높습니다.
일봉 종가가 1.1765 아래로 마감될 경우 상승 추세가 약화되고 1.1680에 관심이 집중될 것입니다. 반대로 1.1560 아래로 하락할 경우 반전 가설이 무효화되고 이전 횡보장으로 복귀할 가능성이 높습니다.
전반적으로 EUR/USD는 기술적으로 상승세를 유지하고 있으며, 현재의 조정은 상승 추세가 형성되는 과정에서 잠재적인 재진입 구간을 제공합니다.
거래 추천
EUR/USD 매수
참가비: 1.1870
손절매: 1.1745
이익 실현: 1.2220
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