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매수세, 주요 지지선 방어하며 시장 주도권 탈환 시도
중앙 은행
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요약:
최근 RSI의 하락폭은 해당 가격 하락폭보다 훨씬 더 컸는데, 이는 하락 압력이 빠르게 소진되고 있음을 시사합니다.
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호주중앙은행(RBA)이 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 널리 예상되고 있으며, 이는 RBA의 3개국 연속 통화정책 긴축을 의미합니다. 이번 금리 인상이 확정되면 기준금리(OCR)는 4.10%에서 4.35%로 상승하여, 지속적인 국내 인플레이션 압력을 완화하겠다는 중앙은행의 확고한 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.
이번 매파적 행보는 3월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 예상되는 움직임입니다. CPI는 전년 동기 대비 4.6% 상승을 기록했습니다. 이 수치는 시장 초기 예상치보다 약간 낮았지만, 근원 인플레이션은 호주중앙은행(RBA)이 설정한 목표 범위보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 데이터 발표 이후 3년 만기 국채 수익률은 소폭 하락했으며, 차기 총회에서 금리 인상 가능성은 약 68%로 예상됩니다.
이 수치들은 현재 호주 경제를 규정짓는 미묘한 균형을 반영합니다. 시장이 2분기로 접어들면서 다소 부진한 경기 지표와 높은 원유 가격이라는 현실이 서로 균형을 이루고 있는 상황입니다.
한편, 캐나다의 인플레이션 압력은 3월 한 달 동안 상당한 상승세를 다시 보였는데, 이는 주로 세계 에너지 지출의 급격한 증가에 기인합니다. 캐나다 통계청에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.9% 상승하며 2월의 0.5% 증가율보다 크게 상승했습니다. 이는 시장 참여자들의 예상치인 1.1%에는 다소 못 미치지만, 상당한 상승폭이며 국내 경제 전반의 과열을 시사합니다. 연간 기준으로 보면, 소비자물가지수 상승률은 1.8%에서 2.4%로 상승했습니다.
캐나다 중앙은행(BoC)이 모니터링하는 근원 인플레이션 지표는 더욱 미묘하고 복잡한 양상을 보였습니다. 월간 근원 소비자물가지수(CPI)는 0.2%로 소폭 하락하여 단기적인 물가 상승 압력 완화를 시사했지만, 연간 근원 CPI는 2.5%로 상승했습니다. 이러한 지속적인 근원 인플레이션은 이달 말 예정된 BoC의 정책 회의를 앞두고 매파적인 기조와 방어적인 통화정책 기조를 유지하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
지정학적 상황은 여전히 위험으로 가득 차 있습니다. 특히 이란이 지난 4월 불안정한 휴전 이후 아랍에미리트(UAE)를 직접 공격하면서 중동 지역의 안정은 눈에 띄게 악화되었습니다. 보도에 따르면 드론 공격으로 푸자이라의 한 석유 시설에 화재가 발생했으며, 영국군은 UAE 해안에서 화물선 두 척에 불이 붙었다고 확인했습니다. 이러한 불안정은 이란이 미국의 해상 교통로인 호르무즈 해협을 통과하는 상선 호위를 위한 해군 작전인 "자유 프로젝트"에 대응하여 해협에 대한 통제력을 강화하는 가운데 발생했습니다. 미국은 이후 자스크 섬 인근에서 해군 함정이 공격받았다는 보도를 부인했지만, 이러한 긴장 고조는 국제 유가에 상당한 지정학적 위험 프리미엄을 지속적으로 반영하고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 AUDCAD는 과거 매수세가 유입되어 가격 상승을 이끌었던 0.9764 지지선에서 상당한 회복력을 보여주고 있습니다. 현재 이 통화쌍은 상승 쐐기형 패턴 내에서 등락하고 있지만, 호주 달러 강세가 예상될 경우 가격이 패턴 상단으로 다시 상승할 가능성이 있습니다. 현재 100일 및 200일 이동평균선(MA)은 각각 0.9788과 0.9709에 위치하고 있습니다. 중요한 것은 100일 이동평균선이 하향 돌파되었으므로 현재의 상승 모멘텀을 유지하려면 이 수준 위에서 확실한 종가 형성이 필요하다는 점입니다. 반대로 쐐기형 지지선을 확실히 하향 돌파할 경우 추가 하락을 시사하며, 200일 이동평균선 아래로 하락할 경우 현재의 상승 추세는 무효화될 것입니다.
모멘텀 오실레이터 분석 결과, 잠재적인 상승세 전환 가능성을 시사하는 추가적인 증거가 나타났습니다. 상대강도지수(RSI)는 32에서 반등한 후 현재 46 수준을 기록하고 있습니다. 특히, 최근 RSI의 하락폭이 가격 하락폭보다 훨씬 컸다는 점은 하락 압력이 빠르게 소진되고 있으며, 곧 상승세가 주도권을 잡을 가능성이 높다는 것을 보여줍니다.
한편, MACD 히스토그램은 상승 크로스오버 직전에 있으며, 시그널 라인이 중립 임계값 부근에서 밀접하게 얽혀 있습니다. 따라서 다음 확인 움직임이 향후 거래 세션에서 해당 통화쌍의 방향성을 결정하는 데 매우 중요할 것입니다.
거래 추천
거래 방향: 매수
입장료: 0.9763
목표 주가: 0.9910
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유효기간: 2026년 5월 15일 15시 00분
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