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두 가지 악재가 시장을 강타했습니다! EURUSD는 1.15 위에서 견고하게 버티고 있습니다.
요약:
유가 급등은 유로화에 매도 압력을 가할 수 있는데, 유로존은 주요 순 에너지 수입국이며 경제가 스태그플레이션 충격에 매우 취약하기 때문입니다.
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기초
루이스 데 긴도스 유럽중앙은행(ECB) 부총재는 수요일 금융 시장 변동성이 경제 충격을 증폭시킬 수 있다고 밝혔습니다. ECB는 다음 주 정책 결정 시 다양한 성장 및 인플레이션 시나리오를 고려할 것으로 예상됩니다. 이란 분쟁의 여파로 인플레이션이 상승하고 ECB가 물가 상승 압력을 억제하기 위해 개입해야 한다는 압력이 커졌습니다. 데 긴도스 부총재는 예측 과정이 "더욱 복잡해졌다"며 시장 변동성이 실물 경제에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 인정했습니다. 그는 마드리드에서 열린 컨퍼런스에서 "에너지 충격의 영향이 증폭되어 경제 활동에 더욱 심각한 충격을 줄 가능성이 있다"고 말했습니다. 그는 ECB가 2004년 러시아-우크라이나 분쟁 당시처럼 불확실성과 어려운 전망을 수용하며 다양한 시나리오를 고려해야 한다고 강조했습니다.
금융 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 가을 금리 인상을 이미 반영하고 있습니다. 유가 상승은 물가 상승에 영향을 미칠 것이며, 예상치 못한 인플레이션 상승에 대한 허용치는 낮아질 것입니다. 이는 ECB가 물가 상승률이 두 자릿수로 치솟는 것을 막기 위해 전례 없는 속도로 금리를 인상해야 했던 2011년과 2022년의 경험을 떠올리게 합니다.
한편, 데 긴도스는 이란 분쟁이 경제에 하방 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 이란 분쟁으로 촉발된 에너지 가격 급등은 유럽중앙은행(ECB)의 정책 기대치를 바꾸고 있습니다. 여러 ECB 관계자는 에너지 가격 상승이 소비자 물가 전반으로 확산될 경우 중앙은행이 단호한 조치를 취할 것이라고 경고했으며, 이는 긴축 통화정책에 대한 시장의 기대감을 높이고 있습니다.
유럽중앙은행(ECB) 정책위원회 위원이자 슬로바키아 중앙은행 총재인 페테르 카지미르는 금리 인상 시기가 "많은 사람들이 생각하는 것보다 가까울 수 있다"며 추가 금리 인하에 대한 논의는 "일시 중단됐다"고 밝혔습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 ECB가 6월 이전에 금리를 인상할 확률은 60%, 연말까지 추가 인상할 확률은 약 35%입니다. 같은 날 요아힘 나겔 독일 연방은행 총재는 에너지 가격 상승이 소비자 물가 상승으로 이어질 경우 ECB가 "신속하고 단호하게" 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 2022~2023년과 같은 인플레이션 충격이 재발하지 않도록 인플레이션을 억제하기 위해 "필요한 모든 조치"를 취할 것이라고 강조했습니다. 피터 카지미르 총재의 발언은 이번 ECB 공식 발표 중 가장 매파적인 것으로, 인플레이션 위험의 균형이 "분명히 상승세로 기울어져 있다"고 명시적으로 밝히고 분기별 전망치를 기다리지 않고도 금리 인상을 시작할 수 있으며 "새로운 전망치 없이도 금리 인상을 주저하지 않는다"고 강조했습니다.
유럽중앙은행(ECB)은 다음 주 회의에서 금리를 동결하고 장기적인 갈등 상황에서의 성장률과 인플레이션에 대한 여러 시나리오를 제시할 것으로 예상됩니다. 로이터 데이터에 따르면 단기금융시장에서는 연말까지 정책금리가 2%로 인상될 가능성을 50%를 약간 웃도는 수준으로 반영하고 있습니다.
수요일, 미국 노동통계국은 2월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표했습니다. 1월에는 0.2% 상승했습니다. 전년 동기 대비로는 2.4% 상승하여 예상치 및 1월 수치와 일치했는데, 이는 지난해 같은 기간의 높은 기저효과가 해소되었음을 반영합니다. 에너지 가격은 전월 대비 0.6%, 전년 동기 대비 0.5% 상승했고, 식품 가격은 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 3.1% 상승했습니다. 계란 가격은 전월 대비 3.8%, 전년 동기 대비 42.1% 급락했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 2월에 전월 대비 0.2% 상승했으며, 전년 동기 대비 2.5% 상승하여 예상치 및 1월 수치와 일치했습니다.
소비자물가지수(CPI)에서 가장 큰 비중을 차지하는 주택 가격은 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 3% 상승했으며, 임대료는 전월 대비 0.1% 상승에 그쳐 2021년 1월 이후 가장 낮은 월간 상승률을 기록했습니다. 관세 압력에 민감한 의류 가격은 전월 대비 1.3% 상승했고, 신차 가격은 전년 동기 대비 0.5% 상승에 그치며 보합세를 보였습니다.
기업들이 수입 관세의 대부분을 부담하고 있음에도 불구하고, 월가 금융기관들은 ISM 조사에서 지속적으로 높은 원자재 비용이 나타나는 점을 고려할 때 기업들이 모든 비용을 계속 감당할 가능성은 낮다고 보고 있습니다. 미국 대법원의 판결 이후, 트럼프 대통령은 10%의 관세를 부과한다고 발표했으며, 이를 15%까지 인상할 계획임을 시사했습니다.
산탄데르 캐피털 마켓츠 USA의 수석 미국 경제학자인 스티븐 스탠리는 "관세 수준은 대체로 안정되었지만, 투입 비용은 계속 상승하고 있다는 증거가 있다"며 "비용 전가 효과는 당분간 지속될 수 있다"고 지적했다.
최근 발표된 인플레이션 데이터 이후 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대감이 식었습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 데이터 발표 전 시장은 연준이 다음 주 3월 회의에서 금리를 동결할 확률을 99%로 예상했습니다. 4월 회의에서 금리 인하가 있을 확률은 한 달 전 21%에서 11%로 소폭 상승했습니다. 현재 시장은 연준의 첫 번째 금리 인하를 9월로, 연말까지 두 번째 금리 인하 가능성을 약 43%로 보고 있습니다.
기술적 분석
EURUSD 일봉 차트에서 볼린저 밴드가 하향 확대되고 이동평균선이 하향 발산하면서 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다. MACD 또한 하락 모멘텀을 유지하고 있으며, 두 선 모두 0선 아래에 위치하여 심리적 저항선인 1.15와 최근 저점인 1.139 부근까지 추가 하락 가능성을 시사합니다. RSI는 28로 과매도 영역에 있어 언제든 반등할 수 있지만, 추가 하락 가능성이 더 높습니다.
4시간 차트에서 볼린저 밴드는 하향 확대되고 있으며, 이동평균선(MA)은 하향 발산하고 있습니다. MACD는 0선을 하향 돌파하며 새로운 데드 크로스를 형성하여 하락 추세를 예고하고 있습니다. 그러나 하락 모멘텀은 완화되었고, 반등이 임박한 것으로 보입니다. RSI 36은 하락 심리를 반영합니다. 종가 기준으로 EMA12를 돌파하지 않는 한 하락 추세는 유지될 것입니다.
따라서 단기 전략은 먼저 매수하고 그 후에 매도하는 것이 유리합니다.
무역 추천
거래 방향: 매수
입장료: 1.15
4시간 차트에서 볼린저 밴드는 하향 확대되고 있으며, 이동평균선(MA)은 하향 발산하고 있습니다. MACD는 0선을 하향 돌파하며 새로운 데드 크로스를 형성하여 하락 추세를 예고하고 있습니다. 그러나 하락 모멘텀은 완화되었고, 반등이 임박한 것으로 보입니다. RSI 36은 하락 심리를 반영합니다. 종가 기준으로 EMA12를 돌파하지 않는 한 하락 추세는 유지될 것입니다.
따라서 단기 전략은 먼저 매수하고 그 후에 매도하는 것이 유리합니다.
무역 추천
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목표 주가: 1.18
손절매: 1.13
지원 버전: 1.15/1.14/1.13
저항: 1.17/1.18/1.21
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