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독일의 공장 주문 5% 증가라는 충격적인 발표와 이란 평화 계획 추진에 힘입어 EUR/USD 환율이 1.1800을 향해 상승하고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
독일 공장 주문이 예상치의 5배에 달하는 5% 급증하고 유로존 소매 판매가 에너지 충격에도 불구하고 예상치를 상회하면서 EUR/USD 환율이 이틀 연속 상승하여 1.1765를 기록했습니다.
매수
보류 중EURUSD
경험치
1.17650
Entry Price
1.18800
TP
1.17000
SL
1.17501 +0.00022 +0.02%
--
포인트
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유로는 최근 몇 주 만에 최고의 이틀 연속 상승세를 보이고 있으며, 목요일에 발표된 데이터는 유로화의 상승세를 이어갈 충분한 이유를 제공했습니다. 현재 EUR/USD는 1.1765에서 거래되고 있으며, 수요일의 상승세를 연장하고 있습니다. 이는 유로존의 예상외로 견조한 경제 지표와 중동 지역의 실질적인 외교적 진전이라는 삼중 호재가 유로화에 작용하여 달러 강세론자들이 저항하기 어려운 강력한 펀더멘털에 힘입은 결과입니다.
독일이 이번 거래에서 가장 주목할 만한 수치를 발표했습니다. 독일 통계청(Destatis)에 따르면 3월 공장 주문은 5% 증가하여 시장 예상치인 1%를 5배나 웃도는 수치이며, 2월의 수정된 1.4% 증가율보다도 훨씬 빠른 성장세를 보였습니다. ZEW 조사에서 경기 침체가 선언된 상황에서 5%의 공장 주문 증가는 단순한 호재가 아닙니다. 이는 독일의 산업 기반이 에너지 충격에 대해 기존 조사 결과보다 더 강한 회복력을 보이고 있는지 재검토해야 하는 중요한 시점입니다.
유로존 소매 판매가 긍정적인 흐름을 더했습니다. 유로스타트는 3월 소매 판매가 0.1% 감소했다고 발표했는데, 이는 시장 예상치인 0.3% 감소를 상회하는 수치로, 유로존 전역의 가계 예산 압박이 높은 에너지 가격 상승 상황을 고려할 때 의미 있는 호조입니다. 전년 동기 대비로는 1.2% 증가하여 시장 예상치인 1.0%를 넘어섰습니다. 이 수치는 유럽 소비자들이 호르무즈 태풍으로 인한 에너지 가격 급등으로 압박을 받고 있기는 하지만, 가장 비관적인 전망에서 예상했던 것만큼 빠르게 소비를 포기하지는 않고 있음을 보여줍니다.
이 두 가지 발표는 지난 3월 구매관리자지수(PMI) 데이터와 유로존 지수(ZEW) 폭락 이후 확산되어 온 유로존 경제 붕괴 가속화에 대한 기존의 전망에 의문을 제기합니다. 소매 판매가 여전히 월별로 감소하고 있고 공장 주문이 에너지 위기의 가장 심각한 국면 이전에 접수된 주문을 반영하고 있다는 우려를 완전히 해소하는 것은 아니지만, 성장 둔화로 인해 금리 인상이 연기될 수 있다는 우려가 제기되기 시작한 시점에서 유럽중앙은행(ECB)의 6월 금리 인상 전망에 신빙성을 더해줍니다.
데이터 이면에는 유로화의 이틀간의 반등을 이끈 진정한 원동력이 중동의 변화하는 외교 상황에 있습니다. 아라비야의 자매 채널인 알 하다스는 호르무즈 해협의 단계적 재개방을 위한 협상이 상당한 진전을 보였다고 보도했습니다. 테헤란은 동시에 미국이 제출한 평화안을 검토 중입니다. 이는 모호한 외교적 신호가 아닙니다. 구체적이고, 출처가 명확하며, 신뢰할 만한 신호이기 때문에 유가를 실질적으로 하락시킬 수 있고, 유가가 떨어지면 유로화는 숨을 쉬게 됩니다.
연쇄 반응은 간단합니다. 유가 하락은 유로존 가계와 기업에 대한 인플레이션 압력을 완화합니다. 인플레이션 압력 감소는 유럽중앙은행(ECB)의 정책적 딜레마를 해소합니다. ECB의 정책적 부담이 줄어들면 기관의 신뢰도가 높아지고, 신뢰도가 높은 기관은 통화 가치를 더욱 매력적으로 관리할 수 있습니다. 이번 유가 인플레이션 갈등 기간 동안 유로화와 유가의 상관관계는 매우 역의 관계를 보였으며, 목요일 유가 하락은 유로화가 1.1750 이상으로 회복세를 유지하는 데 필요한 근본적인 안정감을 정확히 제공하고 있습니다.
기술적 분석
1.1680과 1.1820 사이의 횡보 구간에서 몇 주간의 답답한 움직임 끝에, EUR/USD는 전체 조정 기간 중 가장 강력한 상승 모멘텀을 보여주고 있으며, 2시간 차트는 지속적인 돌파 가능성을 더욱 높이는 구조적 증거를 구축하기 시작했습니다. 현재 가격은 1.17667에 거래되고 있으며, 장 초반 1.18000까지 급등했다가 1.1740~1.1760 지지선을 재시험하며 되돌림을 보였는데, 이 되돌림이 확실하게 유지되고 있다는 점이 중요합니다.
4월 중순 이후 이 통화쌍의 횡보 구간은 두 개의 견고한 수평 지지선으로 둘러싸여 있습니다. 1.1680~1.1700 구간은 4월 말과 5월 초에 걸쳐 여러 차례 지지선을 테스트했으며, 그때마다 충분한 매수세에 힘입어 지속적인 하락을 막았습니다. 1.1800~1.1820 구간은 저항선 역할을 하며, 4월 17일 급등세를 마감했던 구간입니다. 목요일 독일 공장 주문과 호르무즈 평화 협상 진전이라는 두 가지 주요 호재의 조합으로 인해 이 구간 역시 다시 한번 도전을 받고 있습니다.
지난 48시간 동안의 가격 움직임이 목요일의 상승세를 이전의 잘못된 시작들과 구별 짓는 요소입니다. 5월 초 1.1680 저점에서 1.1800 고점까지 120핍을 상승하며 깔끔하고 충동적인 상승세를 보였는데, 이는 이전 2주간의 횡보세를 특징짓는 불규칙적이고 방향성 없는 등락과는 극명한 대조를 이룹니다. 이후 1.1740~1.1760까지 하락했지만, 5월 5일 저점 대비 더 높은 저점을 형성했습니다. 이는 단순한 헛된 상승세가 아니라 해당 범위 내에서 진정한 추세 반전이 일어나고 있음을 보여주는 전형적인 첫 번째 신호입니다.
현재 가격이 횡보하고 있는 1.1760~1.1770 부근의 점선 수평선은 즉각적인 방어 지지선입니다. 2시간봉 차트에서 매수세가 이 수준을 유지하고 예상 목표가가 1.1820 이상으로 향한다면, 바닥 다지기 과정이 완료되었고 매 하락 시마다 새로운 매수세가 유입되고 있음을 시사합니다. 그러나 2시간봉 차트에서 1.1740 아래로 지속적으로 마감된다면, 회복세가 둔화되고 있으며 상단 저항선 돌파 시도 전에 1.1700 영역까지 하락할 위험이 있음을 나타냅니다.
주요 상승 목표는 수주간 범위의 상단 경계인 1.1820을 확실하고 지속적으로 돌파하는 것입니다. 차트에 표시된 예상 경로는 해당 돌파 이후 1.1860까지, 그리고 잠재적으로 1.1900까지 상승을 이어갈 것으로 예상되며, 이는 2시간 차트에서 완전한 추세 전환을 의미하고 의미 있는 모멘텀 매수를 유도할 것입니다. 1.1680은 최종 하락 기준선이며, 이 지지선이 무너지면 상승 전망은 완전히 무효화될 것입니다.
거래 추천
EUR/USD 매수
참가비: 1.1765
손절매 가격: 1.1700
이익 실현: 1.1880
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