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달러 약세 속 EUR/USD, 단기 집권에서 벗어나다
거래자의 의견
요약:
미국 PPI와 소매 판매 데이터가 부진해 달러가 압박을 받고 12월 연방준비제도(Fed) 금리 인하 기대감이 높아지면서 EUR/USD는 5일 만에 최고치를 기록했습니다.
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유로화는 화요일 미국 달러화 대비 급등하며 이틀 연속 회복세를 이어갔습니다. 실망스러운 미국 경제 지표가 달러화를 약세로 이끌고 시장 심리가 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 쪽으로 확고히 기울었기 때문입니다. 이러한 움직임으로 EUR/USD는 5일 만에 최고치를 경신하며, 잠시 횡보세를 보였던 유로화 대비 상승세로 돌아섰습니다.
본 기사 작성 시점 기준 EUR/USD는 1.1567 부근에서 거래되고 있으며, 당일 약 0.40% 상승했습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 최근 6개월 최고치에서 하락하여 약세 압력이 강화됨에 따라 99.84 부근으로 후퇴했습니다. 투자자들은 수요 감소와 생산자 물가 하락에 점점 더 민감하게 반응하고 있는데, 이러한 두 가지 요인은 연준의 긴축적 기조 유지 능력을 제한할 수 있습니다.
9월 미국 경제지표 발표가 지연되면서 미국 경제의 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있게 되었고, 이러한 전망은 점점 더 부정적으로 변하고 있습니다. 주요 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 증가로 예상치에 부합했지만, 기초 지표들은 약세를 보였습니다. 핵심 PPI는 0.2% 상승에 그쳐 시장 예상치인 0.3%를 하회했고, 전년 동기 대비 성장률은 2.9%에서 2.6%로 급격히 둔화되었습니다.
노동통계국은 9월 물가 상승이 주로 상품 가격 상승과 휘발유 가격의 눈에 띄는 상승에 기인한 반면, 서비스 부문은 정체되었다고 지적했습니다. 연방준비제도(Fed)가 예의주시하는 서비스 부문 물가 상승률이 둔화되면서, 디스인플레이션에 대한 우려가 더욱 커졌습니다.
소매 판매 수치도 마찬가지로 부진한 모습을 보였습니다. 주요 소매 판매는 0.2% 증가했는데, 예상치인 0.4%를 밑돌았고 8월의 0.6%보다 둔화되었습니다. 연간 기준으로는 전년 동기 대비 4.3%로, 이전에 기록된 거의 5% 증가율에서 눈에 띄게 감소했습니다.
더욱 우려스러운 것은 GDP의 핵심 지표인 소매판매통제그룹(Retail Sales Control Group)이 0.1% 하락하며 0.3% 증가를 예상했던 예상치를 크게 밑돌았다는 점입니다. 이 지표는 소비 주도 성장을 나타내는 주요 지표로 자주 활용되는데, 소매판매통제그룹의 하락은 높은 차입 비용과 경직적인 인플레이션으로 인해 미국 소비자의 회복력이 약화될 수 있다는 우려를 더욱 증폭시킵니다.
최근 데이터는 미국 경제가 점차 활력을 잃고 있음을 시사하는 증거가 점점 더 늘어나고 있다는 점을 보여줍니다. 노동 시장 지표도 이러한 분위기를 반영했습니다. ADP 4주 평균 고용 변화율은 -13.5만 건으로 마이너스 영역으로 떨어졌는데, 이는 이전 수치인 -2.5만 건보다 감소한 수치입니다.
인플레이션이 완화되고, 소비 지출이 둔화되고, 노동 시장 지표가 하락하면서 투자자들은 12월 정책 변화에 대한 기대감을 높이고 있습니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 현재 시장은 12월 9~10일 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성을 약 84%로 반영하고 있습니다.
예상보다 빠른 완화 정책 시행 가능성은 달러화를 전반적으로 약세로 이끌었고, 유로화에는 강력한 펀더멘털 호재로 작용했습니다. 최근 여러 연준 관계자들이 경제 지표가 계속 부진할 경우, 보다 완화적인 입장을 취할 가능성을 시사했는데, 트레이더들은 이러한 전망이 점차 현실화될 것으로 보고 있습니다.
거시적 관점에서 볼 때, 미국 경제 성장 둔화와 유럽 경제 전망의 다소 안정된 괴리는 단기 모멘텀을 유로화에 유리하게 기울였습니다. 유로존은 여전히 저조한 성장과 분산된 수요로 어려움을 겪고 있지만, 인플레이션 추세는 ECB가 원하는 범위로 확고히 이동하고 있어 공격적인 금리 인하 압력이 완화되고 있습니다.
기술적 분석
기술 지표는 EUR/USD의 강세 기조를 뒷받침합니다. EUR/USD는 현재 1.1500에서 1.1510 사이의 매수 구간에서 강한 매수세를 바탕으로 광범위한 상승 구조 내에서 거래되고 있습니다. 이 구간은 수평 지지선과 상승 채널의 하단 경계선 모두에 해당합니다.
이 구간은 여러 차례 주요 반응 지점으로 작용하여 강력한 강세 모멘텀을 반복적으로 생성하고 적극적인 매수 세력의 존재를 확인시켜 주었습니다. 이번 사이클 초반, EUR/USD는 하락 삼각형을 이탈하여 이전 매도 구간을 재테스트한 후, 채널 지지선을 향해 하락하며 국지적인 바닥을 형성했습니다.
그 이후로 이 통화쌍은 주요 추세선을 따라가며 일련의 더 높은 저점을 형성했습니다. 최근 중간 저항선 근처에서 나타난 가짜 하락은 일시적인 하락에도 불구하고 매수세가 확고한 주도권을 유지하며 매도 압력을 빠르게 압도하고 있음을 보여주었습니다.
모멘텀이 다시 형성되면서 EUR/USD는 첫 번째 주요 이익실현 영역(TP1)으로 알려진 1.1600 저항선에 접근하고 있습니다. 이 저항선은 역사적으로 조정 국면의 조정을 촉발해 왔으며, 매도자들은 이 저항선을 다시 방어할 준비를 하고 있을 가능성이 높습니다.
1.1600 위로 확실히 돌파하면 상승 채널 내에서 더 높은 수준으로 향하는 문이 열리고, 달러 약세가 지속될 경우 2차 목표를 향해 계속 상승할 가능성이 있습니다.
그러나 1.1500 아래로 하락할 경우 현재의 강세 구조가 무효화되어 더 깊은 하락세가 드러나고 채널 붕괴 위험이 커집니다. 현재로서는 유로화의 추가 강세에 유리한 펀더멘털과 기술 지표가 맞물려 완만한 강세를 유지하고 있습니다.
무역 추천
EURUSD 구매
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