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달러 강세와 금리 인상 우려로 금값이 4,100달러 아래로 떨어졌습니다.
거래자의 의견
요약:
금값이 4,059달러 부근까지 하락하며 8월 5일 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 미국 달러 강세와 금리 인상 기대감이 안전자산 선호 심리를 상쇄했기 때문입니다. 유가 상승과 다음 주 예정된 연준 회의는 금값 변동의 주요 동력으로 작용할 것으로 보입니다.
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금 가격은 목요일에도 하락세를 이어가며 4,100달러 아래인 약 4,059달러까지 떨어졌습니다. 이는 8월 5일 이후 최저 수준으로, 미국 달러 강세와 인플레이션 우려가 금값 하락에 영향을 미쳤습니다. 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되고 있음에도 불구하고, 장기적인 통화 정책에 대한 기대감으로 금의 안전자산으로서의 매력은 제한되고 있습니다.
잠재적인 군사적 긴장 고조에 대한 새로운 보도들이 에너지 공급 차질에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다. 뉴욕 타임스는 미국과 이스라엘이 미국 중간선거 이후 이란에 대한 공격 재개를 위한 계획을 세웠으며, 이란의 에너지 기반 시설을 목표로 삼을 가능성이 있다고 보도했습니다. 한편, 사우디아라비아의 샤이바 유전과 킹 파흐드 국제공항에 대한 공격 보도가 지역적 불안정을 가중시키면서, 미국 정부는 비상 상황이 아닌 정부 직원과 그 가족들에게 사우디아라비아를 떠나도록 명령했습니다.
이러한 상황 전개로 유가가 상승하면서 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 100달러에 육박하며 1.40% 상승, 약 5주 만에 최고치를 기록했습니다. 에너지 가격 급등은 주요 경제국 전반에 걸쳐 인플레이션이 높은 수준을 유지할 수 있다는 우려를 증폭시키며 중앙은행의 정책 전망을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
금에 미치는 영향은 상당합니다. 금은 전통적으로 지정학적 불안정기에 수요가 증가하고 인플레이션 헤지 수단으로 여겨지지만, 이자 수익을 창출하지는 않습니다. 에너지 비용 상승으로 중앙은행들이 더 높은 금리를 장기간 유지해야 한다면, 투자자들은 금보다 수익 창출 자산을 선호할 수 있습니다. 제 생각에는 안전자산 수요와 금리 기대 사이의 이러한 충돌이 지정학적 위험 고조에도 불구하고 최근의 매도세를 막지 못한 주요 원인입니다.
이제 관심은 다음 주에 열릴 연방준비제도(Fed) 회의에 쏠리고 있습니다. 정책 결정자들은 지난 9월 25bp 금리 인상 이후 금리를 동결할 것으로 널리 예상되고 있습니다. 그러나 CME FedWatch Tool에 따르면 시장은 12월 금리 인상 가능성을 89%로 보고 있습니다. 연준이 긴축적인 통화 정책을 유지할 의향을 시사하는 신호가 나타날 경우, 달러화 강세를 뒷받침하고 금 가격에 추가적인 하락 압력을 가할 수 있습니다.
미국 달러 지수는 최근 3주 만에 최저치인 101.45까지 하락한 후 101.78 부근으로 회복했습니다. 한편, 10년 만기 미국 국채 수익률은 장중 1% 이상 하락했음에도 불구하고 5.04% 수준을 유지하고 있습니다. 최근 달러 약세는 인공지능(AI) 관련 투자에 대한 우려가 증시를 위축시키고 국채 수요를 증가시키면서 국채 수익률 하락과 연관되어 나타났습니다.
단기적으로 금 가격의 향방은 지정학적 불확실성이 안전자산 수요를 충분히 창출하여 달러 강세와 금리 인상 기대감으로 인한 압력을 상쇄할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 금 가격이 8월 초 이후 최저 수준으로 떨어진 상황에서, 연준의 매파적 전망이 강화될 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. 그러나 방어적 자산에 대한 수요를 크게 증가시키는 상황이 발생할 경우 가격 반등이 촉발될 수 있으므로, 다가오는 연준의 통화정책 회의는 시장 방향을 결정하는 데 매우 중요할 것입니다.
기술적 분석
금 가격은 4시간봉 차트에서 강한 매도 압력을 받으며 4,110~4,120달러 지지선을 하향 돌파한 후 4,068달러 부근에서 거래되고 있습니다. 최근 가격 움직임은 4,200달러 부근에서의 저항 이후 고점과 저점이 모두 낮아지는 추세를 뚜렷하게 보여주며, 매도세가 시장을 지배하고 있음을 시사합니다. 최근의 하락세는 가격을 4,080~4,090달러 영역 아래로 밀어내며 하락 구조를 강화하고 있습니다.
4,110~4,120달러 구간은 이제 지지선에서 잠재적 저항선으로 바뀌었습니다. 금 가격이 이 영역까지 반등했다가 다시 회복하지 못하면 매도세가 강화되어 추가 하락을 초래할 수 있습니다. 또한, 4,080~4,090달러 부근의 가격도 단기적인 반등 과정에서 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
하락세의 경우, 4,060달러 아래로 지속적인 하락세가 지속되면 4,030달러까지 떨어질 수 있으며, 그 다음으로는 심리적 저항선인 4,000달러까지 하락할 가능성이 있습니다. 이러한 중간 지지선들을 하향 돌파하는 매도 압력이 계속된다면, 다음 주요 목표가는 차트상 예상 움직임과 일치하는 3,955~3,960달러 부근이 될 것입니다.
급락 이후 일시적인 반등 가능성이 남아 있습니다. 그러나 매수세가 유입되어 4,090달러를 회복하고 이후 4,120달러를 돌파해야만 단기적인 하락 추세가 약화될 수 있습니다. 그 전까지 저항선 방향으로의 반등은 새로운 매도세를 유발할 수 있으며, 4,060달러 아래로 결정적인 하락세가 나타나면 추가 하락 가능성이 높아질 것입니다.
거래 추천
XAU/USD 매도
참가비: 4068.00
손절매 가격: 4150.00
이익 실현: 3960.00
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