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달러 강세가 중동 정세 불안을 상쇄하면서 금값 하락세 지속
거래자의 의견
요약:
유가 상승과 연준의 금리 인하 기대감 변화로 달러화 강세가 나타나면서 안전자산 선호 심리를 압도해 금값이 5,085달러까지 하락했다.
매도
거래 중XAUUSD
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금요일 아시아 시장 초반 금 가격이 급락하며 현물 가격이 온스당 5,085달러 부근까지 떨어졌습니다. 이러한 금 가격 하락은 미국 달러화 강세가 연준의 통화 정책에 대한 기대감 변화를 틈타 금 시장에 상당한 악영향을 미치고 있기 때문이며, 해외 지정학적 긴장 고조에도 불구하고 이러한 현상이 나타나고 있습니다.
오늘 아침 달러 강세의 주요 원인은 연준의 완화 정책에 대한 기대감의 재조정으로 보입니다. 중동 분쟁 격화로 더욱 악화된 유가와 천연가스 가격 급등은 시장에 새로운 인플레이션 우려를 불러일으켰습니다. 에너지 비용이 급등하면서 트레이더들은 연준이 새로운 인플레이션 압력에 대응하기 위해 매파적인 입장을 유지할 수밖에 없을 것이라는 판단 하에 공격적인 금리 인하에 대한 기대감을 낮추고 있습니다. 이러한 움직임은 달러 강세를 유발하고, 이는 다시 금과 같은 달러 표시 상품 가격에 강한 압력을 가해 국제 구매자들에게 금값을 더 비싸게 만듭니다.
최근 가격 움직임은 금에 대한 위험 회피 심리를 시사하지만, 분석가들은 이를 금의 안전자산 지위의 근본적인 변화로 해석하는 것에 대해 주의를 당부합니다. 모건 스탠리의 전략가들은 연구 보고서에서 현재의 하락세는 금의 내재가치에 대한 거부라기보다는 기술적 이상 현상이라고 지적했습니다.
"최근의 변동성이 안전자산으로서의 금 수요가 약화되었다는 것을 의미하지는 않습니다."라고 분석가들은 밝혔습니다. "이러한 둔화는 주로 두 가지 요인, 즉 미국 달러 강세와 유동성 확보를 원하는 투자자들에 의해 주도되고 있습니다."
이러한 분석은 투자자들이 현재 시장 불확실성이 커지는 가운데 금을 가치 저장 수단으로 포기하기보다는 현금이나 달러를 보유하며 관망세로 전환하고 있음을 시사합니다. 긴장이 계속 고조될 경우 금이 달러화의 영향력에서 벗어날 수 있을지는 여전히 의문으로 남아 있습니다.
지정학적 측면에서 중동 정세는 급속도로 악화되고 있으며, 이는 일반적으로 안전자산 선호 현상을 촉발하는 시나리오입니다. 심각한 사태 악화로, 이란은 목요일 걸프 지역 전역에 걸쳐 미사일과 드론 공격을 감행했습니다. 아랍에미리트, 바레인, 카타르, 쿠웨이트에서 공격이 보고되었으며, 이는 이스라엘 국경을 넘어 분쟁이 위험하게 확대될 가능성을 시사합니다.
외교적 노력은 실패로 돌아가는 듯 보입니다. 이란 외무장관 아바스 아라그치는 테헤란이 휴전을 요청한 적이 없으며 협상할 의사도 없다고 확인했습니다. 더욱이 이란 혁명수비대는 성명을 통해 향후 며칠 내에 보복 공격을 강화하겠다고 경고하며 긴장감을 고조시켰습니다. 석유 기반 시설이 공격 대상이 될 가능성이 커지면서 에너지 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 인플레이션 우려와 더 나아가 연준의 긴축 기조를 더욱 부각시킬 것입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금 가격은 더 큰 횡보세 속에서 단기적인 조정 국면으로 진입하고 있는 것으로 보입니다. 4시간 차트에서 최근 금 가격은 5,350~5,400달러 저항선 위에서 상승세를 유지하지 못했는데, 이 영역은 과거 매도세로 작용하며 급격한 하락을 유발했던 구간입니다. 고점을 갱신하지 못한 것은 상승 모멘텀이 약화되어 단기적으로 매도세가 우위를 점하고 있음을 시사합니다.
XAU/USD는 해당 저항선에서 저항을 받은 후, 역사적으로 중요한 피벗 레벨 역할을 해왔던 5,080~5,100달러 지지 영역으로 후퇴했습니다. 현재 가격은 이 영역 바로 위에서 움직이고 있어 시장이 중요한 구조적 지지선을 테스트하고 있음을 나타냅니다. 이 레벨과의 반복적인 상호 작용은 이 레벨이 매수자와 매도자 간의 주요 격전지임을 시사합니다.
5,080~5,100달러 지지선을 확실하게 하향 돌파할 경우 단기 시장 구조에 상당한 변화가 발생하고 하락 모멘텀이 가속화될 수 있습니다. 이 수준을 유지하지 못하면 다음 주요 지지선은 4,850~4,900달러 부근에 위치하며, 이는 과거 형성된 매수세 영역이자 추세 초반의 주요 횡보 구간과 일치합니다. 이 영역으로의 움직임은 완전한 추세 반전이라기보다는 시장 구조 내에서 더 깊은 되돌림을 의미할 것입니다.
4,850달러 아래로 추가 하락할 경우, 과거 매수세가 강하게 나타났던 주요 지지선인 4,550~4,600달러 구간이 노출될 수 있습니다. 이러한 움직임은 더욱 뚜렷한 조정을 예고하며, 전반적인 상승 모멘텀이 일시적으로 멈췄음을 시사할 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 강세 투자자들은 단기적인 투자 심리를 안정시키기 위해 5,200달러 수준을 회복해야 할 것입니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 5,350~5,400달러 저항 영역을 향한 추가 상승 시도가 가능할 수 있습니다. 이 영역을 확실하게 돌파한다면 현재의 조정 전망을 무효화하고 새로운 강세 모멘텀을 촉발하여 5,500달러 심리적 저항선까지 상승할 가능성이 열립니다.
현재 모멘텀은 하락 추세의 횡보세를 보이고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 이전 고점에서 후퇴한 후 중립 영역으로 향하고 있는 것으로 보이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 반영합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 평탄화되고 있으며, 하락 교차 가능성이 있어 상승 압력이 약화되고 다음 방향성 움직임이 나타나기 전에 더 큰 폭의 조정이 발생할 위험이 커지고 있음을 시사합니다.
전반적으로 금 가격이 5,200~5,350달러 저항선 아래에 머무르는 한, 단기적으로는 하락 조정이 예상되며, 매도세는 전반적인 추세가 방향을 재정립하기 전에 더 낮은 지지선을 목표로 삼을 가능성이 높습니다.
거래 추천
금 매도 (XAU/USD)
참가비: 5,080
손절매: 5,200
이익 실현: 4,850
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