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달러 강세가 잠시 주춤하면서 NZD/USD가 0.5860 위로 다시 상승했습니다.
거래자의 의견
요약:
뉴질랜드 달러/미국 달러 환율은 미국 달러 약세에 힘입어 0.5860 이상으로 반등했으며, 이는 예상보다 부진한 중국 소매 판매 및 산업 생산 데이터의 영향을 상쇄했습니다.
매수
거래 중NZDUSD
경험치
0.58500
Entry Price
0.59800
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0.58150
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0.58469 -0.00279 -0.47%
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NZD/USD는 월요일 유럽 거래 세션 동안 소폭 회복하여 0.5860 부근까지 반등했습니다. 앞서 예상보다 부진한 중국 경제 지표 발표 이후 0.5822 부근까지 하락했던 것이 원인으로, 이는 원자재 관련 통화에 대한 초기 압력 요인이었습니다.
중국 국가통계국이 발표한 새로운 수치에서 세계 2위 경제대국인 중국의 성장세 둔화가 드러나면서 뉴질랜드 달러는 장 초반 매도 압력을 받았습니다. 4월 소매 판매는 전년 동기 대비 0.2% 증가에 그쳐 이전 수치인 1.7%에 크게 못 미쳤고, 시장 예상치인 2%에도 크게 하회했습니다. 산업 생산 역시 전년 동기 대비 4.1% 증가에 그쳐 시장 전망치인 5.9%에 미치지 못했습니다.
뉴질랜드는 중국과의 무역 의존도가 높기 때문에 중국의 수요 부진은 뉴질랜드 달러에 큰 부담을 주는 경향이 있으며, 특히 세계 경제 성장과 원자재 수요에 대한 우려가 제기될 때 더욱 그렇습니다. 제 생각에는 이번 부진한 경제 지표는 중국의 지속적인 경기 부양책에도 불구하고 경제 회복세가 여전히 취약하다는 우려를 더욱 강화했습니다.
하지만 실망스러운 수치에도 불구하고, 미국 달러가 며칠간의 급등세 이후 횡보세를 보이면서 NZD/USD는 손실을 만회했습니다. 미국 달러 지수는 최근 미국 국채 수익률 상승과 연준의 긴축 통화정책 기조 유지 기대감에 힘입어 급등세를 보인 후, 투자자들이 차익 실현에 나서면서 99.15 부근으로 하락했습니다.
최근 미국 국채 수익률의 강세가 전반적인 외환 시장 심리에 지속적인 영향을 미치고 있습니다. ING의 분석가들은 미국 10년 만기 국채 수익률이 2025년 초 이후 최고 수준으로 상승한 것은 인플레이션 압력이 높은 수준을 유지할 경우 연준이 더욱 매파적인 입장을 취할 수 있다는 기대감을 강화한다고 지적했습니다.
한편, 중동의 지정학적 상황 전개는 전반적인 시장 위험 선호도에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 관련 발언 이후 투자자들은 여전히 신중한 태도를 보이고 있으며, 파키스탄의 중재로 진행 중인 외교적 협상과 오만에서 논의되고 있는 호르무즈 해협 안전 통행권 확보 방안은 시장 심리의 급격한 악화를 막는 데 도움이 되었습니다.
제 생각에는 뉴질랜드 달러의 반등은 펀더멘털보다는 기술적인 요인에 더 기인한 것 같습니다. 미국 달러 약세가 단기적인 안도감을 주었지만, 중국 경제 둔화에 대한 우려는 향후 뉴질랜드 달러에 상당한 역풍으로 작용할 것입니다. 중국 경제 지표가 안정되거나 연준이 완화적인 통화정책 기조를 보이지 않는 한, NZD/USD는 단기적으로 강한 상승세를 유지하기 어려울 수 있습니다.
현재로서는 거래자들은 중국 성장 둔화, 미국 국채 수익률의 견조한 흐름, 그리고 지정학적 위험 사이의 균형에 집중하고 있으며, 이 모든 요소들이 전반적인 외환 시장의 방향을 결정짓고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 NZD/USD는 급격한 하락 조정 후 안정세를 보이고 있으며, 매수세는 중요한 지지선인 0.5840~0.5850 부근에서 주도권을 되찾으려 시도하고 있습니다. 2시간 차트에서 이 통화쌍은 최근 0.5980 저항 영역에서 급격한 매도세를 경험했지만, 0.5825 부근의 월간 저점에서 반등하면서 하락 모멘텀이 약화되기 시작했습니다. 최근의 반등은 매수세가 주요 수요 영역을 방어하며 단기적인 추가 하락을 막고 있음을 시사합니다.
가격 움직임을 보면 NZD/USD가 0.5850 수준 아래로 잠시 하락한 후 이를 회복하면서 단기적으로 매수세가 우세해지고 있음을 알 수 있습니다. 이 영역은 이제 즉각적인 지지선 역할을 하며, NZD/USD가 이 수준 위에 머무르는 한 더 높은 저항선까지 반등할 가능성이 높아집니다. 또한, 최근 하락 이후 더 높은 저점을 형성하려는 시도가 보이고 있는데, 이는 더 강력한 반등의 토대가 될 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 첫 번째 주요 저항선은 0.5920~0.5930 부근에 위치해 있으며, 이 영역은 급격한 하락세 이전에는 지지선 역할을 했습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 상승 모멘텀이 개선되고 있음을 확인할 수 있으며, 0.5980 저항선 재시험의 가능성을 열어줄 수 있습니다. 0.5980을 확실하게 돌파하면 새로운 모멘텀 매수세가 촉발되어 심리적 저항선인 0.6000 레벨로 관심이 집중될 가능성이 높으며, 이는 여전히 중요한 중기 상승 목표가입니다.
더 넓은 시장 구조적 관점에서 볼 때, 최근의 하락세는 완전한 추세 반전이라기보다는 조정 국면에 가깝습니다. 0.5820~0.5830 구간에서의 강한 반등은 매수세가 여전히 낮은 가격대에서 활발하며, 특히 해당 통화쌍이 0.5800 부근의 장기 지지선 위에 위치해 있음을 시사합니다. 그러나 이 중요한 지지선 아래로 지속적인 하락이 발생할 경우, 상승 회복 시나리오는 무효화되고 해당 통화쌍은 0.5760, 나아가 0.5700까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.
모멘텀 지표 또한 하락 압력이 완화되고 있음을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 부근에서 반등하여 점차 중립 수준으로 회복되고 있는데, 이는 급격한 매도세 이후 매수세가 회복되고 있음을 반영합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 장기간의 하락세 이후 평탄화되고 있어 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 가격이 안정세를 유지할 경우 상승 크로스오버가 발생할 가능성이 있습니다.
전반적으로 NZD/USD는 최근 고점 아래에 머물러 있지만, 주요 지지선을 성공적으로 방어한 후 회복 조짐을 보이고 있습니다. 매수세가 0.5850 이상에서 유지된다면, 향후 거래일 동안 0.5920 및 0.5980 저항선까지 상승세가 이어질 가능성이 높습니다.
거래 추천
NZD/USD 매수
참가비: 0.5850
손절매: 0.5815
이익 실현: 0.5980
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