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단기적으로 USD/JPY의 하락 여지는 제한적입니다.
외환
요약:
미국과 일본 간 통화정책 차이가 뚜렷하게 드러나는 가운데, 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대감이 높더라도 연준이 매파적인 기조를 유지하고 미국 국채 수익률이 높은 수준을 유지하는 한 USD/JPY의 하락폭은 제한적일 것으로 보인다.
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기초
오늘 개장 초 소폭 상승했던 USD/JPY는 90핍 이상 급락하여 현재 159.68 부근에서 거래되고 있으며, 최근 고점 대비 눈에 띄게 하락했습니다. 시장은 두 가지 주요 요인, 즉 미국 재무부의 장기 자사주 매입 확대와 일본은행의 통화정책 긴축에 대한 시장 기대감 증가를 중심으로 움직임을 보이고 있습니다.
스콧 베센트 재무장관은 장기 국채 매입 규모를 회당 최소 40억 달러로 늘려 장기 차입 비용의 급격한 상승을 완화하겠다고 발표했습니다. 채권 시장 관점에서 볼 때, 이러한 개입은 특정 만기의 수급 균형을 개선하고 미국 장기 국채 수익률을 낮추어 엔화 대비 미국 국채 수익률 우위를 소폭 축소시켰습니다. 그러나 연방 부채가 40조 달러를 넘어선 상황에서 미국의 재정 정책은 여전히 중기적인 취약점으로 남아 있으며, 장기적인 재정 지속 가능성에 대한 우려는 여전히 해소되지 않고 있습니다.
게다가 7월 개인소비지출(PCE) 지표가 상승세를 주도했고, 어제 발표된 8월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)와 JOLTS 구인 공고 지표는 9월 연준의 금리 인상 가능성을 50% 이상으로 끌어올렸습니다. 이로 인해 단기 미국 국채 수익률이 상승하여 달러 지수를 직접적으로 지지했습니다.
지정학적 마찰 또한 안전자산 선호 심리를 부추겨 달러화에 간접적으로 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 미국의 이란 내부 목표물 공격과 호르무즈 해협에서의 유조선 두 척 공격은 중동 지역의 긴장을 급격히 고조시켰습니다. 전통적으로 지정학적 위기는 금과 엔화 가치를 상승시키지만, 극심한 금리 차이로 인해 자본은 여전히 높은 수익률을 제공하는 미국 달러 자산을 선호하고 있습니다. 베센트 미국 재무장관은 현재 엔화 움직임이 "상당히 관리 가능한 수준"이라고 언급하며 엔화 안정을 위한 일본은행의 추가 금리 인상 가능성을 시사했지만, 이러한 발언에도 불구하고 엔화 약세는 즉각 반전되지 않았습니다.
전반적으로 미국과 일본의 통화 정책 차이가 큰 점을 고려할 때, 일본은행이 금리를 인상하더라도 연준이 매파적인 기조를 유지하고 미국 국채 수익률이 높은 수준을 유지하는 한 달러/엔 환율의 하락폭은 제한적일 것입니다.
기술적 분석
일봉 차트에서 USD/JPY는 상승 채널 내에서 거래되고 있습니다. 채널 상단 경계선에서 저항에 부딪힌 후 가격이 되돌림되어 현재 채널 중간선과 이치모쿠 클라우드 상단이 만나는 지지선을 테스트하며 안정화 조짐을 보이고 있습니다. 주요 하락 지지선은 159.00(일봉 상승 채널 중간선과 클라우드 상단의 교차점)에 있으며, 이 지지선을 하향 돌파할 경우 채널 하단 경계선인 157.50 부근을 다시 테스트할 가능성이 있습니다. 주요 상승 저항선은 상승 채널 상단 경계선이자 이전 고점인 163.50에 있습니다. USD/JPY가 이치모쿠 텐칸선과 기준선을 하회했지만, 중간선과 클라우드 상단을 유지하며 상승 추세를 재개할 수 있을지는 관건입니다.
이치모쿠 차트에서 천관선(빨간색 선: ~159.60)과 기준선(파란색 선: ~159.46)이 높은 수준에서 얽혀 평탄해지고 있습니다. 현재 캔들은 구름대 위에 형성되어 있어 중장기 상승 추세가 유지되고 있음을 보여줍니다. 단기적인 차익 실현 매물로 가격이 하락했지만, 구름대는 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다.
ADX(14) 지표에서 ADX 선(녹색선)은 22.04에 위치하며 하향 추세를 보이고 있는 반면, +DI(빨간색 선: 15.70)와 -DI(파란색 선: 10.18)는 수렴하고 있습니다. 이는 강력한 상승세 이후 방향성 모멘텀이 고점 수준의 횡보 국면으로 접어들고 있음을 나타냅니다. 더 넓은 상승 채널이 유지되고 있는 점을 고려할 때, USD/JPY는 새로운 상승세를 시작하기 전에 159.00~159.50 영역에서 횡보를 완료할 수 있습니다.
거래 추천
방향: 롱
항목: 159.200
이익 실현 가격: 162,500
손절매 가격: 158.300
지원: 159.4645 / 159.0000 / 157.5170
저항: 160.6025 / 161.9790 / 163.4660
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