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단기적으로 USD/JPY 하락폭은 제한적일 것으로 예상됩니다.
외환
요약:
유가 상승으로 인한 인플레이션 우려 때문에 연준이 금리를 다시 인상할 수 있다는 시장의 인식이 확산되면서 미국 달러화의 급락은 제한적이었습니다. 한편, 중동 지역 긴장 고조로 인한 지정학적 위험 프리미엄이 지속되면서 안전자산으로서의 달러화 강세가 지속되어 USD/JPY 환율이 하한선을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
매수
거래 중USDJPY
경험치
156.631
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159.000
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155.500
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157.080 +0.333 +0.21%
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기본적 분석
오늘 개장 후 USD/JPY는 꾸준히 하락세를 보였으며, 유럽 세션이 시작되면서 하락폭이 확대되어 156.8까지 떨어지며 10월 초 이후 최저치를 경신했습니다. 이후 소폭 반등하여 157.2 부근에서 거래되고 있습니다. 이러한 하락세는 특정 예상치 못한 사건 때문이 아니라 일본은행(BOJ)의 정책 기대감, 무역 데이터의 차이, 그리고 전반적인 글로벌 거시경제 환경이 복합적으로 작용한 결과입니다.
미국과 일본 간 금리 차이가 큰 데다 일본은행(BOJ)의 신중한 통화정책 기조로 엔화 강세론자들은 방어적인 자세를 취하고 있다. 사정에 정통한 소식통에 따르면, BOJ 관계자들은 이달 연속 금리 인상을 피하는 쪽으로 기울고 있으며, 이는 10월 통화 긴축 가능성에 대한 시장의 기대감을 약화시켰다. 반대로, 우에다 가즈오 BOJ 총재의 매파적인 발언과 잠재적인 시장 개입 위험은 엔화의 일방적인 약세를 막았다. 동시에, 미국 국채 수익률 하락으로 인해 미국 달러화는 상승 모멘텀을 확보하지 못했다.
일본 당국의 엔화 지원 개입 가능성에 대한 시장의 추측은 엔화 매도 포지션의 공격적인 움직임을 억제하는 효과를 가져왔습니다. 이러한 개입 위험은 기술적 측면에서 보이지 않는 한계로 작용합니다. 환율이 주요 심리적 지지선 부근으로 급격하게 상승할 때마다 개입 위험이 크게 증가하여 장기 매수 움직임을 억제합니다. USD/JPY의 경우, 이는 상승 돌파 시 정책 개입이라는 저항에 직면하게 되어 거래 범위가 좁아짐을 의미합니다. 더욱이, 달러화는 화요일에 기록한 3주 최저치 부근에서 횡보세를 보이고 있으며, 미국 국채 수익률 하락은 달러화의 매력을 약화시켜 USD/JPY의 상승 여력을 더욱 제한하고 있습니다.
그러나 시장은 유가 변동성으로 인한 인플레이션 우려 속에 연준이 금리를 다시 인상할 가능성을 점차 수용하고 있으며, 이는 달러화의 급격한 하락을 제한할 것으로 예상됩니다. 동시에 중동 지역 긴장 고조로 인한 지정학적 위험 프리미엄이 안전자산인 달러화에 긍정적인 영향을 미쳐 USD/JPY의 하락 여지를 제한할 것입니다.
따라서 USD/JPY가 장중 급락했음에도 불구하고, 매도세의 지속 기간과 규모는 전반적으로 제한적일 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
4시간 차트에서 USD/JPY는 고점 횡보 구간 하단과 이중 터널 지지 영역 아래로 하락하는 초기 단계에 있습니다. 장기간의 수평적 범위 축소 이후, 가격은 0.236 피보나치 되돌림 수준(~158.442)과 이중 터널 시스템 지지선을 하향 돌파하며 0.382 피보나치 되돌림 수준(~154.836)을 향해 하락세를 가속화하고 있습니다.
주요 하락 지지선은 154.836(0.382 피보나치 되돌림선)에 있습니다. 이 수준 아래로 하락할 경우 이전 저점인 152.582 부근까지 깊은 조정이 발생할 수 있습니다. 주요 상승 저항선은 157.85~158.44 영역에 있으며, 이 영역은 돌파 전 지지선과 밀집된 이중 터널 저항선이 만나는 지점입니다. 이 영역은 과거 강력한 지지선이었지만 현재는 강력한 재시험 저항선으로 전환되었습니다. USD/JPY는 큰 하락 마루보즈 캔들을 통해 결정적인 하락세를 보였지만, 0.382 지지선을 직접 테스트할지 아니면 단기 재시험을 위한 되돌림으로 이어질지는 추가적인 관찰이 필요합니다.
기술적 지표 측면에서, 이중 터널 구조 내에서 EMA 144(157.8667)와 EMA 169(157.8536)로 형성된 안쪽의 빠른 터널은 EMA 288(158.0239)과 EMA 338(158.1284)로 형성된 바깥쪽의 느린 터널 아래에서 거래되고 있습니다. 장기간 수평 수렴 후, 두 터널 모두 데드 크로스 이후 하향 추세로 전환되기 시작했으며, 이는 단기 및 중기적인 하락 모멘텀이 가속화되고 있음을 시사합니다. 현재 가격(157.185)은 네 개의 EMA 터널과 주요 0.236 피보나치 지지선(158.442)을 모두 하향 돌파했으며, 길게 뻗은 하락 캔들스틱에 의해 주도되는 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다.
USD/JPY가 이미 상당한 하락세를 보이며 하락 모멘텀을 소진했기 때문에, 트레이더들은 단기적인 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.
거래 추천
방향: 매수 (롱)
항목: 156.635
목표: 159,000
손절매 가격: 155,500
주요 지지선: 156.820 / 154.836 / 152.582
주요 저항선: 157.866 / 158.023 / 158.442
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