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뉴질랜드 중앙은행의 정책 결정 발표를 앞두고 NZD/USD 매도세가 주도권을 잡았습니다.
거래자의 의견
요약:
NZD/USD 환율이 0.5900 아래로 하락했습니다. 시장에서는 9월 연준의 금리 인상 가능성을 67%로 반영하고 있습니다. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 수요일에 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상되지만, 뉴질랜드 달러의 반응은 금리 인상 자체보다는 향후 정책 방향에 더 크게 좌우될 것으로 보입니다.
매도
닫은NZDUSD
종료 시간
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0.58837 +0.00039 +0.07%
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화요일 뉴질랜드 달러는 미국 달러 대비 약세를 보이며 유럽 거래 시간 동안 0.35% 하락하여 0.5900 레벨 아래로 떨어졌습니다. 이러한 약세는 투자자들이 연준의 통화정책 긴축 가능성에 대한 확신을 높여가면서 달러 포지션을 재확보하고 있기 때문입니다.
달러화는 이전 거래일의 하락폭을 상당 부분 회복하며 달러지수를 99.60 부근까지 끌어올렸고, 이는 하루 만에 약 0.2% 상승한 수치입니다. 연준에 대한 기대감이 여전히 주요 동력으로 작용하고 있는데, 브라운 브라더스 해리먼에 따르면 선물 시장은 9월 16일 25bp 금리 인상 가능성을 67%로 보고 있습니다. 또한 시장은 향후 12개월 동안 누적 금리 인상폭을 약 60bp로 예상하고 있습니다.
이러한 기대감은 9월 회의까지 높은 수준을 유지할 가능성이 높지만, 9월 11일에 발표될 8월 소비자물가지수(CPI) 보고서가 트레이더들이 이처럼 공격적인 포지션을 유지할지 여부를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
그에 앞서 화요일에 발표될 미국 경제 지표가 달러화에 추가적인 변동을 가져올 수 있습니다. BBH에 따르면 8월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 기존 55.6에서 55.2로 소폭 하락할 것으로 예상되며, 이는 여전히 견조한 제조업 경기 상황을 시사합니다. 지불가격 지표는 71.1에서 70.8로 하락할 것으로 전망되는데, 이는 물가상승 위험이 완화되기 시작했음을 보여주는 신호일 수 있습니다.
7월 JOLTS 보고서를 통해 노동 시장 상황도 면밀히 살펴볼 예정입니다. 약 730만 개의 일자리가 창출될 것으로 예상되는데, 이는 6월의 735만 9천 개보다 약간 낮은 수치입니다. BBH는 이러한 수치가 상대적으로 고용과 해고가 부진한 노동 시장 상황을 반영할 것으로 전망합니다.
하지만 뉴질랜드 국민에게는 수요일 뉴질랜드 중앙은행의 결정이 훨씬 더 중요할 수 있습니다.
ING는 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 정책금리를 25bp 인상하여 2.75%로 올릴 것으로 예상하며, 이는 이미 시장 가격에 완전히 반영되었습니다. 따라서 금리 인상 자체는 시장에 제한적인 반응만 불러일으킬 수 있습니다. 오히려 시장의 관심은 정책 결정자들이 다음 단계의 긴축 사이클에 대해 어떤 신호를 보낼지에 집중될 것입니다.
강력한 매파적 성명과 함께 더욱 강화된 금리 또는 경제 전망이 제시된다면 뉴질랜드 달러(NZD)에 새로운 지지력을 제공할 수 있습니다. 반대로, 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 예상대로 금리를 인상하더라도 추가 긴축에 대한 뚜렷한 신호를 주지 않는다면 뉴질랜드 달러는 이번 결정의 수혜를 보기 어려울 수 있습니다.
현재 NZD/USD는 예상대로 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 금리 인상과 점점 더 강경해지는 연준의 긴축 전망 사이에서 횡보세를 보이고 있습니다. 달러가 정책 경쟁에서 우위를 점하고 있는 상황에서, 수요일 RBNZ 발표에서 시장이 뉴질랜드의 금리 전망을 재평가할 만한 근거가 제시되지 않는 한 뉴질랜드 달러는 0.5900 아래로 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다.
기술적 분석
NZD/USD 4시간 차트가 매도세에 유리하게 기울기 시작하면서, 해당 통화쌍은 0.5980~0.5995 저항 영역에서 후퇴하여 현재 0.5890 부근의 중요한 영역을 테스트하고 있습니다. 최근의 하락세는 또한 6월 말 이후 전반적인 회복세를 지탱해 온 상승 추세선에 직접적으로 진입했기 때문에, 현재 영역은 향후 방향성 움직임에 있어 특히 중요한 지점입니다.
상단 저항 영역에서의 저항으로 인해 이전의 상승 추세 구조가 이미 약화되었습니다. 0.5980 이상에서 지지선을 확보하지 못한 NZD/USD는 저점을 낮추며 8월 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 현재 가격은 0.5890~0.5900 부근의 상승 추세선 아래로 하락하고 있으며, 4시간 차트에서 이 하락세가 확정될 경우 수주간 이어져 온 반등세가 기술적 기반을 잃어가고 있음을 나타낼 수 있습니다.
현재 수준에서 약간의 주저함이 나타나는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 매수세가 추세선을 방어하려 시도하면서 0.5900~0.5920 부근까지 일시적인 반등이 나타날 수 있습니다. 그러나 만약 이 통화쌍이 깨진 구조를 회복하지 못한다면, 그러한 반등은 오히려 매도세에게 재진입 기회를 제공할 수 있습니다.
첫 번째 주요 하락 목표치는 0.5770~0.5780 부근에 위치합니다. 이 구간은 지난 7월과 8월 반등 당시 중요한 변곡점 역할을 했으며, 하락 모멘텀에 대한 첫 번째 의미 있는 시험대가 될 것으로 예상됩니다. 이 지점에서 반등이 발생할 수 있지만, 해당 영역을 유지하지 못할 경우 더 큰 폭의 조정 위험이 커질 수 있습니다.
차트상으로 0.5770 아래에서는 NZD/USD가 0.5625~0.5640 저항선까지 추가 상승할 여지가 있습니다. 이 영역은 전반적인 회복세의 기반을 형성했으며, 상승 구조가 완전히 반전될 경우 더 큰 하락 목표가가 될 수 있습니다.
매수세가 다시 주도권을 잡으려면 NZD/USD가 추세선을 돌파하고 0.5920을 넘어 재상승해야 하며, 더 광범위한 상승 전망을 위해서는 0.5980까지 회복해야 합니다. 그 전까지는 저항선 돌파 실패와 추세선 이탈 추세가 맞물려 기술적 추세는 하락세를 가리키고 있으며, 초기 목표가는 0.5775, 잠재적으로는 0.5630까지 하락할 가능성이 있습니다.
거래 추천
NZD/USD 매도
참가비: 0.5890
손절매: 0.6000
이익 실현: 0.5775
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