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뉴질랜드 달러, 연준의 긴축 우려 일축하며 반등세 보여 0.6100 돌파 전망
거래자의 의견
요약:
NZD/USD는 다음 주 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 회의를 앞두고 뉴질랜드 달러화 강세에 힘입어 0.6060 부근에서 움직이고 있습니다. 해당 회의에서는 금리가 동결될 것으로 예상됩니다.
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뉴질랜드 달러는 이틀 연속 상승세를 이어가며, 유럽 증시 개장을 앞두고 약세를 보이는 미국 달러 대비 0.6060선 부근에서 거래되고 있습니다. 연준의 정책 기대치가 크게 상향 조정되었음에도 불구하고(시장에서는 차기 회의에서 금리 동결 가능성을 무려 92%로 예상하고 있음) 미국 달러는 여전히 강세를 보이고 있는 반면, 뉴질랜드 달러는 사전 포지션 설정에 힘입어 지지를 받고 있습니다. 트레이더들은 다음 주 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 정책 회의를 앞두고 관망세를 보이고 있는데, 오 총재는 기준금리를 동결할 것으로 널리 예상되고 있습니다. 그러나 당장 시장에 영향을 미칠 주요 변수는 내일 발표될 RBNZ의 1분기 물가상승률 기대치 조사와, 오늘 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터입니다.
이제 거래 시장의 핵심을 짚어보겠습니다. 일반적인 논리대로라면 달러는 급등해야 마땅합니다. 1월 비농업 고용지표는 13만 명으로 시장 예상치인 7만 명을 크게 웃돌았습니다. 실업률도 4.4%에서 4.3%로 소폭 하락했습니다. 그런데도 뉴질랜드 달러/미국 달러 환율은 보합세를 유지하고 있습니다.
이러한 역설은 헤드라인이 아니라 세부 내용과 선물 시장에서 설명됩니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 연준이 다음 회의에서 금리를 동결할 확률이 불과 24시간 전 80%에서 거의 92%까지 급등했습니다. 하지만 외환 거래자들에게는 여기서 미묘한 차이가 드러납니다. 매파적인 금리 재조정에는 한계가 있다는 것입니다. 50bp 금리 인하에 대한 공격적인 베팅은 빠르게 청산되었지만, 시장은 여전히 6월에 25bp 금리 인하가 있을 것이라는 기대를 갖고 있으며, 9월에 추가 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이 시장은 연준이 매파로 돌아설 것이라고 믿는 것이 아니라, 연준이 더 기다려야 한다는 것을 받아들인 시장입니다. 이 차이점이 매우 중요합니다. 수익률은 급등하기보다는 안정세를 보였고, 달러의 반응도 미미합니다. 이러한 상황에서 위험과 중국 성장 심리를 반영하는 고변동성 지표인 뉴질랜드 달러는 숨통을 트일 여지가 있습니다.
태평양 건너편 웰링턴에서는 신중하고, 거의 고통스러울 정도로 인내하는 분위기가 감돌고 있습니다. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 곤경에 처해 있습니다. 4분기 노동 데이터에 따르면 실업률은 5.4%로 2015년 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 통화 긴축의 시급성을 보여주는 통계는 아닙니다.
웨스트팩의 최신 연구 보고서는 시장의 전망을 잘 보여줍니다. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 다음 주 회의에서 금리를 동결할 것이라는 전망입니다. 더욱 주목할 만한 점은 첫 금리 인상 시기가 2026년 12월로 미뤄졌다는 것입니다. 이는 중앙은행이 이전 긴축 정책의 시차를 두고 그 효과가 시장에 서서히 나타나도록 내버려 두려는 의도를 보여줍니다.
하지만 뉴질랜드 달러는 더 강세를 보이고 있습니다. 이것이 바로 외환 사전 포지셔닝의 미묘한 차이입니다. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 비둘기파적 발언 가능성은 이제 극히 낮아졌습니다. 시장은 이미 최종 금리가 낮고 먼 미래에 도달할 것으로 예상하고 있기 때문에, 매파적 기조를 보이거나 인플레이션 지속성에 대해 비둘기파적이지 않은 발언을 할 가능성은 비대칭적입니다. 트레이더들은 새로운 롱 포지션을 구축하기보다는 숏 포지션을 청산하고 있는 것입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 NZD/USD는 회복세에서 단기 상승 추세로 전환하려는 움직임을 보이고 있으며, 현재 4시간 차트에서 주요 저항선 부근을 압박하고 있습니다. 이 통화쌍은 2월 초 0.5950 부근의 저점에서 꾸준히 반등하며, 고점과 저점이 모두 높아지는 패턴을 형성하여 상승 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다.
현재 가격은 0.6070~0.6090 부근의 명확한 수평 저항 영역을 시험하고 있으며, 이 영역은 1월 말에 지지선과 저항선 역할을 동시에 수행했던 곳입니다. 현재 이 수준은 해당 통화쌍의 추가 상승을 가로막는 주요 저항선입니다. 최근 여러 캔들이 이 영역을 테스트하면서 저항선을 나타내는 꼬리를 보였지만, 지속적인 매수 압력도 감지되고 있어 매수세가 급격하게 후퇴하기보다는 점진적으로 매도 물량을 흡수하고 있음을 시사합니다.
시장 아래에는 여러 겹의 지지 영역이 형성되어 상승 추세를 강화하고 있습니다. 첫 번째이자 가장 직접적인 지지선은 0.6040~0.6050 부근에 위치하며, 이는 최근 돌파 영역이자 단기적인 횡보 구간입니다. 이 영역으로의 되돌림은 추세 반전보다는 기술적 재시험으로 해석될 가능성이 높습니다. 그 아래로는 0.6000~0.6010 부근에서 더욱 강력한 구조적 지지선이 형성되는데, 이는 과거 매수세가 강하게 나타났던 심리적 저항선이기도 합니다. 가격이 이 영역 위에 머무르는 한, 단기적인 회복 구조는 유지될 것입니다.
전반적인 회복세는 0.5950 저점에서 시작되며, 이 지점은 현재 중요한 고점-저점 기준점이 되고 있습니다. 만약 0.6000 아래로 확실히 하락하고, 이후 0.5950 아래에서 지속적인 거래가 발생한다면, 형성되고 있는 상승 구조는 무효화되고 관심은 다시 0.5900 영역으로 향하게 될 것이며, 이는 최근의 상승세가 추세 반전의 시작이 아니라 조정이었음을 시사합니다.
긍정적인 측면에서, 0.6090을 확실하고 지속적으로 돌파한다면 의미 있는 기술적 돌파로 해석될 수 있습니다. 이러한 움직임은 매수세가 매도세 영역을 극복했음을 확인시켜주며, 이전 고점 부근의 다음 저항선인 0.6140~0.6160까지 상승할 가능성을 열어줍니다. 더욱 강력한 상승세가 이어진다면 심리적 저항선인 0.6200을 목표로 삼을 수 있으며, 이는 해당 통화쌍의 중요한 회복 이정표가 될 것입니다.
가격 움직임은 저항선 바로 아래에서의 횡보세를 반영하는데, 이는 종종 변동성 확대의 전조입니다. 횡보하는 저항선에 부딪히면서 저점이 계속 높아지는 추세는 상승 압력이 커지고 있음을 시사합니다. 매수세가 지속되고 하락폭이 크지 않다면 상승 돌파 가능성이 높아집니다.
전반적으로 기술적 분석에 따르면 가격이 0.6000~0.6010 지지선 위에 유지되는 한 조심스러운 상승 전망이 예상되며, 0.6090 저항선이 다음 방향성 움직임의 트리거 레벨 역할을 할 것으로 보입니다.
거래 추천
NZD/USD 매수
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