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기술적 상승 조정 이후 하락 모멘텀 재개 가능성 높아
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요약:
이번 거부로 인해 하락 조정 움직임이 시작되었으며, 이는 새롭게 형성된 하락 추세선으로 나타납니다.
매도
보류 중USDCHF
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도널드 트럼프 대통령의 새로운 10% 관세가 이번 주 화요일 공식 발효됨에 따라 글로벌 무역 긴장이 시장 심리의 중심에 놓여 있습니다. 이러한 중대한 정책적 조치는 지난주 미국 대법원이 트럼프 행정부가 광범위한 상호 관세를 시행하기 위해 국제비상경제권한법(IEEPA)에 의존한 것이 위법이라고 판결한 데 따른 것입니다. 현재 관세율은 10%로 책정되었지만, 백악관 관계자들은 이를 15%로 인상하는 행정명령 초안을 작성 중이라고 밝혔습니다. 미국의 무역 정책이 이처럼 급격하고 공격적으로 변화하면서 장기적인 무역 안정과 기존 양자 협정의 존속에 대한 불확실성이 새롭게 고조되고 있습니다.
이러한 불확실성을 더욱 가중시키는 것은 연준의 신중한 발언입니다. 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재는 올해 추가 금리 인하 가능성에 대해 여전히 낙관적인 입장을 표명했지만, 정책 결정자들은 인플레이션이 2% 목표치로 지속적으로 회복되고 있다는 보다 확실한 증거가 필요하다고 강조했습니다. 이러한 기조는 최근 공개된 FOMC 회의록에서도 드러났는데, 여러 위원들이 지속적인 디플레이션 진전이 없는 상황에서 추가적인 통화 완화는 시기상조라고 판단한 것으로 나타났습니다. 중앙은행의 이러한 주저함에도 불구하고, 시장 참가자들은 현재 회계연도에 여러 차례 25bp 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 공식적인 지침과 시장 기대치 사이에 상당한 괴리를 만들어내고 있습니다.
국내 경제 지표를 살펴보면, ADP 고용변동 4주 평균은 12,800명으로 전주 11,500명에서 소폭 상승했습니다. 동시에 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰지수는 91.2로 급등하며 예상치인 87.1을 크게 웃돌았습니다. 그러나 2월 한 달 동안 민간 부문 전반의 소비 심리는 뚜렷한 둔화세를 보였습니다. SP 글로벌 종합 구매관리자지수(PMI) 잠정치는 53.0에서 52.3으로 하락하며 경제 전반에 걸친 냉각세를 반영했습니다.
이러한 경기 둔화 추세는 특히 제조업 구매관리자지수(PMI)가 51.2로, 서비스업 PMI가 52.3으로 하락한 데서 두드러지게 나타났습니다. 인플레이션 측면에서는 최근 발표된 근원 개인소비지출(PCE) 수치가 전월 대비 0.4% 상승, 연율 3.0% 상승을 기록하며 근본적인 물가 상승 압력이 여전히 뿌리 깊게 자리 잡고 있음을 시사합니다. 이러한 인플레이션의 "경직성"은 실망스러운 2025년 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 전망치인 1.4%와 맞물려 있는데, 이는 직전 분기의 견조한 4.4% 성장률과는 극명한 대조를 이룹니다.
대서양 건너 스위스 연방 통계청이 발표한 자료에 따르면 1월 생산 및 수입 물가는 전월 대비 0.2% 하락하여 0.1% 상승을 예상했던 시장 전망치를 뒤집었습니다. 연간 기준으로 보면 물가는 2.2% 급락했습니다. 이에 따라 투자자들이 스위스 중앙은행(SNB)에 대한 기대치를 재조정하면서 스위스 프랑(CHF)이 상당한 상승세를 보였습니다. 스위스의 인플레이션이 SNB의 목표 범위인 0~2%의 최저 수준인 0.1%에 머물면서 단기 금리 인하 가능성이 낮아졌고, 2026년까지 현상 유지가 지속될 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, USD/CHF는 2월 20일에 돌파했던 0.7773 수준을 유지하지 못하고 매도 저항에 부딪혔습니다. 이러한 저항으로 인해 새로운 하락 추세선이 형성되면서 하락 조정 움직임이 시작되었습니다.
현재 해당 통화쌍의 구조적 전망은 0.7805에 위치한 200일 이동평균선에 의해 좌우되며, 이는 강력한 저항선 역할을 합니다. 한편, 100일 이동평균선은 현재 0.7726에 위치하고 있습니다. 만약 가격이 이 100일 이동평균선 아래에서 결정적으로 마감된다면, 0.7640의 주요 수평 지지선까지 하락세가 가속화될 것으로 예상됩니다.
모멘텀 오실레이터 분석 결과는 이러한 하락 전망을 뒷받침합니다. RSI는 최근 가격이 앞서 언급한 저항선에 접근하면서 72를 기록했는데, 이는 과매수 상태이며 조정 전환점이 될 가능성을 시사합니다. 동시에 MACD는 구조적 깊이가 증가하는 캔들과 함께 음의 히스토그램을 나타내고 있습니다. 신호선은 현재 중립 임계값 위에 있지만, 하락 크로스오버가 발생하면 매도세가 시장을 완전히 장악했음을 확인할 수 있습니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 0.7762
목표 주가: 0.7640
손절매: 0.7810
유효기간: 2026년 3월 6일 15시 00분
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