캐나다 달러는 캐나다 중앙은행(BOC)의 매파적인 신호, 즉 금리 인하 사이클 종료를 시사하는 신호에 힘입어 강세를 보이고 있습니다. 티프 맥클렘 BOC 총재는 수요일에 현재 금리 수준이 적절하며 구조적 변화를 통한 경제 성장을 뒷받침한다고 밝혔습니다. 이러한 입장은 연준의 입장과 크게 다르며, USDCAD 환율에 대한 부정적인 전망을 뒷받침합니다. 한편, 원유 가격이 10월 21일 이후 최저 수준으로 급락하면서 상품 가격과 연동된 캐나다 달러의 추가 상승을 억제하고 약세폭을 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 목요일에 발표된 자료에 따르면 캐나다는 9월에 1억 5,300만 캐나다 달러의 무역 흑자를 기록하며 시장의 무역 적자 예상치를 크게 상회했습니다. 이는 2025년 1월 이후 캐나다의 첫 월간 무역 흑자이며, 미-캐나다 무역 수지는 올해 최고치를 경신했습니다. 캐나다 통계청은 9월 총 수출액이 642억 3천만 캐나다 달러로 전월 대비 6.3% 증가했다고 발표했는데, 이는 8월의 3.2% 감소에서 반전된 수치입니다. 11개 주요 제품 범주 중 9개 범주에서 수출 증가세를 보였으며, 금속 및 비금속 광물 제품, 항공기 및 운송 장비 및 부품은 각각 20% 이상 증가했습니다. 실물 기준으로 9월 수출은 4.1% 증가했고, 수입은 4.1% 감소하여 총 640억 8천만 캐나다 달러를 기록했습니다.

미국 노동부 자료에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 4만 4천 건 증가한 총 23만 6천 건으로, 2021년 7월 이후 최대 주간 증가폭을 기록했습니다. 이러한 증가세에도 불구하고 4주 이동평균은 21만 6,750건으로 소폭 상승하여 노동 시장은 전반적으로 안정적인 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 분석가들은 이러한 급증세를 고용 상황의 심각한 약화 신호라기보다는 연말에 나타나는 계절적 변동에 기인한 것으로 해석합니다. 최근의 해고 사태가 신규 실업수당 청구 건수에 큰 영향을 미치지 않은 것은 해고된 근로자들이 퇴직금을 받거나 다른 일자리를 찾았기 때문일 수 있습니다. 연방준비제도(Fed)는 최근 금리를 25bp 인하하여 목표 금리 범위를 3.50%~3.75%로 낮췄으며, 고용 시장의 하방 위험을 인정했지만 고용은 여전히 ​​견고한 수준을 유지하고 있습니다. 3분기 무역 적자는 수출 증가에 힘입어 528억 달러로 감소하여 2020년 이후 최저치를 기록했습니다. 애틀랜타 연방준비은행은 의회 셧다운으로 인한 공식 통계 발표 지연에도 불구하고 3분기 국내총생산(GDP) 연간 성장률을 3.5%로 전망했습니다. 연준은 향후 2026년까지 미국 경제에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 경제 성장률은 2.3%, 물가상승률은 2.4%, 실업률은 4.4% 수준에서 안정될 것으로 예상했습니다. 파월 의장은 인공지능 관련 생산성 향상이 미래 경제 회복력을 뒷받침할 것이라고 언급했습니다. 인플레이션과 주택 구매력에 대한 우려가 지속되는 가운데, 연준은 신중한 통화정책 기조를 유지하며 단기적으로 금리 인하를 일시적으로 중단할 가능성을 시사했습니다.

1일 차트에서 가격은 EMA200을 하향 돌파하고 하단 볼린저 밴드를 따라 움직이고 있어 이전 저점인 1.373 부근까지 추가 하락 가능성이 높습니다. MACD 데드 크로스 이후 MACD 선과 시그널 선 모두 0축 아래로 떨어져 하락 추세로의 전환을 시사합니다. RSI는 28로 과매도 영역에 진입하여 단기 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다. 1분 차트에서 볼린저 밴드는 좁게 수렴하고 있으며, 단순 이동평균선(SMA)도 수축하고 있습니다. MACD 데드 크로스 이후 MACD 선과 시그널 선이 0축을 다시 돌파하려 시도하고 있지만 여전히 거리를 두고 있어 조정 국면이 진행 중임을 시사합니다. 지지선은 EMA50 부근의 1.362와 하단 볼린저 밴드의 1.32 부근에서 확인됩니다. RSI는 49로 시장이 횡보세를 보이며 추가적인 방향성을 기다리고 있음을 나타냅니다. 따라서 롱 포지션을 취하기 전에 숏 포지션을 취하는 것이 좋습니다.

거래 방향: 매수

입장료: 1.37

목표 주가: 1.42

손절매: 1.357

지원 버전: 1.373, 1.37, 1.357

저항: 1.414, 1.42, 1.44