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금리 인상 기대감과 캐리 트레이드 청산 위험이 얽혀 있습니다.
외환
요약:
엔화에 대한 시장의 기대는 단순한 "시장 개입 거래"에서 금리 인상이 상당 부분 반영된 것으로 바뀌었습니다.
매수
보류 중USDJPY
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152.208
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기초
급격한 변동 끝에 USD/JPY는 155 부근에서 등락을 반복했습니다. 시장의 주요 해석은 단순한 "시장 개입 거래"에서 일본은행(BOJ)의 9월 금리 인상 가능성을 상당 부분 반영하는 방향으로 전환되었습니다. 엔화의 최근 강한 반등의 핵심 동력은 일본 국내 경제 지표의 뚜렷한 개선에 있습니다. 일본의 7월 실질 임금은 전년 동기 대비 2.4% 증가하여 2021년 5월 이후 최대 증가폭을 기록했으며, 7개월 연속 상승세를 이어가면서 BOJ의 추가 통화 긴축 정책을 위한 견고한 토대를 마련했습니다. 또한, 일본의 2분기 연율 GDP 성장률은 1.4%로 상향 조정되어 경제 회복력이 강화되었음을 보여줍니다. 서비스 구매관리자지수(PMI)가 5개월 만에 최고치를 기록하면서 내수 강화가 확인되었고, 이는 BOJ의 9월 17~18일 회의에서 25bp 금리 인상에 대한 시장의 기대감을 더욱 높였습니다. 시장에서는 금리 인상 가능성을 98%까지 높게 보고 있습니다.
미국의 거시경제 지표는 혼조세를 보이며 외환 시장의 변동성을 증폭시켰습니다. 30년 만기 미국 국채 수익률이 5.3%에 근접하며 장기 금리 상승 압력이 지속되는 가운데, 크리스토퍼 월러 연준 이사는 비둘기파적인 발언을 통해 인플레이션이 둔화될 경우 9월 금리 동결을 지지할 것이라고 밝혔습니다. 이에 따라 9월 연준 금리 인상 가능성은 약 48%로 하락했습니다. 이번 주 시장의 관심은 목요일 발표될 미국 생산자물가지수(PPI)와 금요일 발표될 소비자물가지수(CPI), 비농업 고용지표에 집중되어 있으며, 이 지표들은 연준의 정책 방향을 최종적으로 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다. 예상보다 높은 인플레이션 지표는 달러 강세를 뒷받침할 수 있으며, 반대로 부진한 지표는 달러 약세를 장기화시킬 수 있습니다.
특히 호르무즈 해협의 통행 제한은 에너지 가격을 상승시켜 세계적인 인플레이션 압력을 가중시켰습니다. 이는 수입 의존도가 높은 일본 경제에 부담을 줄 뿐만 아니라, 미국과 일본의 공동 외환시장 개입 가능성을 더욱 복잡하게 만듭니다.
기술적 분석
일봉 차트에서 USD/JPY는 이전 상승 채널과 장기 횡보 구간의 바닥을 하향 돌파하며 하락세를 가속화하고 있으며, 이전 저점 지지선에 근접하고 있습니다. 주요 하락 지지선은 이전 저점인 152.618 부근에 있으며, 이 수준을 하향 돌파할 경우 151.188까지 추가 하락할 가능성이 있습니다. 주요 상승 저항선은 이전 횡보 구간의 바닥과 이치모쿠 기준선이 만나는 156.637에 있습니다. USD/JPY가 상승 채널의 하단과 이치모쿠 기준선의 바닥을 강하게 돌파했지만, 중요한 152.618 수준에서 지지선을 형성하고 반등할 수 있을지는 면밀히 관찰해야 합니다.
지표 측면에서, 이치모쿠 킨코 효 시스템 내에서 천안선(빨간색 선: 158.4340)과 기준선(파란색 선: 156.6370)은 뚜렷한 하향 다이버전스를 보이고 있습니다. 현물 가격(153.618)은 두 선 모두보다 훨씬 아래에 있으며, 구름대 아래에서 하락세가 가속화되고 있어 매우 강력한 하락 모멘텀을 나타냅니다. 가격 움직임이 이동평균선을 크게 벗어난 것은 기술적 과매도 상태와 반등 가능성을 시사하지만, 하락세가 가파르다는 점은 USD/JPY가 기술적 반등을 시작하기 전에 152.618 지지선을 추가로 테스트할 가능성을 보여줍니다.
ADX 지표에서 ADX 선(녹색선: 32.75)은 급격히 상승하고 있으며, +DI와 -DI는 빠르게 발산하고 있습니다. -DI(파란색 선: 28.33)가 +DI(빨간색 선: 7.68)보다 훨씬 높게 상승하면서, 주요 기술적 지지선 하향 돌파 이후 하락 모멘텀이 강화되고 있음을 확인할 수 있습니다.
거래 추천
방향: 롱
항목: 152.208
이익 실현 가격: 155,650
손절매: 149.818
지원: 152.618 / 151.188 / 149.758
저항: 155.478 / 156.637 / 158.434
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