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금값이 국채 수익률 하락에 따라 주간 최고치를 경신했습니다.
거래자의 의견
요약:
금 가격이 최근 고점 대비 국채 수익률 하락에 힘입어 4,400달러를 향해 회복세를 이어가고 있습니다. 그러나 연준의 추가 긴축 정책에 대한 기대감과 달러 강세 재개는 더 큰 폭의 상승세를 가로막는 주요 장애물로 작용하고 있습니다.
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금 가격이 금요일에도 상승세를 이어가며 이틀 연속 상승세를 기록, 주간 최고치를 경신하고 중요한 4,400달러 수준에 근접하고 있습니다. 미국 국채 수익률 하락이 금 가격 상승을 뒷받침하고 있지만, 달러 강세와 연준의 매파적인 통화정책 전망은 상승폭을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
최근의 움직임은 원유 가격 하락에 힘입은 바가 큽니다. 원유 가격 하락으로 에너지 비용 상승이 인플레이션을 다시 급격하게 악화시킬 것이라는 우려가 일시적으로 완화되었기 때문입니다. 이로 인해 국채 수익률이 수년간 최고치에서 하락했고, 금과 같은 무수익 자산의 매력이 높아졌습니다.
하지만 전반적인 통화 정책 환경은 금에 여전히 어려운 상황입니다. 연방준비제도(Fed)는 9월 회의에서 2023년 이후 처음으로 금리를 인상했으며, 최근 발표된 전망에 따르면 정책 입안자들은 연말까지 최소 한 차례 추가 금리 인상이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
케빈 워시 연준 의장은 물가 상승에 대한 중앙은행의 우려를 재차 강조하며 물가 상승 압력이 여전히 지나치게 높다고 지적했습니다. 시장에서는 추가 금리 인상 가능성을 여전히 높게 보고 있으며, CME FedWatch 도구는 10월 금리 인상 가능성을 약 54%, 12월 금리 인상 가능성을 약 88%로 예측하고 있습니다.
추가 긴축 가능성 또한 미국 달러 수요 회복에 기여하고 있습니다. UOB 그룹은 연준의 금리 인상 사이클 재개로 인해 다른 주요 경제국 대비 미국의 금리 차이가 확대되어 달러화 강세 요인이 커질 것으로 예상합니다. 달러 강세와 높은 미국 금리가 맞물리면 금값이 4,400달러를 확실히 돌파하지 않는 한 반등세를 크게 이어가기는 어려울 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 지정학적 불확실성은 전통적인 안전자산에 대한 근본적인 지지 기반으로 작용하고 있습니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 새로운 사태 발생으로 중동 지역의 긴장이 고조된 가운데, 이란에 대한 미국의 추가 군사 행동 가능성에 대한 불확실성은 지정학적 위험 프리미엄을 확고히 유지하고 있습니다.
따라서 금은 이번 주말을 앞두고 한편으로는 하락하는 국채 수익률과 지정학적 수요, 다른 한편으로는 매파적인 연준과 강세 달러 사이에서 딜레마에 빠질 것으로 예상됩니다. 4,400달러를 지속적으로 돌파한다면 수요일에 기록한 6주 만의 최저치에서 회복세를 강화할 수 있지만, 이 심리적 저항선을 넘지 못하면 금 가격은 다시 매도세에 노출될 수 있습니다.
기술적 분석
금 가격이 4시간 차트에서 상승 반전 조짐을 보이고 있습니다. XAU/USD는 최근 저점인 4,250달러 부근에서 회복한 후 4,360달러 부근에서 거래되고 있습니다. 더 중요한 것은, 가격이 8월 말 고점 이후 조정을 주도해 온 하락 추세선을 돌파하려 시도하고 있다는 점입니다.
약 4,680달러에서 시작된 하락세는 하강 쐐기형 패턴 내에서 전개되었으며, 상단과 하단 경계선 모두 하향 곡선을 그리며 가격 압축이 점진적으로 심화되었습니다. 최근 금 가격의 반등으로 해당 패턴의 상단 경계선을 돌파하면서 조정 국면이 마무리 단계에 접어들고 있음을 시사합니다.
돌파는 중요한 지지/저항선 역할을 반복적으로 수행해 온 4,340~4,365달러 구간 부근에서 발생하고 있습니다. 이 구간 위에서 지속적인 지지가 유지된다면 상승 신호가 강화될 것이며, 돌파된 추세선을 단기적으로 재시험하는 경우에도 예상되는 회복세와 일치할 것입니다.
매수세가 4,360달러 이상에서 지지선을 확보하면, 다음 중요한 저항선은 4,480달러에서 4,500달러 사이가 될 것입니다. 이 구간은 9월 하락 이전에는 지지선 역할을 했지만, 이후 주요 저항선으로 변모했습니다. 차트를 보면, 초기 테스트에서 일시적인 조정이 발생한 후 매수세가 다시 상승을 시도할 가능성이 있습니다.
H4 차트에서 $4,500를 확실하게 돌파하면 더 광범위한 상승 추세가 다시 나타나고 있다는 강력한 증거가 될 것입니다. 그렇게 되면 금값이 이전 고점을 형성했던 주요 공급 영역인 $4,675~$4,700 구간이 드러날 것입니다.
하락 위험은 여전히 4,300~4,320달러 부근에 집중되어 있습니다. 쐐기형 패턴 아래로 다시 하락하고 이 영역 아래로 지속적으로 이탈할 경우 돌파가 약화되어 약 4,250달러까지 하락할 수 있으며, 그 다음으로는 더 큰 지지선인 4,150달러 부근까지 떨어질 수 있습니다.
전반적으로 기술적 분석은 돌파, 재시험 및 상승세 지속을 시사합니다. 이전 쐐기형 저항선 위에서 유지된다면 4,490달러가 첫 번째 주요 목표가 될 것이며, 이를 돌파하는 데 성공한다면 4,680달러~4,700달러까지 확실히 도달할 수 있을 것입니다.
거래 추천
금 구매
참가비: 4,360달러
손절매 가격: 4,200달러
이익 실현: 4,490달러
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