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금, 이중 역풍에 직면해 단기적으로 횡보세 예상
요약:
금 가격은 안전자산 선호 심리와 연준의 금리 인상 기대감이라는 상반된 요인에 의해 움직이고 있어 단기적으로는 제한된 범위 내에서 움직일 것으로 예상됩니다.
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기초
트럼프 대통령의 압력에 굴복한 이란과 이스라엘은 6월 8일, 재개된 적대 행위 발생 후 24시간도 채 되지 않아 서로에 대한 공격을 중단한다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 중동 지역의 긴장 완화에 대한 기대감을 잠시 불러일으켰고, 안전 자산 수요를 일부 감소시켰습니다. 그러나 지속적인 안정은 여전히 요원한 일입니다.
한편, 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 이란과 헤즈볼라와의 전쟁이 "아직 끝나지 않았다"고 선언하면서도 두 세력 모두 이전보다 약화되었다고 주장했습니다. 그의 발언은 이스라엘이 이란과 헤즈볼라를 견제하는 전략을 포기하지 않았으며, 상황이 허락하는 대로 언제든 군사 작전을 재개할 수 있음을 시사합니다.
이란 역시 보복할 권리를 유보했다. 양측 모두 재공격권을 보장하면서 일시적인 숨통을 트여주는 이러한 휴전 협정은 지역 정세를 매우 불안정하게 만든다.
지속되는 지정학적 긴장은 금 가격을 지지하는 요인으로 작용하지만, 동시에 금의 상승 잠재력을 제한하기도 합니다.
한편, 미국의 견조한 노동 시장 지표는 두 가지 경로를 통해 동시에 인플레이션 기대치를 높이고 있습니다.
첫째, 호르무즈 해협의 지속적인 폐쇄로 에너지 가격이 높은 수준을 유지하고 있으며, 휘발유, 전기 및 운송 비용 상승이 점차 소비자 가격에 반영되고 있습니다.
둘째, 5월 미국의 비농업 부문 고용은 예상치를 크게 웃도는 17만 2천 명 증가를 기록했는데, 이는 노동 시장이 여전히 경직되어 있고 임금 상승 압력이 완화될 가능성이 낮다는 것을 시사합니다.
이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 인플레이션 우려를 증폭시키고 연준이 긴축 정책을 재개할 것이라는 기대감을 강화시켰습니다.
CME FedWatch 데이터에 따르면, 트레이더들은 12월 25bp 금리 인상 가능성을 42%로 상향 조정했는데, 이는 한 달 전 14%에서 크게 상승한 수치입니다. 이러한 변화는 연준의 정책 전망에 대한 상당한 재평가를 반영합니다. 불과 몇 주 전까지만 해도 시장은 올해 금리가 동결되거나 오히려 인하될 것으로 예상했지만, 예상보다 양호한 고용 지표가 이러한 전망을 바꾸어 놓았습니다.
연방기금 선물은 연말 이전에 최소 한 차례 금리 인상이 있을 확률을 거의 73%로 나타내고 있으며, 12월에 한 차례 금리 인상이 있을 확률은 42%까지 상승했습니다.
결과적으로 금 가격은 현재 안전자산 수요와 긴축적인 통화정책 기대라는 두 가지 상반된 요인의 영향을 받고 있으며, 이로 인해 단기적인 가격 조정 가능성이 높아지고 있습니다.
기술적 분석
4시간 차트에서 금은 현재 하락 채널의 하단 경계 부근에서 거래되고 있습니다. 이 지지선을 하향 돌파할 경우 추가 하락이 발생할 수 있으며, 다음 하락 목표가는 4,262.92 부근이 될 수 있습니다.
반대로, 지지선이 유지된다면 금 가격은 23.6% 피보나치 되돌림 수준인 4,408.94까지 반등할 수 있습니다. 이 수준을 지속적으로 돌파해야만 의미 있는 회복세의 시작을 알릴 수 있으므로, 이 수준은 단기적으로 중요한 저항선이 될 것입니다.
지표 관점에서 볼 때, 이치모쿠 기준선과 전환선은 횡보세를 보이고 있습니다. 하지만 현재 캔들스틱이 전환선 위에 머물러 있어 금 가격이 상승세를 재개하기 전에 소폭 하락할 가능성을 시사합니다.
ADX 지표에서 ADX 선이 하락하고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다. +DI와 -DI 모두 하락 추세를 보이고 있으며, +DI는 11.2 부근에서 움직이고 있어 금 가격이 추가 상승을 시도하기 전에 소폭 하락할 가능성이 있습니다.
거래 추천
방향: 롱
기본 가격: 4,308.15
목표 수준: 4,408.94
손절매: 4,260.70
지지율: 4,308.15 ; 4,262.92 ; 4,166.90
저항 수준: 4,365.78 ; 4,408.94 ; 4,510.96
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