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금, 국채 수익률 상승에도 불구하고 4,500달러 이상에서 지지선 형성
거래자의 의견
요약:
금 가격은 나흘간의 급락세 이후 월요일에 4,500달러 이상을 유지하며 안정세를 보였다. 중동 지역의 지정학적 우려가 완화된 반면, 미국 국채 수익률은 상승하고 연준의 향후 금리 인상에 대한 기대감이 다시금 고개를 들었다.
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거래 중XAUUSD
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금 가격은 월요일에 안정세를 보이며 4,500달러 선을 소폭 상회하는 수준에서 거래되었습니다. 이는 최근 4,770달러 부근의 사상 최고치에서 4거래일 연속 급락세를 겪은 후 나타난 현상입니다. 이러한 하락세 둔화는 투자자들이 중동 지역의 지정학적 위험을 재평가하는 한편, 수익률이 없는 자산에 지속적인 압력을 가하는 급격히 악화되는 글로벌 채권 시장 상황을 고려하고 있기 때문입니다.
지정학적 불안감 고조와 안전자산 선호 심리 유입으로 지난 몇 주 동안 급등했던 귀금속 가격이 이제 조정 국면에 접어들고 있습니다. 시장은 워싱턴과 테헤란 간의 긴장이 더욱 고조될지, 아니면 외교 채널을 통해 점진적으로 완화될지를 가늠하려 하고 있습니다.
이란 외무부 대변인이 미국과 이란 간 협상이 활발히 진행 중임을 확인한 후 유럽 증시에서 시장 심리가 소폭 개선되었습니다. 이란 현지 언론 보도에 따르면, 테헤란과 워싱턴 관계자들은 지역 긴장 완화를 목표로 최근 제안된 평화 협정안을 검토 중입니다. 또한 이란과 오만의 기술팀이 호르무즈 해협의 안전한 해상 통행로 복원 방안을 모색하고 있다는 보도도 전반적인 금융 시장의 안정에 기여했습니다.
호르무즈 해협은 세계에서 가장 전략적으로 중요한 에너지 통로 중 하나로, 전 세계 원유 수출량의 상당 부분이 매일 이 좁은 해협을 통과합니다. 이 지역의 해상 운송로에 차질이 생기면 역사적으로 원유와 금을 비롯한 상품 및 통화 시장에 즉각적인 변동성을 야기해 왔습니다. 현재로서는 임박한 긴장 고조에 대한 우려가 다소 완화된 것으로 보이지만, 투자자들은 여전히 신중한 태도를 보이며 진행 중인 외교적 협상에서 더 명확한 정보가 나올 때까지 방어적인 포지션을 공격적으로 청산하려 하지 않고 있습니다.
지정학적 분위기가 안정되었음에도 불구하고, 금은 국채 수익률 상승과 지속적인 인플레이션 우려 등 거시경제적 역풍에 직면하고 있습니다. 최근 글로벌 채권 시장의 급격한 매도세가 심화되면서 미국 국채 수익률은 1년 만에 최고치를 경신했고, 금과 같은 무이자 자산의 매력도가 크게 떨어졌습니다.
미국 10년 만기 국채 수익률은 월요일 4.60% 부근까지 상승하며 최근 상승세를 이어갔습니다. 이는 투자자들이 연준의 통화정책 방향에 대한 기대감을 재조정하고 있기 때문입니다. 예상보다 양호한 미국 경제 지표와 견조한 노동 시장, 그리고 안정적인 인플레이션 수치는 연준이 기존 예상보다 더 오랫동안 긴축적인 통화정책 기조를 유지해야 할 수도 있다는 추측을 다시 불러일으켰습니다.
투자자들은 미국 금리가 2026년까지 높은 수준을 유지할 가능성을 점점 더 높게 반영하고 있으며, 일부 시장 참여자들은 인플레이션 압력이 지속적으로 완화되지 않을 경우 2026년 후반이나 2027년 초에 추가적인 긴축 조치가 시행될 가능성까지 고려하고 있습니다. 이러한 기대감의 변화는 미국 달러 강세와 실질 수익률 상승을 초래했으며, 이 두 가지 요인은 전통적으로 금 가격에 큰 제약 요인으로 작용해 왔습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금은 2시간 차트에서 중간 범위 횡보 구간을 확실하게 하향 돌파한 후 단기적으로 하락 압력을 받고 있습니다. 최근 가격은 지난 몇 거래일 동안 구조적 지지선 역할을 했던 핵심 지지선인 4,645~4,650달러 구간을 하향 돌파했습니다. 이후 발생한 급격한 매도세는 일시적으로 매도세로의 전환을 보여주지만, 현재 가격은 주요 수요 영역인 4,525~4,540달러 부근에서 안정세를 보이려 하고 있습니다.
현재의 반등 시도는 충동적인 움직임이라기보다는 조정 국면으로 보입니다. 긴 꼬리를 가진 캔들이 연이어 형성되면서 가격이 하단 지지선 내에서 횡보세를 보이고 있는데, 이는 저가 매수 심리가 나타나기 시작했음을 시사합니다. 그러나 매수세는 최근의 하락세가 단순한 오류였는지, 아니면 더 광범위한 조정 하락의 시작이었는지 확인하기 위해 돌파했던 4,645달러 저항선을 회복해야 합니다. 그 전까지는 저항선 부근에서 매도 압력에 직면할 가능성이 높습니다.
최근의 약세에도 불구하고 전반적인 시장 구조는 여전히 혼조세에서 강세장으로 기울고 있습니다. 5월 초에 형성된 고점들은 여전히 시장 구조상 유지되고 있지만, 4,745~4,755달러 저항선 부근에서 저항을 받은 후 상승 모멘텀이 분명히 약화되었습니다. 이 상단 저항선은 매수자들에게 중요한 저항선 역할을 하며, 강력한 상승 추세를 이어가기 위해 필요한 핵심 돌파 수준입니다. 이 구간을 지속적으로 돌파한다면 현재의 하락 조정은 무효화되고 4,780달러 이상의 새로운 고점을 향해 나아갈 가능성이 높아집니다.
하락세에 대비해, 현재 차트에서 가장 중요한 지지선은 4,525~4,540달러 구간입니다. 이 구간은 이미 여러 차례 반등을 보였으며, 현재로서는 매수세의 마지막 단기 방어선 역할을 하고 있습니다. 4,520달러 아래로 확실히 하락할 경우, 하락 모멘텀이 가속화되어 다음 하락 목표가인 4,500달러 부근, 그리고 심리적 저항선인 4,480달러까지 떨어질 가능성이 있습니다. 이러한 움직임은 단순한 상승 추세 내의 되돌림이 아니라 더 깊은 조정 국면을 시사할 수 있습니다.
현재 모멘텀 상황을 보면 시장이 본격적인 상승 추세를 시작하기보다는 과매도 영역에서 회복하려는 시도로 보입니다. 급격한 매도세로 인해 단기적인 소진 신호가 발생했고, 최근 캔들 구조는 하락 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다. 그러나 반등세가 강력한 상승 추세로 이어지지 못하고 있어, 다음 결정적인 방향성 움직임이 나타나기 전까지 4,530달러에서 4,650달러 사이의 횡보세가 지속될 가능성이 있습니다.
가격 움직임 관점에서 볼 때, 트레이더들은 금 가격이 4,645달러 부근의 지지선(저항선으로 전환됨)을 다시 돌파할 수 있을지 여부를 주시해야 합니다. 해당 수준을 회복하지 못하면 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 높으며, 성공적으로 반등한다면 상단 공급 영역까지 상승세가 이어질 가능성이 커질 것입니다.
거래 추천
금 구매
참가비: 4,555
손절매: 4,515
이익 실현: 4,745
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