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금, 고점 부근에서 횡보세…돌파 시 추가 상승 촉발 가능성 있음
거래자의 의견
요약:
중동 지역의 긴장 고조로 안전자산 수요가 증가하면서 금값이 4,800달러 이상에서 안정세를 보이고 있는 반면, 미국 달러 강세와 인플레이션 완화 우려가 추가 상승폭을 제한하고 있습니다.
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거래 중XAUUSD
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금 가격(XAU/USD)은 목요일 유럽 거래 세션에서 소폭 상승세를 보이며, 장 초반 상승분을 일부 반납했음에도 불구하고 4,800달러 선을 유지했습니다. 금의 이러한 견조한 흐름은 중동 지역의 지속적인 지정학적 위험과 강세를 보이는 미국 달러화라는 복합적인 요인들의 상호작용을 반영하며, 이는 금 가격의 급격한 상승 여력을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
시장의 관심 중심에는 이란을 둘러싼 상황이 집중되어 있으며, 외교적 낙관론이 다시 고개를 들고 있음에도 불구하고 긴장은 여전히 고조된 상태입니다. 지난 주말 이슬라마바드에서 열린 회담이 결렬된 후 미국이 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 시행하기로 결정하면서 세계 시장의 불확실성이 더욱 커졌습니다. 이러한 조치는 특히 전략적으로 중요한 호르무즈 해협을 비롯한 걸프 지역 전반에 걸친 혼란에 대한 우려를 증폭시키고 있으며, 호르무즈 해협은 세계 에너지 수송의 핵심 통로입니다.
이란의 반응은 상황을 더욱 복잡하게 만들었다. 고위 군 관계자들은 봉쇄가 해제되지 않을 경우 테헤란이 걸프 지역의 무역 흐름을 차단할 가능성이 있다고 경고했으며, 이는 전 세계 시장에 파급 효과를 미칠 수 있는 공급 차질 우려를 낳고 있다. 여기에 더해 이란은 외교적 관계 지속을 이스라엘의 레바논 군사 작전 종료와 연계시켰는데, 이는 단기적으로 충족될 가능성이 낮아 보인다.
이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 휴전에 대한 확답을 주지 않고, 오히려 안보 경계를 확대한 채 군사 작전을 계속할 것이라고 밝히면서 이러한 불확실성을 더욱 심화시켰습니다. 제 생각에는 이러한 뿌리 깊은 지정학적 긴장과 조건부 외교의 결합이 금융 시장에 불안정한 균형을 만들어내고 있습니다. 이는 안전자산 선호 현상을 부추기는 동시에 세계 기축통화로서의 미국 달러에 대한 수요를 유지하는 결과를 초래합니다.
이러한 역학 관계는 금에 양날의 검으로 작용해 왔습니다. 지정학적 불안정은 일반적으로 금 수요를 뒷받침하지만, 안전자산으로서의 매력에 힘입어 미국 달러가 강세를 보이면서 금 가격 상승폭을 제한하는 상쇄 요인으로 작용했습니다. 결과적으로 금 가격은 현재 수준에서 지지되고 있지만, 확실한 상승세를 보일 만한 동력은 부족한 상황입니다.
동시에, 외교적 해결 가능성에 대한 기대감이 더욱 심각한 위험 회피 분위기를 조성하는 것을 막고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 조심스럽지만 낙관적인 어조로 이란과의 갈등이 종결에 가까워지고 있음을 시사했습니다. 백악관 역시 이러한 분위기에 동조하며 며칠 내로 재개될 가능성이 높아지고 있다고 밝혔습니다.
이러한 어조의 변화는 위험 선호도의 전반적인 개선에 기여했으며, 이는 최근 저점 부근에서 맴도는 상대적으로 안정적인 원유 가격에서 확인할 수 있습니다. 에너지 가격 압력의 완화는 지속적인 인플레이션 급등에 대한 우려를 누그러뜨렸고, 결과적으로 미국 연방준비제도가 공격적인 매파적 입장을 유지해야 할 필요성을 줄였습니다.
시장 가격은 이러한 변화하는 전망을 반영하고 있습니다. CME 그룹의 FedWatch Tool에서 도출된 예상에 따르면, 잠재적인 통화 완화 시기는 여전히 2026년 후반으로 예상됩니다. 이는 금리 인하가 여전히 예상되지만 임박한 것은 아니라는 점을 시사하며, 미국 달러에 대한 하방 압력을 제한하는 동시에 급격한 상승을 방지합니다.
제 판단으로는, 이러한 복합적인 거시경제 및 지정학적 환경으로 인해 금 가격은 일정 수준의 횡보세를 유지할 가능성이 높습니다. 금이 수주간 최고치 부근을 유지하는 것은 근본적인 수요가 지속되고 있음을 보여주며, 특히 투자자들이 지정학적 위험에 대비하기 위한 헤지 수단으로 활용하고 있음을 시사합니다. 그러나 지정학적 환경이 결정적으로 악화되거나 연준의 정책 기대치에 뚜렷한 변화가 없다면, 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다.
결론적으로 금 가격은 상반된 힘 사이에 끼어 있는 것으로 보입니다. 한편으로는 지정학적 불확실성이 가격을 지지하는 반면, 다른 한편으로는 강세를 보이는 미국 달러가 상승폭을 제한하고 있습니다. 이러한 요인 중 하나가 확실한 우위를 점하기 전까지는 가격 움직임이 제한적인 범위 내에 머물 가능성이 높으며, 시장이 지정학적 상황에 여전히 민감하게 반응하는 점을 반영하여 조심스러운 상승 추세가 나타날 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금은 뚜렷한 상승 추세 구조 내에 견고하게 자리 잡고 있습니다. 2시간 차트에서 가격 움직임은 3월 말 4,220달러 부근에서 급격한 반전 이후 금속 가격을 끌어올린 상승 채널 내에서 계속되고 있습니다. 최근 상승세로 XAU/USD는 이 상승 패턴의 상단 부근으로 되돌아왔으며, 장기간의 랠리 후 현재 4,820달러 부근에서 횡보하고 있습니다. 단기적으로 상승 모멘텀은 다소 둔화되었지만, 전반적인 추세 구조는 여전히 긍정적이며 매수자에게 유리한 상황입니다.
현재 가격은 21일 단순 이동평균선(SMA) 바로 위에서 움직이고 있으며, 이 이동평균선은 4,816달러 부근에 위치하여 최근 상승세 동안 즉각적인 동적 지지선 역할을 했습니다. 이 이동평균선은 계속해서 상승 추세를 보이고 있어 최근의 횡보세에도 불구하고 단기적인 상승 모멘텀이 여전히 긍정적임을 시사합니다. 4,808달러 부근에 위치한 50일 단순 이동평균선은 더욱 중요한 지지선 역할을 하며, 현재 가격 움직임 아래에서 상승 추세를 이어가고 있어 근본적인 상승 편향을 강화합니다. 금 가격이 이러한 이동평균선 위에 머무르는 한, 전반적인 상승 추세는 유지될 것입니다.
현재 4,800달러 부근은 중요한 단기 지지선 역할을 합니다. 이 수준은 상승 채널의 하단 경계 및 최근 횡보세의 저점과 밀접하게 일치하므로 매수세가 강하게 작용하는 중요한 영역입니다. 이 영역을 확실하게 하향 돌파할 경우, 특히 50일 이동평균선 아래로 지속적인 하락세가 동반될 경우, 단기 상승 모멘텀 상실을 의미하며 이전 매수세가 나타났던 4,700~4,720달러 영역까지 더 큰 폭의 조정이 발생할 수 있습니다. 만약 이 영역마저 매도 압력을 막아내지 못한다면, 하락세는 더 강력한 구조적 지지선인 4,560달러 부근까지 확대될 수 있으며, 이는 더 큰 상승 추세 내에서 의미 있는 되돌림을 나타낼 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 강세 트레이더들은 최근 상승세를 제한해 온 4,860~4,880달러 저항선을 확실하게 돌파하는 데 집중하고 있습니다. 이 저항선을 꾸준히 돌파한다면 상승 채널 내에서의 추세 지속이 확인되고 새로운 모멘텀 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 이러한 돌파가 성공하면 심리적 저항선인 5,000달러를 목표로 삼을 수 있으며, 이후 상승 채널 상단 경계선인 5,080달러까지 추가 상승 가능성이 있습니다. 이 수준들을 모두 돌파한다면 장기적인 상승 추세가 강화되고 투기적 매수세가 더욱 강하게 나타날 수 있습니다.
모멘텀 지표는 과매수보다는 횡보세를 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에서 벗어나 50대 중반에서 60대 초반에서 안정세를 보이고 있는데, 이는 상승 모멘텀이 약화되었지만 마이너스로 전환되지는 않았음을 나타냅니다. 이러한 완화세는 급격한 반전 위험을 줄이고 횡보 또는 상승 추세 지속 가능성을 뒷받침합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 여전히 0선 위에 있지만 히스토그램이 약간 평평해지기 시작하여 상승 모멘텀이 둔화되고 있음을 보여주며, 다음 방향성 움직임 전 단기적인 횡보 가능성을 강화합니다.
전반적으로 금 가격이 4,800달러 지지선 위에서 유지되는 한, 금의 기술적 구조는 확실히 상승세를 시사합니다. 상승 채널, 상향 곡선을 그리는 이동 평균선, 그리고 견고한 가격 움직임은 하락 시 이를 추세 반전의 신호라기보다는 매수 기회로 볼 가능성이 높다는 견해를 뒷받침합니다.
거래 추천
금 구매
참가비: 4,815
손절매: 4,760
이익 실현: 5,000
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