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금 가격이 4,550달러 이상을 견조하게 유지하는 가운데, 이란 핵 협상 타결 기대감이 달러화에 압력을 가하고 있다.
요약:
미국과 이란 간의 협상 가능성에 대한 조심스러운 낙관론이 미국 달러와 국채 수익률을 약화시키면서 금 가격은 4,550달러 선 위에서 지지를 받고 있습니다. 그러나 지속적인 지정학적 불확실성과 연준의 향후 금리 인상에 대한 기대감 증가는 금 가격 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다.
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금 가격은 월요일 유럽 거래 세션 동안 비교적 안정세를 유지했으며, XAU/USD는 4,550달러 수준을 안정적으로 웃도는 가운데 투자자들은 중동 지역의 최근 상황에 대한 낙관론과 미국 통화 정책을 둘러싼 지속적인 우려 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 최근 분기 초에 보였던 강한 상승 모멘텀을 회복하는 데 어려움을 겪고 있는 금은 최근 중동 정세의 변화가 글로벌 위험 선호 심리에 더 큰 변화를 가져올 만큼 충분한지 시장이 주시하는 가운데, 좁은 주간 범위 내에서 횡보세를 이어가고 있습니다.
이 글을 쓰는 시점에서 금 가격은 약 일주일간 이어진 횡보 구간의 상단 경계선 아래에서 움직이고 있는데, 이는 미국 달러화 약세에도 불구하고 시장의 신중한 태도를 반영합니다. 투자자들은 미국과 이란이 전략적으로 중요한 호르무즈 해협 주변의 긴장을 완화할 수 있는 임시 평화 협정에 가까워지고 있다는 보도에 처음에는 긍정적으로 반응했습니다.
지난 주말 보도에 따르면, 미국과 이란 협상단이 60일간의 휴전 연장과 세계에서 가장 중요한 석유 수송로 중 하나인 호르무즈 해협 재개방을 포함하는 합의에 근접하고 있다고 합니다. 악시오스는 미국 관리의 말을 인용해 협상이 상당한 진전을 보였다고 전하며, 더 큰 규모의 지역적 긴장 고조를 피할 수 있을 것이라는 기대감을 높였습니다.
낙관적인 분위기에 더해 도널드 트럼프 미국 대통령은 잠재적 평화 협정의 틀이 "대부분 협상되었다"고 밝히면서 주 초 투자자들의 신뢰를 높이는 데 기여했습니다. 이러한 발언은 원유 가격의 급락을 촉발하여 단기적인 인플레이션 우려를 완화하고 미국 국채 수익률을 낮추는 결과를 가져왔습니다. 수익률 하락은 달러 지수에 큰 부담을 주었고, 금과 같은 무수익 자산에 단기적인 지지력을 제공했습니다.
미국 국채 수익률 하락은 금 시장에 특히 중요한 영향을 미치고 있습니다. 수익률이 낮아지면 금 보유의 기회비용이 줄어들어 불확실한 시기에 포트폴리오 보호를 추구하는 투자자들에게 금이 더욱 매력적인 투자처가 됩니다. 제 생각에는 이것이 최근 전반적인 시장 심리 개선에도 불구하고 금값이 심리적 저항선인 4,500달러 이상에서 안정세를 유지할 수 있었던 주요 이유 중 하나입니다.
그러나 시장 반응은 적극적인 낙관론보다는 신중한 모습을 보였습니다. 투자자들은 특히 이란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협의 미래 통제권을 둘러싼 상당한 의견 차이가 여전히 존재하는 상황에서, 워싱턴과 테헤란 간의 잠재적 합의가 얼마나 지속될 수 있을지에 대해 회의적인 시각을 갖고 있습니다.
트럼프 대통령은 공식적이고 완전한 인증을 받은 합의서가 서명될 때까지 미국이 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 유지할 것이라고 경고하며 불확실성을 더욱 증폭시켰다. 그는 또한 협상단에게 협상 과정을 서두르지 말라고 지시했는데, 이는 어느 한쪽이라도 입장을 강경하게 할 경우 협상이 결렬될 수 있다는 우려를 더욱 강화했다.
이러한 지속적인 불확실성은 에너지 시장에서 지정학적 위험 프리미엄이 일시적으로 완화되었음에도 불구하고 금에 대한 안전자산 수요를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 군사적 긴장 고조 가능성이 여전히 남아 있는 한, 거래자들은 귀금속을 적극적으로 매도하는 것을 꺼리는 것으로 보입니다.
동시에 연준에 대한 기대감은 금 상승을 부추기는 주요 장애물로 작용하고 있습니다. 시장은 인플레이션 위험이 높은 상황에서 연준이 2026년에 더욱 긴축적인 통화정책 기조를 채택할 가능성을 점차 반영하고 있습니다. 최근 발표된 미국 경제 지표와 견조한 노동 시장 상황, 그리고 높은 에너지 가격은 인플레이션 압력이 지속될 경우 정책 입안자들이 결국 금리 인상을 고려할 수 있다는 추측을 강화하고 있습니다.
이러한 매파적 기조는 중기적으로 미국 달러를 지탱하는 요인으로 작용하며 금 가격의 지속적인 상승 여력을 제한합니다. 제 생각에는 단기적으로는 지정학적 불확실성과 낮은 금리가 금 가격을 지지할 수 있겠지만, 의미 있는 상승세를 위해서는 위험 선호 심리가 더욱 급격하게 악화되거나 연준의 비둘기파적 통화정책 기조에 대한 기대감이 더욱 뚜렷하게 나타나야 할 것입니다.
그때까지 귀금속은 상충하는 거시경제적 요인들 사이에 갇혀 있는 것처럼 보입니다. 지정학적 불안정과 약세인 미국 국채 수익률은 여전히 근본적인 지지 요인으로 작용하고 있지만, 견고한 미국 경제 펀더멘털과 매파적인 연준의 금리 정책으로 인해 매수세가 추세를 완전히 장악하지 못하고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금 가격은 4시간 차트에서 넓은 하락 채널 내에 갇혀 있으며, 이는 4월 중순 이후 가격 움직임을 지배해 온 조정 구조를 반영합니다. 현재의 하락 채널 형성에도 불구하고, 최근 가격 움직임은 매수자들이 4,440~4,460달러 지지선 부근의 하단 경계를 성공적으로 방어하면서 상승 모멘텀이 점차 회복되고 있음을 시사합니다. 해당 영역에서의 급격한 반등은 특히 가격이 4,550달러 선 위로 다시 상승하려는 시도 속에서 저가 매수세가 여전히 활발함을 나타냅니다.
최근의 회복세로 XAU/USD는 하락 채널의 중간 범위로 되돌아왔으며, 이제 매수세는 최근 몇 주 동안 상승 시도를 제한했던 일련의 저점들을 돌파하려 하고 있습니다. 즉각적인 저항선은 $4,600~$4,620 부근으로, 이전 하락 돌파 구간이자 단기적인 구조적 저항선과 일치합니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 단기적인 투자 심리가 개선되고 $4,680~$4,700 부근의 하락 채널 상단 추세선 저항선이 드러날 수 있습니다.
매수세가 채널 상한선을 확실하게 돌파하는 데 성공한다면, 이는 주목할 만한 모멘텀 변화를 나타내며 5월 내내 금 가격에 부담을 주었던 광범위한 조정 국면의 종료를 확정짓는 신호가 될 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 상승 목표가가 심리적 저항선인 4,800달러 수준까지 확장될 가능성이 높으며, 안전자산 선호 심리 회복이나 미국 달러 약세와 함께 모멘텀이 가속화될 경우 4,900달러 영역까지 추가 상승 여력이 있을 수 있습니다.
단점으로는, 채널 하단 경계선이 중요한 구조적 지지선 역할을 하고 있다는 점입니다. 4,500~4,480달러 구간을 다시 하향 돌파할 경우 현재의 회복세가 약화되고 최근 저점인 4,440달러 부근이 다시 주목받을 수 있습니다. 해당 지지선 위에서 유지되지 못할 경우, 3월 말의 이전 횡보 구간과 교차하는 광범위한 채널 지지선이 형성되는 4,360~4,380달러 영역까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.
장기간의 조정 하락 이후 모멘텀 지표들이 안정화되기 시작했습니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 부근에서 회복하여 중립 수준인 50을 향해 반등하려는 움직임을 보이고 있는데, 이는 하락 모멘텀이 약화되고 상승세가 점차 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 RSI의 회복세는 특히 금값이 4,550달러 이상에서 안정세를 유지할 경우 단기적으로 추가 상승 가능성을 뒷받침합니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 최근 하단 부근에서 강세 크로스오버가 발생한 후 상승세로 전환하는 모습을 보이고 있습니다. 이 지표는 이전 모멘텀 고점에는 아직 미치지 못하지만, 기울기가 개선되고 있다는 점은 단기 매수 압력이 강화되고 있음을 시사하며, 현재의 반등세가 더 높은 저항선까지 이어질 것이라는 기대감을 강화합니다.
전반적으로 금 가격은 기술적으로 하락 추세 패턴 내에 갇혀 있지만, 최근 가격 움직임은 매도세가 약해지고 있음을 시사합니다. 금 가격이 채널 하단 경계선 위에서 유지되는 한, 단기적으로는 하락세가 즉시 지속되기보다는 상단 저항선 영역으로 점진적으로 반등할 가능성이 높습니다.
거래 추천
금 구매
참가비: 4,570
손절매: 4,440
이익 실현: 4,800
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