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금 가격 상승세가 한계에 다다르고 있으니, 고점 부근에서의 하락세에 주의해야 합니다.
요약:
유가 상승에도 불구하고 금 현물 가격은 놀라운 회복력을 보이며 이번 주 안전자산 및 인플레이션 헤지 수단으로 주목받고 있습니다. 미국 비농업 고용지표 둔화로 연준의 추가 긴축 기대감이 약화되었고, 미·이란 협상 교착 상태와 지정학적 긴장 고조는 미국 달러화 약세와 금 가격 상승세 지속을 부추겼습니다. 그러나 7월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 임박하면서 금 가격의 연속 상승세 이후 차익 실현 매물이 나오면서 고점 대비 하락 가능성이 커지고 있습니다.
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기초
화요일 금 가격은 4,400달러 선을 굳건히 지키며 3거래일 연속 상승세를 기록했습니다.
7월 미국 비농업 고용지표가 예상치 못한 2만 3천 명 감소를 기록하면서 9월 연준의 추가 금리 인상에 대한 시장 기대감이 크게 약화되었습니다. 호르무즈 해협을 통한 정상적인 해상 운송이 단기간에 완전히 회복될 가능성은 낮고 인플레이션 압력도 완전히 사라지지 않았지만, CME FedWatch Tool에 따르면 9월 금리 인상에 대한 시장 기대감은 다시 반반으로 기울었습니다.
금리 인상 기대감 하락은 미국 달러에 직접적인 압력을 가하는 동시에 금 보유의 기회비용을 줄여 금 가격을 비교적 견고하게 지탱하는 요인이 되었습니다.
한편, 미국과 이란 간의 평화 협정 및 호르무즈 해협의 해상 통행 재개를 둘러싼 협상은 교착 상태에 빠졌습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 이란 협상단의 배상 요구에 대해 공개적으로 전쟁 배상을 요구한 바 있습니다. 수개월간 지속된 이 분쟁으로 인해 상당한 인명 피해가 발생했으며, 지역 기반 시설에도 막대한 피해가 발생했습니다.
지정학적 위험의 재점화는 아시아 시장 전반에 걸쳐 안전자산 수요를 증가시켰을 뿐만 아니라 원유 가격과 미국 국채 수익률을 상승시켰습니다. 안전자산 수요, 미국 달러 약세, 실질 금리 변동 등 여러 요인이 금 가격에 동시에 영향을 미치면서, 매수세와 매도세 사이의 균형은 새로운 경쟁 국면에 접어들고 있습니다.
현재 금은 미국 달러 약세와 안전자산 선호 심리에 힘입어 상승세를 보이고 있지만, 동시에 국채 수익률 상승과 잠재적 인플레이션 압력이라는 역풍에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 금이 현재의 일방적인 상승 추세를 유지할 수 있을지는 매우 불확실합니다.
더욱 중요한 것은 수요일에 발표될 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 보고서입니다. 이 중요한 인플레이션 지표 발표를 앞두고, 일부 단기 매수 포지션 보유자들은 데이터 발표 후 변동성에 대한 노출을 줄이기 위해 높은 수준에서 이익을 확정할 가능성이 있습니다. 이러한 중요한 포지션 조정이 시작되면 금에 대한 차익 실현 압력이 급격히 증가하여 고점 수준에서의 횡보세를 벗어나 단기적인 조정 국면으로 전환될 수 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금 가격은 화요일에도 상승세를 이어가며 다시 한번 단기 최고가를 경신했고, 이는 상승 추세 구조를 더욱 강화했습니다. 지속적인 상승세는 단기 시장에서 매수세가 여전히 강세를 보이고 있음을 시사하며, 추세 지표는 아직 명확한 반전 신호를 보여주지 않고 있습니다.
그러나 가격이 계속해서 새로운 고점을 경신함에 따라 단기 상승폭이 크게 확대되었고, 매수 포지션이 점점 더 집중되고 있습니다. 금 가격이 주요 저항선에 접근함에 따라, 추가 매수자들이 상승세를 계속 뒷받침할 수 있을지가 상승 추세의 지속 여부를 결정하는 데 매우 중요할 것입니다.
현재 금 가격의 단기 반등세가 점차 한계에 다다르고 있다고 판단합니다. 만약 가격이 4,465~4,480달러 구간으로 더 하락한다면, 이 구간은 매수세에 의한 집중적인 차익 실현과 새로운 공매도 포지션 형성의 핵심 영역이 될 수 있습니다.
따라서 시장은 이 주요 저항 영역 주변에서 금의 움직임을 면밀히 주시해야 합니다. 만약 금 가격이 4,465달러~4,480달러 구간에서 상당한 매도 압력을 받고, 거래량이 증가하거나, 모멘텀 지표가 반전되거나, 단기 지지선을 다시 하향 돌파한다면, 현재의 상승세가 막바지에 접어들었으며 시장이 비교적 급격한 기술적 조정에 진입할 가능성이 있음을 시사할 수 있습니다.
4,480달러를 확실하게 돌파하고, 그 수준 이상에서 지속적인 거래가 이루어져야만 현재의 하락 조정 가설이 크게 약화될 것입니다.
거래 추천
방향: 판매
항목 수: 4,465
목표: 4,050
손절매: 4,580
전략 유효 기간: 2026년 9월 10일 23시 55분까지
지원: 4,356, 4,339, 4,312
저항: 4,435, 4,476, 4,481
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