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금 가격 반등했지만 높은 국채 수익률이 상승폭을 제한하고 있다.
거래자의 의견
요약:
엔화 강세로 달러화가 약세를 보이면서 금값이 4,425달러를 향해 반등하고 있습니다. 하지만 높은 국채 수익률과 9월 연준의 금리 인상 가능성이 약 60%에 달하는 점이 반등세를 제한할 수 있습니다.
매수
거래 중XAUUSD
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금 가격이 목요일에도 회복세를 이어가며 4주 만에 최저치인 4,300달러 아래로 잠시 하락한 후 4,425달러 부근까지 반등했습니다. 이러한 반등은 미국 달러화 약세에 힘입은 것이지만, 높은 국채 수익률과 연준의 추가 금리 인상 기대감이 금값 상승폭을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
일본 엔화의 급격한 강세가 달러 약세의 주요 원인 중 하나로 작용했습니다. 수요일 USD/JPY 환율은 거의 1% 하락한 후 156.35까지 하락세를 이어가며 일본의 통화정책 개입이나 금리 조정 가능성에 대한 추측을 불러일으켰습니다. 그러나 일본 당국은 아직 어떠한 조치도 취하지 않을 것이라는 입장을 밝히지 않았습니다.
달러화의 전반적인 약세로 DXY 지수는 수요일 최고점인 99.86 부근에서 하락한 99.26까지 떨어졌습니다. 이는 주 초반 급격한 매도세 이후 금에 숨통을 트여주는 효과를 가져왔습니다.
하지만 회복세는 여러 장애물에 직면해 있습니다. 기준이 되는 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.78% 수준으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 이는 2023년 10월 이후 최고치에 근접한 수치입니다. 또한 유가 상승은 글로벌 인플레이션 우려를 가중시키고 있습니다. 일반적으로 높은 수익률은 수익을 창출하지 못하는 금속인 금을 보유하는 데 드는 기회비용을 증가시켜 금의 매력을 떨어뜨립니다.
연준의 금리 인상 기대치는 여전히 또 다른 과제입니다. 시장에서는 현재 9월 금리 인상 가능성을 약 60%로 보고 있어, 통화정책이 매파적인 기조를 유지할 것으로 예상됩니다.
이러한 상황으로 인해 금은 단기적으로는 달러 약세에 따른 지지선과 높은 금리 및 연준의 긴축 금리 전망으로 인한 지속적인 압력 사이에서 딜레마에 빠지게 되었습니다. 또한, 금요일에 발표될 비농업 고용지표는 9월 연준의 금리 결정에 대한 기대감을 크게 바꿀 수 있기 때문에 트레이더들은 신중한 태도를 유지할 가능성이 높습니다.
기술적 분석 
금 4시간 차트를 보면 최근의 매도세가 전반적인 상승 추세의 완전한 반전이라기보다는 일시적인 조정으로 발전하고 있을 가능성이 보입니다. 8월 말 4,680달러 부근의 고점에서 급락한 후, XAU/USD는 4,290달러 부근에서 매수세를 만나 4,435달러까지 회복했습니다.
4,290달러에서의 반등은 기술적으로 중요합니다. 이 영역은 지난 8월 랠리 당시 주요 돌파 구간 역할을 했으며, 여기서의 강한 반응은 매수자들이 여전히 전반적인 가격 구조를 방어하려는 의지를 보인다는 것을 시사합니다. 금 가격은 이제 중요한 변곡점 역할을 반복적으로 수행해 온 4,420~4,445달러 영역을 되찾으려 시도하고 있습니다.
현재 수준에서 단기적인 조정이나 횡보가 나타날 가능성이 있습니다. 하지만 4,400~4,420달러 이상을 유지한다면 반등세가 강화되고 4,560~4,575달러까지 관심이 집중될 수 있습니다. 이 구간은 현재의 반등과 더 강력한 상승세 지속을 가르는 주요 저항선입니다.
$4,575를 확실하게 돌파하면 기술적 전망이 상당히 개선되어 금값이 이전 고점인 $4,650~$4,680 부근을 다시 시도할 수 있을 것입니다. 그 이상으로 상승할 경우, 차트상으로는 $4,900~$4,920 영역까지 추가 상승 가능성이 있습니다.
금값이 4,290달러 아래로 다시 하락하면 상승세의 신뢰도가 떨어질 것입니다. 이러한 하락은 다음 주요 지지선인 4,140~4,160달러 부근을 드러낼 것이며, 그 아래로 지속적인 약세가 이어지면 3,950~3,970달러의 더 낮은 지지선까지 하락할 가능성이 있습니다.
현재로서는 4,290달러에서 강한 반발이 나타나 4,430달러 부근까지 회복된 것은 매수자들이 최근 조정 이후 상승 모멘텀을 재건하려 시도하고 있음을 시사합니다. 4,575달러를 회복한다면 금 가격이 본격적인 상승세를 재개할 준비가 되었다는 더욱 확실한 신호가 될 것입니다.
거래 추천
금 구매
참가비: 4,435달러
손절매 가격: 4,250달러
이익 실현: 4,575달러
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