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근거리 저항선에서 저항에 부딪히면서 기술적 하락 조정이 예상됩니다.
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요약:
최근 RSI가 76 수준을 돌파하며 과매수 영역에 깊숙이 진입했고, 매도세가 나타날 조짐을 보이고 있습니다.
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거래 중USDCHF
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ADP 전국 고용 보고서에 따르면 2월 민간 부문 고용이 6만 3천 명 급증하며 견조한 확장세를 보였습니다. 이는 전월의 1만 1천 명을 크게 웃도는 수치이며, 시장 예상치인 5만 명을 상회하여 노동 시장의 지속적인 강세를 시사합니다. 이러한 긍정적인 분위기는 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 전월의 53.8에서 2월 56.1로 상승하면서 더욱 강화되었는데, 이는 서비스 부문의 지속적이고 가속화된 확장을 나타냅니다.
ISM 보고서의 세부 지표들은 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침했습니다. 서비스 고용 지수는 50.3에서 51.8로 소폭 상승했고, 신규 주문 지수는 53.1에서 58.6으로 크게 올랐습니다. 반면, 물가상승세에 대한 잠재적인 긍정적 신호는 지불물가지수가 66.6에서 63으로 하락한 데서 나타났습니다. 이는 물가 상승 압력이 지속되고 있지만, 상승 속도가 다소 둔화될 수 있음을 시사합니다.
미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카슈카리는 블룸버그 인베스트 컨퍼런스에서 이러한 상황에 대해 언급하며, 이란과의 갈등 심화가 통화 정책의 방향을 상당히 바꿀 수 있지만, 그 인플레이션에 미치는 정확한 영향을 수치화하기에는 아직 시기상조라고 지적했습니다. 이러한 견해는 최근 미국 금융 시장에 대해 조심스럽지만 낙관적인 평가를 내린 스티븐 미란 연준 이사의 입장과도 일맥상통합니다. 미란 이사는 현재 미국 은행 부문이 "과도하게 규제되고 있다"며, 이는 필수적인 신용 창출을 저해하는 요인이라고 주장했습니다. 다만 노동 시장은 상당히 개선되었다고 평가했습니다. 흥미롭게도 미란 이사는 인공지능의 장기적인 도입이 궁극적으로 "심각한 디플레이션" 효과를 가져올 것이라고 예측했습니다.
1월 FOMC 회의록은 이러한 신중하고 데이터에 기반한 접근 방식을 뒷받침했습니다. 여러 위원들이 인플레이션이 지속적으로 2% 목표치를 달성할 때까지 "장기간 고금리 유지"를 선호함에 따라, CME FedWatch Tool은 3월과 4월까지 금리 동결이 지속될 가능성을 시사하고 있습니다. 결과적으로 시장이 보다 매파적인 현실에 적응하면서 6월 금리 인하 가능성은 낮아졌습니다.
중동 분쟁이 닷새째로 접어들면서 지정학적 위험이 이번 주 최고조에 달했습니다. 미국과 이스라엘은 이란 목표물에 대한 공습과 미사일 공격을 강화했고, 테헤란은 이에 맞서 걸프 지역 전역의 미군 기지와 동맹국 시설을 겨냥한 미사일과 드론 공격으로 대응했습니다. 리야드 주재 미국 대사관에 대한 드론 공격은 심각한 사태 악화를 초래했으며, 이후 이란은 중요한 해상 통로인 호르무즈 해협을 사실상 폐쇄하겠다고 선언했습니다.
전쟁이 격화됨에 따라 이 중요한 통로를 통한 석유 흐름이 차질을 빚으면서 에너지 가격이 상승하고 있으며, 이는 세계 경제 전반에 걸쳐 새로운 인플레이션 물결에 대한 뿌리 깊은 우려를 불러일으키고 있습니다.
한편, 스위스의 2월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.6% 상승하며 8개월 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 연간 기준으로 스위스의 인플레이션은 3개월 연속 0.1%를 유지하며 경기 침체를 예상했던 전망과는 달리 안정적인 모습을 보였고, 역사적으로 안정적인 경제에서조차 디플레이션 추세가 둔화되고 있음을 시사했습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 USD/CHF는 강력한 상승 추세를 마무리 짓고 0.7861 저항선에서 강력한 매도벽에 부딪혔습니다. 이 저항선에서 급격한 하락 반전이 나타나면서 조정 국면의 시작을 알리는 신호일 가능성이 있습니다.
이러한 하락세가 지속된다면, 해당 통화쌍의 주요 목표는 0.7706 부근에 위치한 상승 추세선이 될 것입니다. 구조적으로 100일 및 200일 이동평균선(MA)은 각각 0.7728과 0.7763에서 움직이고 있습니다. 200일 이동평균선 아래에서 결정적인 종가가 형성될 경우, 하락세가 가속화될 수 있습니다. 특히, 이 지지선은 피보나치 되돌림 수준인 0.618과 일치하는데, 이는 기술적 조정에서 흔히 사용되는 "황금비율" 목표치이므로 추세 반전 가능성에 상당한 무게를 더합니다.
모멘텀 오실레이터 분석 결과, 이러한 하락 전망이 더욱 강화되고 있습니다. RSI는 최근 76 레벨을 돌파하며 과매수 영역에 깊숙이 진입했고, 매도세가 나타날 가능성이 높아 보입니다. 동시에 MACD는 상승세가 뚜렷하게 약화되고 있으며, 히스토그램 막대가 음의 전환에 가까워지면서 축소되고 있습니다. 현재 신호선은 중립 기준선 위에 머물러 있지만, 하락 추세 전환이 발생하면 하락 지지선까지 지속적인 움직임을 뒷받침하는 기술적 근거가 될 것입니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
참가비: 0.7798
목표 주가: 0.7706
손절매: 0.7905
유효기간: 2026년 3월 13일 15시 00분
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