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극심한 과매수 상태 이후 하락 조정 가능성 대두
외환
중앙 은행
요약:
MACD를 통한 모멘텀 분석은 이러한 하락 전망을 뒷받침합니다. 해당 지표는 최근 과도한 상승세 이후 하락 크로스오버를 완료했기 때문입니다.
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도널드 트럼프 대통령이 케빈 워시를 연준 의장으로 지명하면서 미국 통화 정책이 예상보다 더 매파적인 기조를 띨 수 있다는 speculation이 제기되고 있습니다. 이러한 변화에도 불구하고 시장은 2026년까지 최소 두 차례의 추가 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 미국 달러화의 상승폭을 제한하고 금값을 이틀 연속 지지하는 요인으로 작용하고 있습니다.
이러한 상황에서 스티븐 미란 연준 이사는 화요일에 근원 인플레이션이 현재 심각한 위협이 되지 않는다고 언급하며, 중앙은행이 올해 약 100bp(베이시스 포인트)의 금리 인하를 시행해야 한다고 시사했습니다. 반면, 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재는 인플레이션이 목표치를 웃돌고 있지만, 미국 경제의 회복력이 두드러지기 때문에 인플레이션 둔화가 예상된다고 밝혔습니다.
거시경제 측면에서 1월 ADP 고용변화 보고서는 예상치인 48,000개를 크게 하회하는 22,000개의 민간 부문 일자리 증가만을 보여주었습니다. 한편, ISM 서비스 구매관리자지수(PMI)는 53.8로 소폭 상승했으며, 지불 가격 지표는 66.6으로 두 달 만에 최고치를 기록하며 지속적인 비용 압박을 시사했습니다.
지정학적으로 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 전화 통화가 "매우 긍정적"이었다고 언급하며 4월 중국 방문 일정을 확정했습니다. 보도에 따르면, 이 대화에서는 양국 무역, 군사 협력, 대만 문제, 미국 에너지 수출 구매 등 중요한 현안들이 논의되었습니다.
이와 동시에 호주중앙은행(RBA)은 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 긴축적인 통화정책 기조를 유지하면서 기준금리를 25bp 인상하여 3.85%로 조정했다.
호주중앙은행(RBA)은 높은 설비 가동률로 인해 인플레이션이 장기간 목표치 이상을 유지할 것으로 예상합니다. 인플레이션은 2022년 정점 이후 다소 완화되었지만, 2025년 후반에 눈에 띄게 가속화되었습니다. 이에 따라 RBA는 2026년 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 1.8%로 하향 조정하는 한편, 근원 소비자물가지수(CPI) 전망치는 3.2%로 상향 조정하여 지속적인 긴축 통화정책의 필요성을 강조했습니다.
기술적 분석
최근 AUD/USD 환율은 강력한 상승세를 보이며 1월 28일 0.7094까지 고점을 기록했는데, 이는 2023년 이후 최고 수준입니다. 이러한 상승세는 미국 정부의 달러 약세 전망에 대한 발언에 힘입어 발생했으며, 환율을 극단적인 기술적 영역으로 끌어올렸습니다.
12시간 차트에서 상대강도지수(RSI)는 무려 87이라는 경이적인 수치를 기록했습니다. 역사적으로 이처럼 극단적인 과매수 수준은 종종 기술적 조정에 앞서 나타나는 현상입니다. 우리는 과거 주요 저항선 역할을 했고 현재는 주요 지지선으로 예상되는 0.6707 영역까지 되돌림이 발생할 것으로 예상합니다.
이 "관심 영역"은 현재 각각 0.6718과 0.6629에 위치한 100일 및 200일 이동 평균에 의해 더욱 확증됩니다. 또한, 이 영역은 0.50 및 0.618 피보나치 되돌림 수준과 수렴하여 잠재적인 조정에 상당한 기술적 무게를 더합니다.
MACD를 통한 모멘텀 분석은 최근 과상승세 이후 하락 크로스오버를 완료했기 때문에 이러한 하락 전망을 뒷받침합니다. 히스토그램이 더 깊어지기 시작하면 0.7050 레벨에서 조정 움직임이 가속화될 수 있습니다. 그러나 최근 고점을 강하게 돌파할 경우 현재의 하락 추세가 무효화되고 기존 추세가 지속될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
참가비: 0.6998
목표 주가: 0.6710
손절매: 0.7150
유효기간: 2026년 2월 17일 15시 00분
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