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XAU/USD, 외교적 낙관론 재점화에 힘입어 두 달 만에 최저치에서 반등
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간의 임시 합의에 대한 기대감이 시장 심리를 개선시키면서 금 가격이 두 달 만에 최저치에서 강하게 반등했지만, 지속적인 지정학적 불확실성과 강세를 보이는 미국 달러가 상승 모멘텀을 제한하는 요인으로 작용했다.
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금 가격은 금요일 거래 세션 동안 회복세를 이어가며 최근 몇 주간 가장 큰 폭의 하락세를 겪은 후 꾸준히 상승했습니다. 귀금속은 목요일에 기록한 4,366달러 부근의 두 달 만의 최저치에서 반등하여 유럽 세션 동안 4,530달러 선에서 거래되었습니다. 이는 투자자들이 지정학적 위험과 워싱턴과 테헤란 간의 일시적인 외교적 돌파구 가능성을 재평가한 데 따른 것입니다.
XAU/USD의 반등은 미국과 이란이 현행 휴전 협정을 연장하고 전략적으로 중요한 호르무즈 해협을 재개방하는 것을 목표로 하는 60일 임시 양해각서에 합의했다는 보도 이후 시장 심리가 안정되면서 나타났습니다. 악시오스에 따르면, 제안된 틀은 양국이 테헤란의 핵 프로그램에 대한 협상을 지속하는 동시에 세계 에너지 공급 경로에 대한 즉각적인 위협을 줄일 수 있도록 할 것입니다.
이 소식은 전반적인 시장 위험 선호도를 다소 개선시켜, 몇 주 동안 세계 금융 시장의 심리를 지배했던 중동 분쟁의 임박한 확전에 대한 우려를 완화시켰습니다. 유가는 이러한 상황에 빠르게 반응하여 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 87달러 선까지 하락하며 5개월 만에 처음으로 월간 하락세를 기록할 전망입니다.
하지만 최근의 하락세에도 불구하고 원유 가격은 전쟁 이전 수준에 비해 여전히 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 인플레이션 우려가 완전히 사라지지는 않았습니다. 이러한 상황은 금융 시장 전망을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 특히 투자자들은 지정학적 긴장 완화와 지속적인 고에너지 비용이 세계적 인플레이션을 야기할 가능성 사이에서 균형을 맞추려 애쓰고 있습니다.
제 생각에 금 가격의 반등은 지속적인 상승 추세로의 결정적인 전환이라기보다는 과매도 상태에서 벗어난 전술적 반등에 가깝습니다. 휴전 제안으로 시장의 불안감이 일시적으로 완화되기는 했지만, 합의 자체가 아직 확정되지 않았기 때문에 투자자들은 여전히 매우 신중한 태도를 보이고 있습니다. 이러한 불확실성이 표면 아래에 안전자산 수요를 유지하는 요인으로 작용하고 있습니다.
실제로 이란 국영 타스님 통신은 최종 합의가 아직 확정되지 않았다고 보도하며 불확실성을 더욱 증폭시켰고, 투자자들에게 외교 과정이 얼마나 취약한지를 다시금 상기시켰다. 최근 몇 년 동안 워싱턴과 테헤란 간의 협상이 예기치 않게 결렬되는 사례가 반복되면서, 투자자들은 방어적인 포지션을 완전히 청산하는 것을 주저하고 있다.
미국 재무장관 스콧 베센트가 추가적인 신중론을 제기하며, 도널드 트럼프 미국 대통령이 최종 승인을 내리기 전에 이란이 충족해야 할 세 가지 핵심 조건을 제시했다. 베센트 장관에 따르면, 이란은 호르무즈 해협을 완전히 재개방하고, 농축 우라늄 비축량을 포기하며, 핵 프로그램을 완전히 종식해야 한다.
이러한 요구들은 양측 간의 여전히 심각한 의견 차이가 존재함을 보여줍니다. 시장은 휴전 연장이라는 소식에 환영의 뜻을 표했지만, 보다 광범위한 합의의 실질적인 이행은 정치적, 외교적으로 여전히 복잡한 과제입니다. 이러한 현실 때문에 투자자들은 미국 달러를 적극적으로 매도하거나 금과 같은 안전자산을 완전히 포기하지 못하고 있습니다.
글로벌 위험 선호 심리가 다소 개선되었음에도 불구하고 달러화는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 지난 2주간의 거래 범위 내에서 99.00선 위에서 횡보세를 이어가고 있는데, 이는 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 투자자들이 달러화에 대한 대규모 매도 포지션을 구축하는 데 여전히 소극적인 태도를 보이고 있음을 시사합니다.
국채 수익률 또한 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 금과 같은 무수익 자산의 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다. 투자자들은 특히 최근 지정학적 긴장 완화에도 불구하고 높은 유가와 지속적인 공급망 차질로 인해 인플레이션 위험이 여전히 존재하기 때문에 연준의 정책 전망을 예의주시하고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금은 이번 주 초 $4,366 부근까지 가격을 끌어내린 급격한 조정 매도세 이후 불안정한 회복 국면에 머물러 있습니다. 4시간 차트에서 XAU/USD는 과매도 영역에서 공격적으로 반등한 후 안정세를 보이려 시도하고 있으며, 매수세는 중요한 심리적 저항선인 $4,500을 되찾았습니다. 이러한 반등에도 불구하고, 전반적인 시장 구조는 완전한 상승 반전이라기보다는 상당한 하락 압력에서 회복 중인 모습을 반영하고 있습니다.
최근 금 가격은 4,400달러~4,370달러 수요 영역에서 강력한 지지선을 형성하며 반등했습니다. 이 영역은 공격적인 저가 매수와 숏커버링을 촉발했습니다. 이후 가격은 4,525달러 부근까지 회복했지만, 매수세는 4,550달러~4,580달러 공급 영역에서 강한 저항에 직면하고 있습니다. 이 영역은 최근 하락세에서 중요한 돌파구 역할을 했으며, 현재는 더 큰 폭의 상승세를 막는 첫 번째 주요 저항선으로 작용하고 있습니다.
반등으로 단기적인 투자 심리는 개선되었지만, 금 가격은 여전히 차트 전반에 걸쳐 나타나는 여러 주요 저항선 아래에 머물러 있습니다. 특히 4,675달러 영역은 매수세가 즉각적인 저항선을 돌파할 경우 다음 주요 상승 저항선으로 떠오릅니다. 이 수준을 지속적으로 돌파한다면 상승 모멘텀이 상당히 강화되어 5월 초 주요 매도 구간이었던 4,775달러 영역을 다시 테스트할 가능성이 높아질 것입니다.
중요한 점은 차트에서 주말 후반 급격한 하락세 이후 상승 모멘텀이 점진적으로 재건되고 있음을 보여준다는 것입니다. 4,480~4,500달러 부근에서 더 높은 저점이 형성되는 것은 매수자들이 단기적인 주도권을 되찾으려 시도하고 있음을 시사합니다. 그러나 금 가격이 4,550~4,580달러 저항선 위에서 지속적인 지지를 확보하지 못한다면 이러한 회복세는 취약할 수 있습니다.
단점으로는, 4,500달러 선을 유지하지 못할 경우 금 가격이 또 다른 매도 압력에 노출될 수 있다는 점입니다. 현재 초기 지지선은 4,480달러 부근이며, 그 다음으로는 4,400달러 부근에서 더욱 강력한 구조적 지지를 기대할 수 있습니다. 이 수준 아래로 결정적인 하락세가 나타날 경우, 현재의 회복 구조가 무너지고 최근 저점인 4,366달러 부근이 다시 하락할 가능성이 있습니다. 만약 이 영역 아래에서 하락세가 심화된다면, 트레이더들은 4,300달러 영역까지 더 큰 폭의 하락을 목표로 삼을 수도 있습니다.
모멘텀 지표는 하락 압력이 완화되기 시작했음을 시사하지만, 지속적인 상승 반전을 확정짓기에는 아직 어려움이 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에서 급격히 반등하여 점차 중립 수준으로 돌아오고 있으며, 이는 모멘텀 개선을 나타냅니다. 그러나 RSI가 아직 확실한 상승 영역에 진입하지 않았기 때문에, 회복세가 폭발적이기보다는 신중한 양상을 보일 것으로 예상됩니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 여러 거래일 동안 0선 아래에 머물다가 상승 크로스오버를 형성하려 시도하고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 크게 둔화되고 있으며 단기적으로 매수세가 회복될 가능성을 시사합니다. 그러나 이 지표는 여전히 전반적인 추세 약세를 반영하고 있어, 다음 주요 방향성 움직임이 나타나기 전까지 지속적인 변동성과 횡보 가능성이 있음을 보여줍니다.
더 넓은 시장 관점에서 볼 때, 금은 미국과 이란 간의 상황을 둘러싼 지정학적 이슈, 국채 수익률 변동, 그리고 연준의 금리 인상 기대치 변화에 매우 민감하게 반응합니다. 외교 협상이 악화되거나 인플레이션 우려가 다시 고조될 경우 안전자산 수요가 빠르게 회복되어 현재의 경기 회복세가 가속화될 수 있습니다.
거래 추천
금 매수 (XAU/USD)
참가비: 4,530
손절매: 4,430
이익 실현: 4,775
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