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XAU/USD, 연준의 비둘기파적 기조로 반등…시장 12월 금리 인하 가능성 높아져
거래자의 의견
요약:
금은 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스의 발언에 따라 단기 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하에 대한 기대감이 다시 높아지면서 세션 초반에 하락세를 보인 후 금요일에 안정세를 보였습니다.
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금값은 금요일 장중 저점에서 상승했습니다. 연준 위원들의 비둘기파적 발언으로 연말 이전에 금리 인하 가능성이 다시 높아진 데 따른 것입니다. 이러한 변화는 지난주 좁지만 점점 더 취약해지는 박스권에 머물렀던 시장에 새로운 변동성을 더했습니다.
이 글을 쓰는 시점을 기준으로, 현물 금(XAU/USD)은 $4,067 근처에서 거래되고 있으며, $4,022 부근의 저점에서 회복세를 보이고 있지만, 반등세는 아직 미미한 수준입니다. 트레이더들은 거시경제 불확실성과 연준의 전망 변화가 시장 심리를 지배하는 가운데, 금값 상승을 견인할 뚜렷한 촉매제가 아직 부족하다고 지적합니다.
장중 모멘텀의 반전은 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 "단기적으로" 금리 인하 가능성을 여전히 보고 있다고 밝힌 후 나타났습니다. 이는 최근 몇 주 동안 다른 정책 위원들이 취했던 신중한 태도와 대조되는 발언입니다. 윌리엄스 총재의 발언은 투자자들이 12월 시장 전망을 낮추고 있던 상황에서 금리 인하 가능성에 다시 활력을 불어넣었습니다.
금요일 오후까지 시장은 대체로 연준이 2026년 1분기까지 금리를 동결할 것이라는 전망에 대체로 동의하며, 물가 상승률이 높고 고용 시장 지표가 여전히 견조하다는 점을 들어왔습니다. 대부분의 정책 입안자들은 섣부른 완화 정책은 인플레이션 진전을 무산시킬 위험이 있다고 경고해 왔습니다. 그러나 윌리엄스 총재의 발언은 이러한 분위기를 크게 바꿔, 12월 금리 인하 확률이 당일 약 31%에서 거의 70%로 치솟았습니다.
일반적으로 낮은 이자율은 금과 같은 비수익성 자산에 유리합니다. 이는 해당 자산을 보유하는 데 드는 기회 비용을 줄여 금속 시장 전반에서 나타나는 빠른 가격 재조정을 촉진하기 때문입니다.
반등에도 불구하고 금은 여전히 구조적으로 취약합니다. 이번 주 내내 거래 패턴은 시장 양측의 주저함을 반영합니다. 매수자들은 지지선을 계속 방어하고 있지만, 강세론자들은 상방 저항선을 돌파하는 데 필요한 모멘텀을 확보하는 데 계속해서 실패했습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 볼 때, 금은 11월까지 가격 움직임을 형성해 온 넓은 대칭 삼각형 구조 내에 여전히 갇혀 있습니다. 금요일 반등은 4,040달러 근처의 상승 추세선에서 정확히 나타났는데, 이 수준은 반복적으로 안정적인 지지선 역할을 해왔습니다. 저는 여전히 이 수준을 핵심적인 피벗으로 보고 있습니다. 이 수준을 잃으면 투자 심리가 빠르게 악화될 수 있습니다.
4시간 차트는 XAU/USD가 현재 4,105달러 부근의 50일 단순 이동평균선 아래에서 거래되고 있음을 보여주며, 이 50일 단순 이동평균선은 상승 반전하기 시작했습니다. 이러한 움직임은 강세 압력이 약해지고 있음을 시사하는데, 특히 50일 단순이동평균선이 4,058달러 부근에서 소폭 상승 중인 100일 단순이동평균선 바로 위에 위치해 있습니다. 이러한 정렬은 시장이 명확한 방향성 편향을 보이지 않고 촉매제를 기다리고 있음을 시사하지만, 분위기는 여전히 매도세 쪽으로 약간 기울어져 있습니다.
모멘텀 지표도 이러한 전망을 뒷받침합니다. 상대강도지수(RSI 14)는 중간 지점 아래인 42 부근을 유지하고 있는데, 이는 매수세가 약화되었음을 시사하며 상승세를 지속하기 어려울 수 있다는 전망을 뒷받침합니다.
상승 추세선이 결정적으로 붕괴된다면(특히 마감 기준) 심리적 수준인 4,000달러까지 하락할 것으로 예상되며, 그 후 10월 28일 스윙 저점인 3,886달러 근처까지 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상됩니다.
상승세로 돌아서면, $4,100~$4,200 구간은 여전히 완강한 천장으로 남아 있으며, 상승 모멘텀을 구축하려는 강세론자들의 시도를 반복적으로 저지하고 있습니다. 상승 전환을 알리고 더 높은 가격대로의 진입을 위해서는 $4,150 위에서 깔끔하게 돌파하고 마감해야 할 것입니다.
무역 추천
금을 사다
입장료: 4060
손절매: 4000
이익 실현: 4200
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