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XAU/USD, 글로벌 증시 불확실성 속 1.2% 상승
거래자의 의견
요약:
금값이 미국 국채 수익률 하락과 달러 약세에 힘입어 안전자산 선호 심리가 강화되면서 4,155달러 부근까지 반등했습니다. 하지만 미국의 지속적인 인플레이션과 연준의 추가 금리 인상 기대감은 추가 상승을 제한할 수 있습니다.
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목요일 금 가격은 미국 국채 수익률의 급락과 달러화 약세에 힘입어 투자자들이 귀금속으로 다시 몰려들면서 상승했습니다. 금/달러(XAU/USD)는 인공지능 관련 투자에 대한 우려로 글로벌 증시의 불확실성이 커지는 가운데 약 1.21% 상승하여 4,155달러 부근에서 거래되었습니다.
시장 심리 악화로 전통적인 안전자산, 특히 금과 국채에 대한 수요가 증가했습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 약 7bp 하락한 5.08%를 기록하며 3주 만에 최저치를 경신했습니다. 한편, 미국 달러 지수는 전날 102.94의 연중 최고치를 기록한 후 102.00 수준으로 하락했습니다.
채권 수익률 하락은 금에 즉각적인 안도감을 주었으며, 이자 소득이 없는 자산을 보유하는 데 따른 기회비용을 줄여주었습니다. 달러 약세 또한 금의 매력을 높여 최근의 매도 압력에서 벗어난 매수자들이 시장을 어느 정도 통제할 수 있도록 했습니다.
하지만 연준의 점점 더 긴축적인 통화 정책 전망으로 인해 경기 회복은 상당한 어려움에 직면해 있습니다.
수요일에 발표된 미국의 물가상승률 수치는 물가 상승 압력이 여전히 지속되고 있다는 우려를 더욱 강화했습니다. 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동기 대비 3.7%로 가속화되어 5개월 만에 최고치를 기록했으며, 월간 상승률은 0.6%로 주로 연료비 상승을 반영했습니다. 근원 물가상승률 또한 전월 대비 0.3% 상승했습니다.
코메르츠방크에 따르면 선물 시장에서는 현재 10월 연준의 25bp 금리 인상 가능성을 약 32%로 보고 있습니다. 투자자들은 또한 2026년 말까지 누적 29bp, 2027년 말까지 75bp의 금리 인상이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 기대에도 불구하고 10월 금리 인상 가능성은 금리 동결 가능성보다 낮습니다. 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 최근 추가적인 긴축이 필요할 수 있음을 인정하면서도 시기는 불확실하다고 강조했습니다. 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스와 필립 제퍼슨 부의장 역시 비슷한 신중한 입장을 보인 것으로 보아, 정책 결정자들은 추가 조치를 취하기 전에 향후 발표될 경제 지표를 더 면밀히 검토할 것으로 예상됩니다.
따라서 금의 단기 전망은 국채 수익률과 달러화 약세가 지속될 수 있는지 여부에 크게 달려 있습니다. 두 가지 모두 약세를 지속하면 경기 회복세가 이어질 수 있지만, 연준의 공격적인 긴축 정책에 대한 기대감이 다시 높아질 경우 상승 모멘텀이 제한될 가능성이 높습니다.
투자자들은 이제 인플레이션 추세, 경제 회복력 및 연준의 차기 정책 결정에 대한 추가적인 단서를 얻기 위해 미국의 생산자물가지수, 소매 판매 및 주간 신규 실업수당 청구 건수에 관심을 돌릴 것입니다.
기술적 분석
금 가격이 4시간 차트에서 상승세 회복 조짐을 보이고 있습니다. 4,080달러 부근에서 급격히 반등하며 중요한 4,110~4,120 지지선을 되찾았습니다. 9월 고점 이후 하락세를 보이며 전반적인 시장 구조는 여전히 압력을 받고 있지만, 최근의 반등은 매수세가 추가 상승을 위한 기반을 다지려는 시도로 해석됩니다. 현재 금 가격(XAU/USD)은 4,150달러 부근에서 거래되고 있으며, 최근 반등 이후 횡보세를 보이고 있습니다.
4,110~4,120 가격대는 특히 중요한 수요 영역으로, 이전 하락장에서 반복적으로 매수세를 끌어들였습니다. 최근 이 영역 아래에서 반등한 것은 이 구간이 추가 상승을 위한 잠재적 기반이 될 수 있음을 시사합니다. 그러나 매수자들이 당면한 과제는 4,160달러 이상에서 지속적인 상승 모멘텀을 확보하는 것입니다. 이를 통해 다음 저항 영역인 4,215~4,225까지 상승할 수 있는 길이 열릴 수 있습니다.
$4,225를 확실하게 돌파하면 상승세가 강화되고 $4,305~4,315 부근의 더 높은 저항 영역이 드러날 것입니다. 이 저항선을 돌파하면 시장 구조가 더욱 의미 있게 개선되어 $4,350, 나아가 $4,375까지 추가 상승 가능성이 높아질 수 있습니다.
예상 가격 구조를 보면 금 가격이 상승세를 재개하기 전에 4,130~4,140달러까지 단기적인 조정을 겪을 수 있습니다. 이러한 조정은 매수세가 4,110달러 지지선을 계속 방어한다면 회복세를 저해하지는 않을 것입니다.
반대로, 4,110달러 아래로 지속적으로 하락할 경우 상승 전망이 약화되고 최근 저점인 4,080달러 부근이 드러날 수 있습니다. 하지만 그 전까지는 회복세가 지속되면서 점진적인 가격 상승이 예상되지만, 인근 저항선 돌파 확인이 필수적입니다.
거래 추천
금 구매
참가비: 4,150달러
손절매 가격: 4,070달러
이익 실현: 4,305달러
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