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USD/JPY 상승세 전환; 서비스 부문 강세가 달러 강세 견인
거래자의 의견
요약:
미국 달러가 급등하며 USD/JPY 환율을 157.35까지 끌어올렸는데, 이는 예상보다 호조를 보인 ADP 고용지표와 ISM 서비스업 지표에 힘입은 결과입니다.
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전형적인 전반과 후반의 극명한 대조를 보이며, 일본 엔화는 목요일 유럽 증시가 활기를 띠면서 달러화 강세에 밀려 장 초반 강세를 반납했습니다. 소폭 반등을 시도했던 USD/JPY 환율은 급격하게 하락세로 전환하여 현재 157.35 부근에서 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들이 연준의 정책 전망을 근본적으로 바꿀 것으로 예상되는 예상치 못한 미국 경제 지표를 소화하고 있는 가운데 나타난 현상입니다.
오늘날 외환 시장을 움직이는 담론은 명백히 "미국 우선주의"입니다. 단기적인 조정 후, 미국 달러는 확신에 찬 상승세를 다시 시작했습니다. 이러한 상승세의 원동력은 무엇일까요? 바로 연준이 조만간 금리 인하를 고려하기에는 경제가 너무 과열되었다는 것을 보여주는 두 가지 강력한 경제 지표의 등장입니다.
미국 달러화의 주요 6개 통화 대비 강세를 나타내는 중요한 지표인 미국 달러 지수(DXY)가 현재 0.4%의 견조한 상승세를 보이며 99.15 부근에서 움직이고 있습니다. 이러한 급등은 단순한 기술적 반등이 아니라, 미국의 금리 인상 기대치가 근본적으로 재평가된 결과입니다.
2월 ADP 전국고용보고서와 ISM 서비스업 구매관리자지수 발표 이후 투자자들은 포트폴리오를 급히 재조정해야 했습니다. ADP 데이터는 예상치를 크게 웃도는 수치를 보여주었는데, 지난달 미국 민간 부문에서 무려 6만 3천 개의 일자리가 창출된 것으로 나타났습니다. 이는 시장 예상치인 5만 개를 훨씬 뛰어넘는 수치이며, 이전 수정치인 1만 1천 개를 압도적으로 크게 상회하는 것입니다. 이러한 결과는 미국 노동 시장이 냉각되기는커녕 여전히 상당한 활력을 유지하고 있음을 시사합니다.
하지만 국채 시장과 나아가 외환 시장에 진정한 충격을 준 것은 공급관리협회(ISM)의 데이터였습니다. ISM 서비스 구매관리자지수(PMI)가 56.1로 급등하며 1월의 53.8에서 크게 벗어났습니다. 경제 전문가들은 53.5로 소폭 둔화될 것으로 예상했지만, 미국 서비스 부문의 성장세가 가속화되고 있음을 보여주는 수치가 발표되었습니다. 이러한 회복력은 시장으로 하여금 연준의 단기적인 금리 인하에 대한 기대를 버리도록 만들고 있습니다.
통화 정책에 미치는 영향은 극명합니다. 불과 48시간 전만 해도 비둘기파적인 전망이 지배적이었습니다. 하지만 CME FedWatch 도구는 완전히 다른 이야기를 들려줍니다. 7월 금리 인하 가능성이 화요일 37.9%에서 50.2%로 상승했지만, 이러한 움직임은 역설적입니다. 이는 임박한 금리 인하에 대한 믿음을 반영하는 것이 아니라, 시장이 올해 금리 인하 가능성을 기본 수준으로 반영하려는 절박한 시도이면서 동시에 강력한 경제 지표가 연준이 금리를 장기간 동결할 충분한 이유를 제공한다는 점을 인정하는 것입니다. "장기간 고금리 유지"라는 시나리오가 다시 유행하고 있으며, 미국 달러가 가장 큰 수혜를 입고 있습니다.
상황을 더욱 복잡하게 만들고 달러화의 안전자산으로서의 매력을 더욱 강화하는 요인으로 중동의 지정학적 정세 악화가 있습니다. 미국, 이란, 이스라엘 간의 갈등은 완화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 테헤란이 휴전 협상 의사를 시사하는 보도를 일축하면서 외교적 기대는 타격을 입었습니다. 이러한 지속적인 긴장 상태는 미국 국채의 안전자산 선호 현상을 부추겨 달러화 강세를 강화하고 있습니다.
엔화의 가격 움직임은 특히 흥미롭습니다. 달러화 강세에 대해서는 약세를 보이고 있지만, 다른 주요 통화 대비로는 오히려 약세를 보이거나 심지어 상승하고 있습니다. 이는 엔화의 안전자산으로서의 면모를 부각시켜 줍니다. 지정학적 불확실성이 고조되는 세계에서 자본은 안전한 투자처를 찾고 있습니다. 달러화는 높은 수익률과 유동성을 제공하는 반면, 엔화는 위기 시 전통적인 가치 저장 수단으로서의 역할을 합니다. 따라서 유로화, 파운드화, 호주 달러화 대비로는 엔화가 지지를 받고 있습니다. 하지만 달러화 대비로는 수익률 상승세와 경제적 특수성이라는 달러화의 강력한 힘에 밀려 약세를 보이고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, USD/JPY는 2월 중순 이후 가격 움직임을 이끌어 온 상승 추세선에 힘입어 견고한 상승 구조 내에서 거래되고 있습니다. 2시간 차트에서 해당 통화쌍은 이 상승 추세선 위에 안정적으로 자리 잡고 있어 최근의 횡보세에도 불구하고 전반적인 상승 모멘텀이 여전히 유지되고 있음을 시사합니다.
최근 가격은 157.99 부근의 0.00% 피보나치 되돌림 수준에서 반등했는데, 이는 최근 상승세 이후 형성된 단기 저항 영역과 일치합니다. 이 반등으로 인해 하락 조정이 발생했지만, 156.75 부근의 50% 피보나치 되돌림과 156.87 부근의 45% 되돌림에서 강한 매수세가 유입되어 이 영역이 즉각적인 구조적 지지선으로서 중요함을 보여주었습니다. 이후 이 영역에서 반등이 나타나면서 매수세가 지속되어 상승 추세를 방어하고 있음을 시사합니다.
더 깊은 지지선은 156.46 부근의 61.8% 피보나치 되돌림 수준에 있으며, 이는 상승 추세선과 밀접하게 일치합니다. 이러한 일치는 해당 통화쌍에 중요한 기술적 지지선을 형성합니다. 이 영역을 결정적으로 하향 돌파할 경우 상승 추세 구조가 크게 약화되어 156.06 부근의 78.6% 되돌림 수준까지 추가 하락 가능성이 있으며, 그 다음으로는 최근 상승 움직임의 완전 되돌림 수준인 155.50 영역까지 하락할 수 있습니다. 이러한 시나리오는 현재의 상승 추세 지속보다는 더 광범위한 조정을 시사합니다.
긍정적인 측면에서, 강세 트레이더들은 최근 고점과 0% 피보나치 되돌림 수준인 157.99 저항선을 지속적으로 돌파하는 데 주목하고 있습니다. 이 저항선을 성공적으로 돌파하면 새로운 상승 모멘텀이 확인되고 158.65 영역(-27% 피보나치 확장)까지 상승할 가능성이 높아집니다. 그 이후, 다음 주요 상승 목표는 159.32 부근(-54% 확장)에 있으며, 이 수준에서는 모멘텀 매수세가 유입되어 해당 통화쌍이 수개월 만에 최고치를 경신할 가능성이 있습니다.
모멘텀 지표는 전반적인 상승장 속에서 횡보세를 보이고 있음을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 이전의 높은 수준에서 하락하여 중립 부근에 머물러 있는데, 이는 최근의 조정이 전반적인 추세를 약화시키지 않으면서 과매수 상태를 완화하는 데 도움이 되었음을 나타냅니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 0선 위에 머물러 있지만 횡보세를 보이고 있어 시장이 최근 상승분을 소화하는 동안 상승 모멘텀이 일시적으로 둔화되었음을 시사합니다.
전반적으로 USD/JPY가 상승 추세선과 156.45~156.75 지지선 위에 머무르는 한, 기술적 전망은 짧은 조정 단계를 거쳐 더 큰 상승 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
거래 추천
USD/JPY 매수
참가비: 157.20
손절매 가격: 156.40
이익 실현: 159.30
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