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USDCAD는 부진한 노동 시장 지표가 연준의 신중한 입장을 뒷받침하면서 1.3650 부근에서 상승세를 유지하고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
미국 달러는 캐나다 달러 대비 소폭 상승하며, 주요 미국 고용 지표 발표를 앞두고 시장이 횡보세를 보이는 가운데 1.3650 부근에서 안정세를 유지하고 있습니다.
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수요일, 미국 달러는 상품과 연관된 캐나다 달러 대비 소폭이지만 의미 있는 상승세를 보이며 USD/CAD 환율이 1.3650 부근에서 거래되고 있습니다. 이번 거래일은 결정적인 상승세보다는 포지션 조정이 두드러진 양상을 보였습니다. 이러한 소폭 상승은 달러가 올해 초의 불안정한 흐름을 소화하고, 다소 늦었지만 중요한 미국 노동 시장 지표 발표를 앞두고 있는 가운데 나타났습니다. 특히 최근의 짧지만 혼란스러운 정치적 사건 이후 노동 시장 지표는 더욱 중요한 의미를 지니게 되었습니다.
이번 주 USD/CAD 환율의 움직임은 다소 주춤하는 모습을 보여줍니다. 초기 상승세로 1.3700 레벨을 돌파했지만, 이후 꾸준한 저항에 부딪히며 후퇴했습니다. 그러나 1.3625 지지선 위에서 하락 모멘텀이 확실히 억제되면서, 매수세가 잠재되어 있음을 시사합니다. 이러한 기술적 교착 상태는 시장이 관망세에 있으며, 곧 발표될 1월 ADP 고용변화 보고서에 모든 시선을 집중하고 있음을 반영합니다. 일반적으로 주중 발표되는 이 데이터는 정부의 이틀간의 부분 셧다운 사태로 인해 발표 일정뿐 아니라 이번 주 전체 경제 지표 발표 일정이 뒤죽박죽이 되면서 더욱 중요한 이벤트로 부각되었습니다.
수년간 이러한 경기 순환을 추적해 온 금융 전문 기자로서, 저는 이번 주 상황이 현재 거시경제적 난제를 단적으로 보여주는 축소판이라고 생각합니다. 회복력을 보이지만 다소 둔화되고 있는 미국 경제 지표와 과거의 정책 실수를 되풀이하지 않겠다는 연준의 의지가 맞물려 있는 것입니다. 전문가들은 1월 ADP 고용 보고서에서 민간 부문 고용이 4만 8천 개 증가할 것으로 예상하고 있는데, 이는 12월의 부진한 4만 1천 개보다 약간 증가한 수치입니다. 물론 이 수치가 노동 시장이 위기에 처했다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 2024년 월평균 순고용 증가치인 18만 6천 개와는 큰 차이가 있습니다. 이는 고용 엔진이 눈에 띄게 둔화되어 보다 느리고 지속 가능한 리듬으로 전환하고 있음을 시사합니다.
이것이야말로 연준이 시장을 위해 준비해 온 환경입니다. 노동 시장이 급격한 침체 없이 서서히 완화되는 모습은 중앙은행이 표명한 "점진적 통화 완화" 기조를 뒷받침합니다. 제 분석으로는, 이와 비슷한 수준의 데이터는 연준의 신중한 회의별 접근 방식을 강화하고 시장 일각에 남아있는 보다 공격적인 금리 인하 기대감을 약화시킬 가능성이 높습니다. 결과적으로, 이는 이미 두 가지 우호적인 정치적 상황으로 인해 약간의 상승세를 보이고 있는 미국 달러에 새로운 근본적인 지지 기반을 제공할 것입니다.
첫째, 정부 셧다운 종료로 인해 당장 경제 불확실성과 정치적 위험 프리미엄을 야기했던 요인이 하나 제거되었습니다. 둘째, 그리고 중기 통화 정책에 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 것은 케빈 워시 연준 의장의 지명입니다. 시장은 워시 의장을 전임자들보다 본질적으로 더 매파적인 인물로 인식하고 있으며, 장기간 고금리 유지와 인플레이션에 대한 더욱 엄격한 대응을 주장할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 그의 리더십에 대한 기대감은 달러 강세의 구조적 요인으로 시장에 반영되어, 불과 한 분기 전에는 없었던 근본적인 지지 기반을 제공하고 있습니다.
하지만 캐나다 달러를 섣불리 평가절하하는 것은 오산입니다. 미국 달러가 전반적인 지지를 받고 있는 가운데, 캐나다 달러 역시 국내 경제의 놀라운 활력에 힘입어 강세를 보이고 있습니다. 월요일에 발표된 SP 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)는 지난주 실망스러웠던 월간 국내총생산(GDP) 수치에 대한 강력한 반론을 제시했습니다. 이 지표는 제조업 활동이 1년여 만에 가장 강력한 속도로 확장되고 있음을 보여주며, 높은 금리에도 불구하고 생산 부문이 경제의 기반을 다지고 있음을 시사합니다.
이는 캐나다 중앙은행(BoC)에 흥미로운 긴장감을 조성합니다. 목요일에 연설 예정인 티프 맥클렘 총재는 이러한 제조업의 회복력과 전반적인 경기 침체를 저울질해야 합니다. 그의 발언은 BoC가 연준과 어떤 차이를 보일지에 대한 단서를 찾기 위해 면밀히 분석될 것입니다. 그러나 캐나다 달러(CAD)의 단기적인 향방을 결정짓는 궁극적인 요인은 금요일에 발표될 캐나다의 고용 데이터입니다. 고용 지표가 호조를 보일 경우 BoC는 연준보다 더 긴축적인 통화 정책을 유지할 가능성이 있으며, 이는 캐나다 달러 강세에 활력을 불어넣고 미국 달러의 상승세를 저해할 수 있습니다.
현재 USD/CAD의 상승세는 서막일 뿐, 끝이 아닙니다. 우리는 고용 지표 발표 전의 고요 속에 있습니다. ADP 지표가 부진하지만 안정적인 수준으로 확정된다면, 연준의 정책 기조를 강화하고 주간 고점 재시험 가능성을 열어주며 달러화의 입지를 공고히 할 것으로 보입니다. 하지만 캐나다 달러 역시 긍정적인 경제 지표와 중앙은행 불확실성에 힘입어 쉽게 물러서지 않을 전망입니다. 금요일까지 USD/CAD의 향방은 미국 노동 시장의 회복력과 캐나다 경제의 회복력 중 어느 쪽의 이야기가 우세하느냐에 따라 결정될 것입니다. 트레이더들에게는 이러한 상황이 전형적인 데이터 대결 구도를 만들어내고 있으며, 현재는 잠잠한 변동성이 거의 확실하게 다시 나타날 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 USD/CAD는 급격한 조정 매도세 이후 일봉 차트에서 명확한 매수 영역에서 상승 반등 조짐을 보이고 있습니다. 최근 가격은 1.3550~1.3600 지지 영역까지 하락했는데, 이 영역은 2025년 중반 이후 강력한 지지 기반 역할을 해왔습니다. 긴 아래쪽 꼬리와 즉각적인 반등으로 나타나는 이 영역에서의 빠른 저항은 수동적인 지지보다는 적극적인 매수세와 기관 투자자들의 수요가 존재함을 시사합니다.
구조적으로 USD/CAD는 1.4100~1.4150 부근의 주요 저항선과 1.3550~1.3600 영역의 핵심 지지선에 둘러싸인 광범위한 범위 내에서 움직이고 있습니다. 최근 움직임은 새로운 하락 추세의 시작이라기보다는 해당 범위 내에서의 조정으로 보입니다. 중요한 것은 가격이 1.3650~1.3700 영역을 회복했다는 점이며, 이 영역은 이제 단기적인 지지선이자 단기적인 방향성을 결정하는 중요한 지점으로 작용합니다.
이후 시장은 급격한 반등을 소화하는 과정에서 일정 기간 동안 횡보세를 보일 가능성이 높습니다. 가격이 1.3600 지지선 위에 머무르는 한 상승 가능성이 더 큽니다. 지속적인 상승세가 이어진다면 과거 상승세를 제한했던 1.3850~1.3900 저항 영역이 다시 주목받을 수 있으며, 이는 이전 저항선과도 일치합니다. 이 영역을 확실하게 돌파하며 일봉 마감한다면 상승 가능성이 더욱 강화되고, 더 넓은 범위의 상단 경계인 1.4050~1.4150을 다시 테스트할 가능성이 열립니다.
반대로 1.3600 이상을 유지하지 못하면 상승 반등 전망이 약화되고 1.3450~1.3500 영역이 드러나면서, 명확한 반전보다는 더 깊은 범위 조정이 발생할 가능성이 있습니다.
전반적으로 가격 움직임은 최근 저점을 방어하는 수요가 지속된다면 조정 반등에서 범위 내 상승세로 전환될 가능성을 시사합니다.
거래 추천
USD/CAD 매수
참가비: 1.3660
손절매: 1.3480
이익 실현 가격: 1.3900
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