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USD/CAD, 노동 데이터 발표 앞두고 1.3700 테스트…연준 정책 방향에 대한 관심 집중
거래자의 의견
요약:
미국 달러(USD)는 캐나다 달러(CAD) 대비 이틀 연속 강세를 보이며 USD/CAD 환율이 1.3685 부근에서 움직이고 있다.
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목요일, 전 세계 증시에는 익숙한 한기가 감돌았고, 투자자들이 관망세로 돌아설 때 흔히 그렇듯 미국 달러는 안정세를 되찾았습니다. 달러는 캐나다 달러 대비 이틀 연속 강세를 보였는데, 이는 현재 시장의 복잡한 흐름을 잘 보여주는 현상입니다. 고공행진을 이어가던 기술주에 대한 실망감, 미국 경제의 근본적인 강점에 대한 지속적인 의문, 그리고 상품 시장을 재편하고 있는 지정학적 위험의 조심스러운 완화 등이 복합적으로 작용하고 있습니다.
현재 USD/CAD 환율은 1.3685에서 안정적으로 거래되고 있습니다. 매수세는 심리적으로 중요한 1.3700 저항선을 돌파하려는 시도에서 일단은 좌절되었지만, 전반적인 가격 움직임은 여전히 매수세를 유지하고 있습니다. 달러 강세는 미국 경제에 대한 지나친 낙관론 때문이 아니라, 전형적인 "최악의 상황에서 차선책" 전략에 기인합니다. 주요 유럽 증시가 하락하고 월가 선물 지수가 불안정한 모습을 보이는 가운데, 세계 주요 기축 통화인 달러는 다시 한번 안전자산으로서의 역할을 톡톡히 해내고 있습니다.
이러한 위험 회피 심리의 원인은 명확합니다. 바로 미국 기업들의 실망스러운 분기 실적 발표에서 비롯된 냉혹한 현실 점검 때문입니다. 알파벳(Alphabet Inc.)의 부진한 분기 실적은 대형 기술주 전반의 폭락을 촉발하는 촉매제 역할을 했습니다. 이는 실리콘 밸리만의 이야기가 아닙니다. 프랑크푸르트에서 도쿄에 이르기까지 전 세계 기업의 이사회와 트레이딩 데스크에서 그 여파가 느껴지고 있습니다. 한때 시장의 총아였던 기업들이 흔들리면 자본은 사라지는 것이 아니라 이동합니다. 그리고 상당 부분의 자본이 상대적으로 안전하고 유동성이 높은 미국 달러로 이동하면서 DXY 지수에 강력한 매수세가 유입되고 있습니다.
안전자산 선호 심리 이면에는 외환 거래자들에게 더욱 미묘하고 잠재적으로 더 중요한 의미를 지닌 이야기가 숨어 있습니다. 바로 미국 노동 시장의 고질적인 수수께끼입니다. 수요일에 발표된 데이터는 두 가지 지표를 보여주었습니다. 주요 지표인 ISM 서비스 구매관리자지수(PMI)는 긍정적인 수치를 기록하며 미국 경제의 소비 주도 동력이 여전히 활발함을 시사했습니다. 그러나 세부 사항을 살펴보면 고용 하위 지수는 위축된 것으로 나타났습니다. 이러한 불일치는 민간 부문 고용 증가율이 급격히 둔화된 것을 보여준 ADP 고용 보고서에서 더욱 심화되었습니다. 활발한 기업 활동과 고용 부진이 동시에 나타나는 모순적인 상황입니다. 바로 이러한 긴장감이 근본적인 의구심을 다시 불러일으키고 달러화를 데이터에 따른 변동성에 취약하게 만들었습니다.
오늘 거래에서 가장 중요한 시점에 도달했습니다. 오전 8시 30분(미국 동부시간)에 발표될 최신 미국 실업수당 청구건수와, 더 중요한 JOLTS 구인 공고 데이터 발표를 앞두고 모든 전략적 포지셔닝은 보류됩니다. 특히 JOLTS 보고서는 연준의 핵심 지표입니다. 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 관계자들은 인플레이션 압력이 지속적으로 완화되고 있다는 확신을 얻기 위해 노동 시장의 "재균형"이 필요하다고 거듭 강조해 왔습니다. 구인 공고가 크게 감소하면 시장은 이러한 재균형이 가속화되고 있다고 해석하여 금리 인하 기대감을 높이고 달러화에 급격한 하락 압력을 가할 수 있습니다. 반대로 구인 공고가 견조하게 유지된다면 연준의 역할이 아직 끝나지 않았다는 것을 시사하여 달러화의 수익률 우위를 강화할 가능성이 있습니다.
반면 캐나다 달러는 이번 주 국내 호재가 거의 없어 고전을 면치 못하고 있습니다. 국내 경제 지표 발표가 적어 캐나다 달러는 전반적인 시장 심리와 전통적인 주요 변수인 원유 가격에 민감하게 반응하고 있습니다. 현재 상황은 캐나다 달러에 그다지 도움이 되지 않고 있습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 주간 최저치에서 반등했지만, 여전히 약세를 보이며 지난주 고점인 66달러 부근보다 2달러 이상 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 미국과 이란 간의 직접적인 충돌이 완화되면서 공급 부족 우려가 다소 해소되었지만, 이는 지속적인 역풍으로 작용하고 있습니다. 캐나다 중앙은행(BoC) 역시 경제 지표에 민감하고 고착화된 인플레이션을 우려하고 있는데, 유가 약세는 경제 전망을 더욱 복잡하게 만들고 연준의 예상 경로에서 벗어나 공격적인 통화정책을 펼칠 필요성을 다소 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
현재 USD/CAD 강세는 미국 경제의 지속적인 우월성에 대한 확신이 아니라, 증시 불안감에 대한 반영입니다. 이 통화쌍은 단기적인 위험 회피 심리(달러 강세)와 미국 노동 시장 약화에 대한 기대감(달러 약세)이라는 두 가지 강력한 요인 사이에 끼어 있습니다. 1.3700 부근의 기술적 돌파는 달러 강세론자들에게 단기적인 경고 신호이며, 의미 있는 상승세를 이어가기 위해서는 새로운 펀더멘털 동력이 필요할 수 있음을 시사합니다.
향후 발표될 노동 시장 데이터에 따라 달러화 상승 동력이 제공될지 여부가 결정될 것입니다. 강력한 JOLTS 지표는 1.3700을 돌파하여 다음 저항선까지 상승세를 이어가는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 반대로 부진한 지표가 발표되면 안전자산 선호 심리가 급격히 약화되어 금리 인하 기대감이 다시 고조되면서 달러화는 최근 지지선 부근으로 되돌아갈 수 있습니다. 현재로서는 이러한 불안정한 상황 속에서 달러화의 안전자산으로서의 지위가 유지되고 있지만, 데이터에 따라 그 위태로운 균형을 잃을 가능성이 점점 커지고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, USD/CAD는 4시간 차트에서 뚜렷한 수요 영역에서 강한 저항을 받은 후 급격한 하락세에서 조정 반등으로 전환되고 있는 것으로 보입니다. 최근 가격은 1.3550~1.3600 지지 영역까지 하락했는데, 이 영역은 차트에서 강조 표시된 바와 같이 역사적으로 강력한 지지 기반 역할을 해왔습니다. 이 영역에서의 급격한 반등은 활발한 수요가 존재하며, 이전의 매도세는 지속적인 하락 추세의 시작이라기보다는 유동성 주도형 움직임이었을 가능성을 시사합니다.
전반적인 시장 구조는 여전히 횡보세를 보이고 있으며, 주요 저항선은 1.3880~1.3920 부근에, 핵심 지지선은 1.3550~1.3600 부근에 형성되어 있습니다. 저점을 형성한 후 가격이 더 높은 저점을 기록하기 시작하면서 단기 추세 전환의 초기 징후가 나타나고 있습니다. 현재 해당 통화쌍은 1.3680 피벗 영역 부근에서 횡보하고 있으며, 이 영역은 향후 방향성 움직임을 결정하는 중요한 기준점이 되고 있습니다.
단기적으로 1.3650~1.3700 영역으로의 소폭 하락은 기술적으로 긍정적인 신호이며, 추가 상승 전에 더 높은 저점을 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 영역 위에서 유지된다면 강세 모멘텀이 강화되고 있음을 확인시켜주며, 다음 주요 상승 목표이자 전체 범위의 상단 경계인 1.3880~1.3920 저항선 영역으로의 추가 상승 가능성을 뒷받침할 것입니다.
1.3920을 확실하게 돌파하면 구조적 변화를 나타내고 1.4050 이상으로 향하는 길이 열리며, 완전한 상승 추세 전환을 알리는 신호가 될 것입니다. 반대로 1.3600 아래로 지속적으로 하락하면 회복세가 무효화되고 1.3450~1.3500 영역이 드러나면서 더 큰 범위의 추세 전환이 아직 완료되지 않았음을 시사합니다.
전반적으로 가격 움직임은 조정 후 상승세가 이어질 가능성을 시사하며, 매수세는 주요 수요 지점을 방어하고 가격을 범위 고점으로 되돌리려 시도하고 있습니다.
거래 추천
USD/CAD 매수
참가비: 1.3690
손절매: 1.3580
이익 실현: 1.3890
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