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USD/CAD 강세 지속, 시장은 연준의 92% 금리 인상 가능성을 반영
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요약:
USD/CAD 환율은 연준의 금리 인상 가능성 92%로 달러 강세를 뒷받침하면서 1.3900 부근에서 유지되고 있습니다. 급등하는 유가가 캐나다 달러를 약세로 만드는 요인이지만, 부진한 캐나다 경제 지표와 캐나다 중앙은행의 금리 동결 예상으로 인해 전반적으로 달러 강세가 지속되고 있습니다.
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화요일 USD/CAD 환율은 1.3900 부근에서 높은 수준을 유지하며, 수요일 발표될 연방준비제도(Fed)의 결정에 대한 시장의 관심이 집중되는 가운데 캐나다 달러는 이달 들어 최저 수준에 근접한 모습을 보이고 있습니다. 이 환율은 미국 정책 결정자들이 통화 긴축을 준비하고 있다는 확신이 커지면서 4거래일 연속 상승세를 이어가고 있습니다.
시장의 관심은 이틀간 열리는 FOMC 회의에 집중되어 있으며, 연준이 3년 만에 처음으로 금리를 인상할 것으로 예상되고 있습니다. 선물 시장에서는 현재 25bp 금리 인상 가능성을 약 92%로 보고 있는데, 이는 미국 고용 지표 호조와 지속적인 인플레이션 압력에 따른 기대감의 급격한 변화를 반영합니다.
수요일 금리 인상이 올해 마지막 인상이 아닐 가능성이 달러화 강세를 뒷받침하고 있습니다. 시장에서는 연말, 특히 12월에 추가 인상이 있을 가능성을 점점 더 높게 보고 있으며, 이는 연준과 캐나다 중앙은행 간의 정책 격차를 확대할 것으로 예상됩니다.
하지만 캐나다 달러는 급등하는 에너지 가격 덕분에 중요한 완충 효과를 보고 있습니다. 브렌트유는 8월 말 저점 대비 약 22% 상승한 104.35달러 부근에서 거래되고 있으며, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 100달러 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 캐나다는 주요 석유 수출국이기 때문에 원유 가격의 급격한 상승은 캐나다 달러 약세의 폭을 제한하고 달러/캐나다 달러 환율의 추가 상승을 막는 데 도움이 되고 있습니다.
이러한 지지세는 실망스러운 국내 경제 지표에도 불구하고 나타났습니다. 캐나다 소비자물가지수(CPI)는 8월에 전월 대비 0.1% 하락했는데, 이는 보합 예상치와 7월의 0.5% 상승과는 상반되는 결과입니다. 그럼에도 불구하고 연간 물가상승률은 3.0%로 시장 전망치와 일치했습니다. 제조업 판매 또한 0.4% 감소했는데, 이는 시장 예상치인 0.2% 감소의 두 배에 달하는 수치입니다.
국내 경제 지표의 부진은 캐나다 중앙은행이 금리 동결을 유지해야 한다는 주장을 뒷받침하며, 특히 정책 입안자들이 인플레이션 위험과 경기 침체, 그리고 미국과의 무역 관계를 둘러싼 지속적인 불확실성 사이에서 균형을 맞춰야 하는 상황에서 더욱 그러하다.
이로 인해 USD/CAD는 상반된 두 가지 요인 사이에서 딜레마에 빠졌습니다. 연준의 금리 긴축 기대감은 달러 강세를 부추기는 반면, 높은 유가는 캐나다 달러에 대한 근본적인 지지 요인으로 작용하고 있습니다. 현재로서는 통화 정책에 대한 기대감 차이가 더 큰 영향을 미치면서, 수요일 연준의 결정 발표를 앞두고 USD/CAD는 1.3900 부근에서 지지를 받고 있는 것으로 보입니다.
기술적 분석
USD/CAD는 지난 몇 달간 지속적인 매도 압력에 시달리다가 4시간 차트에서 뚜렷한 방향 전환 조짐을 보이기 시작했습니다. 1.3740~1.3760 구간에서의 반등은 더욱 강력한 반전 시도로 발전했으며, 현재 매수세가 유입되면서 환율이 1.3920까지 상승할 가능성이 높아지고 있습니다.
반등을 뒷받침하는 핵심 특징은 1.3740 부근에서 형성된 이중 바닥 패턴입니다. 이 수요 영역 아래로 하락하려는 두 차례의 시도가 모두 거부되면서 저점 부근에서 하락 압력이 약화되고 있음을 시사했습니다. 두 번째 거부 이후 훨씬 강력한 상승세가 이어지면서 해당 통화쌍은 일련의 더 높은 저점을 형성했습니다.
USD/CAD는 7월 이후 상승세를 제한해왔던 하락 추세선을 돌파했습니다. 이 추세선을 무너뜨리면서 차트의 양상이 바뀌었고, 장기간 지속된 하락세가 해소되기 시작했음을 시사합니다.
당장 주목해야 할 구간은 1.3890~1.3920 영역으로, 현재 가격이 이전 저항선 위로 도약하려는 시도를 하고 있습니다. 이 영역에서 잠시 후퇴한다면 상승 추세와 일치할 가능성이 높습니다. 실제로 1.3880~1.3900까지 하락한 후 다시 매수세가 유입된다면 이전 저항선이 성공적으로 지지선으로 전환되었음을 확인할 수 있습니다.
현재 저항선인 1.3940을 확실히 돌파하면 매수세가 강화되고 더욱 강력한 반등 여력이 생길 것입니다. 차트상 다음 주요 목표는 1.4120~1.4140 부근으로, 이 영역은 과거 전반적인 하락세에서 중요한 역할을 했던 구간입니다.
따라서 이 시나리오에서는 초기 돌파를 추격하기보다는 통제된 되돌림을 매수하는 것이 유리합니다. USD/CAD가 돌파된 추세선 위에 머물면서 고점-저점 구조를 유지하는 한, 상승 추세가 우세할 가능성이 높습니다.
1.3840 아래로 되돌아오면 돌파 강도에 대한 의문이 제기될 것이며, 1.3740~1.3760을 더 깊이 하향 돌파하면 반전 구조 자체가 무너질 것입니다.
전반적으로, 견고한 이중 바닥 패턴, 개선된 가격 구조, 그리고 오랜 하락 추세선을 돌파한 점이 결합되어 단기적인 재시험 이후 상승세가 지속될 가능성을 시사하며, 1.4130 영역이 더 큰 상승 목표가로 떠오르고 있습니다.
거래 추천
USD/CAD 매수
참가비: 1.3920
손절매: 1.3820
이익 실현: 1.4130
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