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RBNZ와 Fed의 정책 차이가 금리 결정을 앞두고 확대되면서 NZD가 7개월 만에 최저치로 하락
거래자의 의견
요약:
뉴질랜드 달러는 RBNZ의 금리 인하에 대한 기대와 연준의 단기 완화에 대한 기대가 충돌하면서 7개월 만에 최저치에 머물렀습니다. 이로 인해 정책 간 격차가 확대되고 USD가 지속적으로 강세를 보이고 있습니다.
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뉴질랜드 달러는 금요일 7개월 만에 최저치 근처에 머물렀으며, NZD/USD는 0.5580 부근에서 고전을 면치 못했습니다. 강세론자들이 0.5600선을 계속 회복하지 못했기 때문입니다. 이 통화쌍이 의미 있는 상승세를 보이지 못하는 것은 통화 정책 간 괴리가 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다. 투자자들은 뉴질랜드 중앙은행이 다음 주에 추가 금리 인하를 단행할 것으로 예상하는 반면, 12월 연방준비제도(Fed)의 통화 완화 정책 가능성 약화는 미국 달러의 전반적인 강세를 뒷받침하고 있습니다.
시장은 몇 주 동안 세계 통화 정책에 대한 기대치를 재조정해 왔으며, 특히 뉴질랜드의 경우 이러한 변화가 약세를 보였습니다. 뉴질랜드 경제는 계속해서 모멘텀을 잃고 있고, 인플레이션 압력은 예상보다 빠르게 완화되고 있으며, 선행 지표는 추가적인 경기 둔화가 불가피함을 시사합니다. 한편, 미국 경제 지표는 놀라울 정도로 회복세를 유지하며 연준이 통화 완화를 늦출 수 있는 강력한 근거를 제공하고 있습니다. 이러한 두 가지 추세가 합쳐지면서 NZD/USD는 단기적인 추세 반전의 조짐이 거의 보이지 않는 가운데 견고한 방어적 입장을 보이고 있습니다.
목요일 발표된 미국의 신규 고용 데이터는 경제의 상대적 우위를 다시 한번 확인시켜 주었습니다. 미국은 9월에 11만 9천 개의 일자리를 늘렸는데, 이는 예상치인 5만 개의 두 배를 넘는 수치입니다. 이는 고용이 연초보다 둔화되었지만, 당초 우려했던 것처럼 급락하지는 않고 있음을 시사합니다. 그러나 10월 수치는 당초 2만 2천 개의 증가를 보고했던 것과 달리 순감소 4천 개로 상당히 하향 조정되었습니다.
완화적인 수정에도 불구하고, 전반적인 전망은 악화보다는 안정세를 유지하고 있습니다. 놀랍게도 미국 실업률은 8월 4.3%에서 4년 만에 최고치인 4.4%로 소폭 상승했습니다. 그러나 이러한 상승세는 12월 금리 인하 기대감을 되살리는 데는 별 도움이 되지 않았습니다. 연준의 금리 인하 가능성은 지난주 60% 이상, 한 달 전만 해도 거의 100%에 달했던 것과 비교하면 현재 50% 아래로 떨어졌습니다.
외환 시장에서 이러한 변화는 매우 중요합니다. 투자자들이 연준의 빠른 완화 정책에 대한 기대감을 점차 완화하면서 미국 달러는 다시 강세를 보였습니다. 특히 국내 상황이 반대 방향을 가리키는 뉴질랜드 달러와 같은 통화에 대해서는 강세가 두드러졌습니다.
최근 뉴질랜드 경제 발표는 장기간의 경기 침체 이후 회복에 어려움을 겪고 있는 뉴질랜드의 상황을 보여줍니다. 생산자물가지수(PPI)는 공장 출고가 물가상승률이 예상보다 빠르게 완화되고 있음을 보여주었으며, 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)의 4분기 물가상승률 전망 조사 결과도 중앙은행의 물가 안정 범위 내에서 유지되었습니다.
이러한 지표들은 인플레이션 위협이 감소했음을 강조하고 추가적인 통화 완화의 필요성을 뒷받침합니다. 성장이 둔화되고 인플레이션이 하락 추세를 보이는 가운데, 정책 입안자들은 긴축적인 입장을 유지할 유인이 거의 없습니다. 시장은 이제 다음 주에 있을 추가 금리 인하를 거의 완전히 반영하고 있습니다. 이는 공식 기준금리를 3년 만에 최저 수준인 2.25%로 낮추는 것이며, 2024년 8월 최고치인 5.5%보다 훨씬 낮은 수준입니다.
연방준비제도의 신중한 입장에 비해 완화 규모가 큰 것은 바로 NZD/USD 약세를 부추기는 정책 차이입니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 볼 때, NZD/USD는 여전히 약세 구조에 갇혀 있습니다. NZD/USD는 주요 지지선인 0.5610을 하향 돌파한 후 하락세를 이어갔습니다. 이 수준은 이전에 여러 반응 지점을 제공했습니다. 가격 움직임은 50일 지수 이동 평균선 아래에서 계속 거래되고 있어, 지배적인 하락 추세를 더욱 강화하고 있습니다.
단기 차트의 구조 또한 지속적인 하락 편향을 반영하며, 통화쌍은 뚜렷한 하락 추세선을 따라 거래되고 있습니다. 그러나 하락세 소진의 초기 징후들이 나타나고 있습니다. 상대 강도 지표가 과매도 영역으로 하락하면서 단기적으로 하락 속도가 둔화될 수 있음을 시사합니다.
그럼에도 불구하고, 0.5650을 지속적으로 돌파하거나 거시경제 요인에 눈에 띄는 변화가 없다면, 어떤 회복 시도도 탄력을 받기 어려울 수 있습니다. 현재로서는 최소 저항 경로가 하락세로 유지되고 있으며, RBNZ가 더욱 공격적인 통화 완화 사이클을 시사할 경우 0.5530 또는 심지어 0.5480까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.
무역 추천
NZDUSD 매도
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