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RBNZ 비둘기파 기조로 NZD/USD 4개월 만에 최저치 기록, 연준 파월 의장 주목
거래자의 의견
요약:
뉴질랜드 중앙은행이 널리 예상되었던 금리 인하를 실시했지만 이사회 내부의 분열이 심화됨을 시사하면서 뉴질랜드 달러는 4개월 만에 최저치로 떨어졌고, 앞으로 더욱 공격적인 완화 조치가 취해질 가능성이 커졌습니다.
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뉴질랜드 달러는 G8 통화 중 가장 약세를 보이며, 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 시장에서 "비둘기파 인하"로 평가하는 조치를 취한 후 급락세를 이어갔습니다. 중앙은행은 예상대로 공식 기준금리(OCR)를 25bp 인하하여 3.00%로 인하했지만, 이 결정의 세부 내용은 투자자들을 불안하게 만들었습니다.
금융통화위원회 위원 두 명이 더욱 공격적인 0.5포인트 인하를 찬성표를 던지며 위원회 내부의 분열이 심화되고 있음을 드러냈습니다. 이러한 추가 완화 조짐은 뉴질랜드 달러화 전반에 걸쳐 하락세를 촉발했고, NZD/USD는 1% 이상 급락하여 4개월 만에 최저치인 0.5815를 기록했습니다.
이번 조치는 시장 인식의 변화를 반영합니다. OCR의 일상적인 조정으로 여겨졌던 것이 이제는 잠재적으로 더 큰 규모의 완화 주기의 시작으로 보입니다. 투자자들에게 이 메시지는 명백히 비둘기파적인 것이었으며, RBNZ는 성장에 대한 위험이 여전히 하방으로 치우쳐 있다고 지적했습니다.
호크스비 총재는 최근 몇 달 동안 경제 성장이 사실상 정체되었음을 인정했습니다. 가계 지출 부진과 고용 시장 위축은 높은 물가와 세계적 불확실성으로 어려움을 겪고 있는 국내 경제의 모습을 보여주었습니다. RBNZ 성명서는 "인플레이션은 여전히 높지만, 향후 압력은 완화되고 있다"고 밝혔는데, 시장은 이를 추가적인 완화 정책의 신호로 해석했습니다.
흥미롭게도 호크스비는 재정 건전화, 특히 정부 지출 감소가 인플레이션 압력을 억제하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 강조했습니다. 이러한 프레이밍은 중앙은행이 무모해 보이지 않으면서도 추가적인 완화를 할 수 있는 여지를 제공합니다. 그러나 RBNZ는 팽팽한 줄타기를 하고 있습니다. 과도한 인하는 금융 안정성을 저해할 위험이 있고, 금리를 동결하면 성장이 더욱 위축될 수 있습니다.
제 생각에는 현재 위험의 균형은 추가 금리 인하 쪽으로 기울어져 있으며, 다음 두 차례 회의에서 50bp 금리 인하 가능성은 더 이상 배제되지 않습니다. 특히 향후 발표될 경제 지표가 경기 침체를 확인시켜 준다면 시장은 이러한 시나리오를 빠르게 반영할 것으로 예상됩니다.
한편, 미국 달러는 다시 지지선을 찾았습니다. 투자자들은 세계 경제 심리가 악화되는 가운데 여전히 경계심을 유지하고 있으며, 모든 시선은 연준의 다음 행보에 쏠려 있습니다. 이번 주 후반 공개될 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 정책 결정권자들 간의 의견 차이가 확대되고 있음을 보여줄 수 있지만, 진정한 시장 움직임은 금요일 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 심포지엄에서 연설할 때 나타날 것으로 예상됩니다.
파월 의장의 발언은 매우 중요할 것입니다. 연준은 어려운 상황에 직면해 있습니다. 이달 초 발표된 비농업부문 고용지표는 미국 노동시장의 견실성에 대한 의문을 제기했고, 관세 및 무역 불확실성의 확산 위험은 복잡성을 더욱 가중시켰습니다. 투자자들은 파월 의장이 이제 금리 인하 가능성(달러화의 최근 상승세에 제동을 걸 수 있는 변화)에 열려 있는지, 아니면 인플레이션에 집중하며 통화정책을 더욱 긴축적으로 유지할지 궁금해합니다.
기술 분석
기술적인 관점에서 NZD/USD는 여전히 약세 추세에 있습니다. 최근 거래에서 NZD/USD의 하락은 지속적인 하락 모멘텀을 반영하며, 가격 움직임은 50일 지수 이동 평균선(EMA50) 아래에 머물고 있습니다. EMA50은 여전히 저항선 역할을 하고 있습니다.
하지만 단기적으로 주목할 만한 신호가 있습니다. 상대강도지수(RSI)가 최근 과매도권으로 하락한 후 완만한 반등을 보이고 있다는 것입니다. 이는 시장이 최근 하락세를 소화해 나가면서 일시적인 조정 반등 가능성을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 전반적인 하락 추세가 유지되는 가운데, 0.5900 근처의 저항선에서 반등세가 제한될 가능성이 높습니다.
다음 주요 지지선은 0.5780 부근이며, 이 수준 아래로 하락할 경우 0.5700까지 하락세가 가속화될 수 있습니다. 상승세로 돌아서면, 매수세가 현재의 약세 기조에 유의미한 반등을 이루기 위해서는 0.6000을 회복해야 할 것입니다. 하지만 거시경제 요인의 큰 변화가 없다면 이러한 시나리오는 점점 더 어려워질 것으로 보입니다.
무역 추천
NZDUSD 매도
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