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PCE 냉각은 매파의 압력을 막아내지 못하고 은 가격은 60달러 지지선을 시험하고 있습니다.
요약:
8월 미국 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 예상을 하회하며 반년 만에 최저치를 기록했습니다. 이론적으로는 귀금속 가격에 호재로 작용할 수 있었지만, 연준 관계자들의 강력한 매파적 신호가 인플레이션 둔화의 긍정적 효과를 상쇄하면서 은 가격은 급등했다가 하락세로 전환하며 하락 마감했습니다.
매수
거래 중XAGUSD
경험치
60.498
Entry Price
64.000
TP
59.200
SL
60.568 -0.404 -0.66%
0
포인트
평평한
59.200
SL
폐쇄
60.498
Entry Price
64.000
TP
기본적 분석
은/달러는 장중 상승 출발하여 현재 60.95 부근에서 거래되고 있습니다. 전날(9월 30일) 가격 움직임을 보면, 8월 미국 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상치를 하회하며 6개월 만에 최저치를 기록했는데, 이는 이론적으로 귀금속 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 연준 관계자들이 내놓은 강력한 매파적 신호는 인플레이션 둔화의 상승 효과를 상쇄하여 은 가격이 초기 상승세 이후 하락 마감했습니다.
근본적으로 은 가격을 좌우하는 핵심 변수는 통화 정책에 대한 기대감입니다. 닐 카슈카리 연준 의장은 올해 한 차례 더 금리 인상을 예상하며, 2027년에도 추가 금리 인상 가능성이 있다고 명확히 밝혔습니다. 이러한 공격적인 통화 정책 기조는 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 기대를 강화했고, 이는 미국 달러 지수를 101.47 수준까지 끌어올려 달러 표시 은 가격에 직접적인 압력을 가했습니다. 한편, 미국 재무부는 10월 1일 유동성 공급을 위한 국채 매입 프로그램(Liquidity Buyback Operations)을 통해 최대 60억 달러 규모의 10년~20년 만기 국채를 매입할 계획을 발표했습니다. 시장 유동성 지원을 위한 조치였지만, 장기 국채 공급과 수익률 변동성에 대한 투자자들의 우려를 불러일으키며 귀금속 시장의 변동성을 더욱 악화시켰습니다.
또한 중동의 지속적인 불확실성에도 불구하고 도널드 트럼프 대통령이 이란과의 잠재적 전쟁을 조속히 종식시키겠다는 발언과 이라크에서 미군 철수가 이루어지면서 지정학적 안전자산 선호 심리가 다소 약화되었습니다.
포지셔닝 및 자본 흐름 관점에서 볼 때, SLV 은 ETF의 보유량은 9월 30일 43.54톤 감소한 15,352톤을 기록하며 투자 자본 유출을 시사했습니다. 9월 초 68.35달러로 최고점을 찍은 후, 은 가격은 큰 하락 캔들에 긴 윗꼬리가 달리며 마감했는데, 이는 강한 매도 압력을 나타내며 10월에 추가 하락 테스트가 필요함을 시사합니다.
요약하자면, 은 가격은 단기적으로 달러 강세와 매파적인 통화 정책으로 인해 제약을 받을 것으로 예상됩니다. 투자자들은 60달러 부근에서의 가격 움직임과 향후 발표될 미국 고용 지표의 잠재적 영향을 면밀히 주시해야 합니다.
기술적 분석
4시간 차트에서 은/달러는 하락 회귀 채널 내에서 거래되고 있으며, 이는 고점 이후 조정을 거친 변동성이 큰 하락 추세를 반영합니다. 0.618 피보나치 되돌림 수준(약 64.389)과 이중 터널 시스템을 하향 돌파한 후, 가격은 하락세를 가속화하여 현재 60.001(심리적 라운드 넘버이자 채널 하단 경계 부근)의 주요 상위 시간대 수평 지지선을 재시험하고 있으며, 반등을 위한 초기 안정화 시도를 보이고 있습니다. 주요 하락 지지선은 60.001 라운드 핸들 부근에 있으며, 이 지점을 하향 돌파할 경우 채널 구조가 무효화되고 58.198 또는 그 이하로 추가 하락할 가능성이 있습니다. 주요 상승 저항선은 64.05~64.55 영역에 있으며, 이 영역은 내부 고속 터널과 외부 저속 터널이 0.618 피보나치 수준(64.389)과 함께 밀집되어 있어 하향 돌파 후 강력한 재시험 저항대를 형성합니다. 은/달러 가격이 주요 지지선인 60.001 바로 위에서 유지되고 있는 가운데, 하단 채널 부근에서 돌파를 시도하여 반등을 시작할 수 있을지는 추가적인 관찰이 필요합니다.
기술적 지표 측면에서, 이중 터널 구조 내에서 EMA 144(64.0532)와 EMA 166(64.1357)으로 형성된 안쪽의 빠른 터널이 EMA 288(64.3732)과 EMA 338(64.5551)으로 형성된 바깥쪽의 느린 터널 아래로 교차하여 데드 크로스를 형성했습니다. 두 터널 모두 하향 추세를 보이고 있어 단기 및 중기적으로 매도세가 우세함을 시사합니다. 그러나 현재 가격(61.212)은 이중 터널 시스템 아래로 크게 하락했고 이동평균선에서 상당히 벗어나 있어, 과매도 추세에 따른 평균 회귀 움직임에 대한 강한 단기적 수요가 있음을 나타냅니다. 가격이 하단 채널 레일과 주요 수평 넥라인이 만나는 60.001의 수렴 지지 영역에 도달했기 때문에, 은/USD는 60.000~60.500 영역에서 바닥을 다지고 안정화된 후 기술적 조정 반등을 시작할 가능성이 높습니다.
거래 추천
방향: 매수 / 장기 투자
항목: 60,500
목표: 64,000
손절매 가격: 59.200
지지율: 60.001, 59.230, 58.198
저항 레벨: 62.325, 64.053, 64.389
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