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NZD/USD 하락세 지속, 연준 전망에 힘입어 달러 강세 예상
거래자의 의견
요약:
NZD/USD는 연준의 금리 인상 기대감과 위험 선호 심리 약화로 인해 0.5765 부근의 2개월 최저치를 테스트하고 있습니다. 중국 수요 우려와 뉴질랜드 중앙은행의 비둘기파적 통화정책 재조정 가능성 또한 추가적인 하락 압력을 가하고 있습니다.
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거래 중NZDUSD
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화요일 뉴질랜드 달러는 미국 달러 대비 지속적인 하락 압력을 받으며 NZD/USD 환율이 약 2개월 만에 최저 수준인 0.5765선을 테스트하고 있습니다. 이 환율은 9월 초 이후 2.5% 이상 하락했는데, 이는 미국 금리 인상 기대감, 불안정한 글로벌 위험 선호 심리, 그리고 뉴질랜드의 대외 경제 환경에 대한 우려가 복합적으로 작용한 결과입니다.
중동 분쟁과 글로벌 채권 시장의 불안정으로 인해 위험에 민감한 통화에 대한 수요가 위축되면서 시장은 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. 이러한 상황은 특히 뉴질랜드 달러에 어려움을 초래했으며, 반면 미국 달러는 미국 차입 비용 상승 전망에 힘입어 강세를 보였습니다.
화요일에 발표될 8월 미국 소매 판매 보고서가 다음 주요 변수이지만, 연준의 금리 인상에 대한 기대감을 크게 바꿀 수 있을지는 미미해 보입니다. 투자자들은 연준이 수요일에 금리를 25bp 인상하고, 연말 이전에 추가 금리 인상이 있을 가능성이 높다고 보고 있습니다.
기대치의 변화는 상당합니다. 이달 초 발표된 미국 고용 지표 호조와 금요일 공개된 물가상승률 데이터 상승에 힘입어 선물 시장에서는 이번 주 연준의 금리 인상 가능성을 약 92%로 보고 있는데, 이는 일주일 전 약 60%였던 것에 비해 크게 높아진 수치입니다. 이러한 가격 재조정은 달러의 수익률 우위를 강화하고 뉴질랜드 달러/미국 달러 환율에 추가적인 하락 압력을 가하고 있습니다.
뉴질랜드 달러는 중국발 지원도 미미한 상황입니다. 8월 산업생산은 5.2% 증가하여 7월의 4.5%보다 가속화되었고 시장 예상치를 상회했습니다. 그러나 소비 활동은 상당히 부진했는데, 소매판매 증가율이 0.4%로 둔화되어 0.6%로 상승할 것이라는 시장 예상치를 하회했습니다. 중국이 뉴질랜드의 최대 무역 파트너라는 점을 고려할 때, 중국 내수 약세가 지속될 경우 뉴질랜드 달러에 추가적인 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다.
뉴질랜드의 금리 전망 또한 잠재적인 역풍으로 작용할 수 있습니다. 브라운 브라더스 해리먼은 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 전망과 현재 시장 금리 간의 상당한 격차를 지적했습니다. RBNZ는 현재 2.75%인 정책 금리가 2028년에는 약 3.25%에 도달할 것으로 예상하는 반면, 스왑 시장에서는 향후 2년 동안 금리가 4.25%까지 상승할 가능성을 시사하고 있습니다.
이러한 차이는 뉴질랜드의 통화 긴축에 대한 시장의 기대치를 낮출 여지를 만들어냅니다. 이러한 비둘기파적인 재평가는 특히 연준이 반대 방향으로 움직이는 상황에서 뉴질랜드 달러에 추가적인 압력을 가할 가능성이 높습니다.
현재로서는 NZD/USD에 대한 위험 균형은 여전히 불리한 상황입니다. 과매도 상황에서 일시적인 반등이 나타날 수 있지만, 공격적인 연준의 금리 인상 기대, 약한 위험 선호 심리, 그리고 뉴질랜드의 금리 인하 가능성이 복합적으로 작용하여 전반적인 하락 추세는 유지될 것이며, 0.5765 영역은 지속적인 압력을 받을 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
NZD/USD는 4시간 차트에서 지속적인 매도 압력을 받고 있으며, 8월 고점인 0.5980 부근에서 하락세를 이어가며 0.5757 부근에서 거래되고 있습니다. 최근의 움직임은 이전의 상승 추세 구조를 크게 약화시켰으며, 전반적인 기술적 전망은 여전히 하락세에 기울어져 있습니다.
가장 중요한 움직임은 6월 말 이후 회복세를 지탱해왔던 상승 추세선을 하향 돌파했다는 점입니다. 가격은 추세선 돌파 후 초기에는 안정세를 보이려 했지만, 이후 반등 과정에서 저점이 낮아지면서 결국 매도세가 다시 주도권을 잡았습니다. 이는 기존의 상승 구조가 모멘텀을 잃었음을 확인시켜주며, 시장이 더욱 확고한 하락 국면으로 전환하고 있음을 시사합니다.
현재 가격은 최근 몇 달 동안 여러 차례 변동을 일으켰던 0.5755~0.5775 지지선을 시험하고 있습니다. 최근 하락 이후 이 영역에서 단기적인 반등 가능성이 있지만, 가격 구조를 보면 반등이 진정한 추세 반전을 알리기보다는 오히려 추가 매도를 유발할 가능성이 더 큽니다.
H4 차트에서 0.5750 아래로 지속적인 하락세가 지속될 경우, 하락세가 더욱 강화되고 다음 주요 저항선인 0.5655~0.5675 부근이 드러날 수 있습니다. 이 영역은 과거 상당한 반등의 기반을 제공했던 곳으로, 하락세를 일시적으로 둔화시킬 수 있습니다.
하지만 예상 구조를 보면 0.5660에서의 반등조차도 궁극적으로는 더 낮은 고점으로 이어질 수 있음을 시사합니다. 이전 지지선 위로 회복하지 못하면 해당 통화쌍은 0.5500~0.5520 영역까지 더 깊은 하락세를 보일 가능성이 있으며, 이는 더 큰 하락 목표치를 나타냅니다.
긍정적인 측면에서, NZD/USD는 단기적인 매도 압력을 완화하기 위해 0.5775~0.5790 레벨 위로 회복해야 합니다. 더 중요한 것은, 하락 추세 구조를 실질적으로 무너뜨리려면 0.5890~0.5900 레벨 위로 지속적인 상승세가 이어져야 한다는 점입니다.
전반적으로 차트는 하락장에서 매수하기보다는 상승장에서 매도하는 전략을 선호합니다. 상승 추세선의 이탈, 저점 하락 형성, 0.5750 저항선 부근의 압박은 모두 추가적인 약세를 시사하며, 초기 목표가는 0.5660, 이후 목표가는 0.5500으로 예상됩니다.
거래 추천
NZD/USD 매도
참가비: 0.57565
손절매: 0.5900
이익 실현: 0.5650
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