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NZD/USD, 9월 연준 금리 인하 가능성에 4월 저점에서 급등
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요약:
뉴질랜드 달러는 금요일에 미국 달러에 비해 급격히 반등하며 4개월 만에 최저치에서 회복했습니다. 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 신중한 잭슨홀 연설로 인해 미국이 금리를 곧 인하할 것이라는 기대감이 커졌기 때문입니다.
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뉴질랜드 달러(NZD)는 금요일, 절실히 필요했던 안도감을 되찾았습니다. 한 주 내내 압박을 받았던 미국 달러(USD) 대비 반등했습니다. NZD/USD는 오후 거래에서 0.5860 부근까지 상승하며 장중 최저치인 0.5800에서 반등했습니다. 이는 4월 11일 이후 최저 수준입니다. 이러한 반등은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 잭슨홀 경제 심포지엄에서 기대를 모았던 기조연설 직후에 이루어졌습니다. 파월 의장은 신중하면서도 시장 친화적인 어조로 연설했습니다.
파월 의장은 노골적인 매파적 메시지를 전달하지 않고, 미국 경제가 직면한 두 가지 위험, 즉 관세로 인한 지속적인 인플레이션 압력과 노동 시장 역학의 약화를 인정했습니다. 중요한 것은, 보호무역주의 정책이 단기적으로는 인플레이션을 높게 유지할 수 있지만, 특히 일자리 창출이 계속 둔화되고 있는 상황에서 이러한 압력이 고착화될 가능성은 낮다고 주장한 것입니다. 파월 의장은 노동 시장이 둔화되었지만, 정책 입안자들이 피하고자 하는 "초과 유휴 상태"가 아직 발생하지 않았다고 강조했습니다. 이러한 균형 잡힌 행보는 하방 위험이 심화될 경우 중앙은행이 더욱 신속하게 정책을 조정할 의향이 있음을 시사했습니다.
아마도 가장 주목할 만한 것은 파월 의장이 고용 "부족"이라는 표현을 삭제한 개정된 통화 정책 프레임워크를 발표한 것이었을 것입니다. 이러한 언어적 변화는 점점 더 취약해지는 경제 환경을 헤쳐나가는 과정에서 연준이 최대한의 유연성을 유지하겠다는 의지를 강조합니다. 투자자들에게는 연준이 9월에 2020년 3월 이후 첫 금리 인하를 단행할 것이 거의 확실시되는 상황에서, 과감한 정책 전환을 준비하고 있다는 분위기가 더욱 강화되었습니다.
시장 반응은 신속했습니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 투자자들은 9월 회의에서 25bp 인하 가능성에 대한 베팅을 대폭 늘렸으며, 인하 가능성 추정치는 당일 초 약 70%에서 90%로 급등했습니다. 미국 국채 수익률은 전반적으로 급락했고, 미국 달러화는 전반적으로 약세를 보이며, 키위와 같은 고베타 통화들이 회복할 기회를 얻었습니다.
파월 의장의 발언이 투자자들에게 인플레이션 위험이 남아 있음에도 불구하고 연준이 과도한 긴축 기조를 취하지 않을 것이라는 확신을 주면서 위험 심리도 개선되었습니다. 미국 주식은 상승했고, 세계 경제 성장세의 바로미터로 여겨지는 원자재 관련 통화는 상승했습니다. 뉴질랜드 달러의 경우, 뉴질랜드 중앙은행의 비둘기파적 기조와 세계 경제 성장 전망에 대한 우려로 매도세가 강세를 보였던 한 주 이후 반등세가 특히 반가웠습니다.
뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 이달 초 국내 경제에 대한 더욱 신중한 입장을 시사하며 시장을 놀라게 했습니다. 약한 수요, 저조한 임금 상승, 그리고 세계 경제의 불확실성으로 인해 추가적인 긴축 조치에 인내심을 가져야 한다고 경고했습니다. 이러한 경고는 뉴질랜드 달러에 큰 부담을 주었고, 투자자들이 RBNZ의 추가 금리 인상에 대한 기대를 낮추면서 뉴질랜드 달러는 수개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 뉴질랜드 수출 주도 경제에 중요한 중국 경제 지표 부진과 맞물려 뉴질랜드 달러는 금요일 반등 전까지 하락세에 머물렀습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 NZD/USD가 0.5800 바닥에서 반등한 것은 이 지지선의 중요성을 강조합니다. 만약 이 지지선이 무너졌다면 4월 11일 저점인 0.5729가 노출되었을 것이며, 이 수준은 추가 하락 모멘텀의 문을 열었을 것입니다. 그러나 현재 NZD/USD는 심리적 저항선인 0.5960에서 초기 저항에 직면해 있으며, 이 수준은 최근 몇 주 동안 여러 차례의 상승세를 제한했던 수준입니다.
그 외에도 0.5975 근처의 50일 단순 이동평균선(SMA)은 회복세를 연장하려는 강세론자들에게 중요한 시험대가 될 것입니다. 반면, 0.5800 아래로 반등할 경우 약세 모멘텀이 빠르게 재점화되어 4월 저점을 다시 한번 확인할 수 있습니다.
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