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EUR/USD, 연준 전망 발표에 달러 강세 지속
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요약:
유로존 GDP와 산업생산 지표가 부진하면서 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 미국의 높은 인플레이션과 국채 수익률 상승이 달러 강세를 뒷받침하며 EUR/USD 환율이 1.1700 아래로 떨어졌습니다.
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유로는 수요일에도 미국 달러 대비 약세를 지속하며, EUR/USD는 이틀 연속 하락세를 이어가다 1.1700 선을 하향 돌파했습니다. 앞서 주 초반 1.1790 부근에서 상승세를 유지하려 했으나 실패한 것으로 보입니다. 유로존의 부진한 경제 지표와 지속적인 미국 달러 강세가 유로화에 부담을 주었고, 투자자들은 유럽중앙은행(ECB)과 연방준비제도(Fed) 간의 상반된 통화정책 전망을 재평가하고 있습니다.
유로존의 새로운 경제 지표는 역내 경기 회복세가 여전히 취약하다는 우려를 더욱 강화했습니다. 1분기 국내총생산(GDP) 잠정 추정치는 유로존의 1~3분기 GDP 성장률이 0.1%에 그쳐 전 분기의 0.2%에서 크게 둔화된 것으로 나타났습니다. 연간 기준으로도 경제 성장률은 1.2%에서 0.8%로 하락했는데, 이는 높은 차입 비용, 부진한 산업 수요, 그리고 둔화되는 세계 무역 여파로 인한 부담이 커지고 있음을 보여줍니다.
산업 생산 데이터가 유로화에 추가적인 하방 압력을 가했습니다. 3월 공장 생산량은 0.2% 증가에 그쳐 시장 예상치인 0.3% 증가에 미치지 못했으며, 2월 수치는 하향 조정되었습니다. 투자자들에게 더 우려스러운 점은 연간 생산 지표의 지속적인 악화였습니다. 산업 활동은 전년 동기 대비 2.1% 감소하여 전월의 0.8% 감소보다 훨씬 더 악화되었습니다.
제 생각에는 최근 발표된 경제 데이터는 외부 위험이 여전히 높은 상황에서 유로존 경제가 의미 있는 성장 동력을 창출하는 데 어려움을 겪고 있다는 기존의 주장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 제조업 활동의 부진은 특히 높은 에너지 가격과 지정학적 긴장이 기업 심리와 투자 흐름에 압력을 가하는 가운데, 유로존 내 구조적 취약점을 계속해서 드러내고 있습니다.
한편, 화요일에 발표된 예상보다 높은 소비자물가지수(CPI) 보고서에 힘입어 미국 달러는 견조한 인플레이션과 상승하는 국채 수익률 덕분에 강세를 이어가고 있습니다. 미국의 인플레이션은 거의 3년 만에 최고 연간 상승률을 기록하며, 연준이 조만간 금리 인하에 나설 것이라는 기대감을 사실상 무너뜨렸습니다.
예상치 못한 인플레이션 발표는 미국 국채 수익률의 추가 상승을 촉발했고, 이는 미국 통화정책의 장기적인 긴축 기조에 대한 투자 심리가 강화되면서 달러화 강세를 전반적으로 부추겼습니다. 연준과 유럽중앙은행 간의 정책 격차 확대는 최근 유로/달러 환율에 주요 역풍으로 작용하고 있습니다.
통화 정책 외에도 지정학적 불확실성이 달러화 강세를 뒷받침하고 있습니다. 중동 분쟁을 둘러싼 교착 상태가 지속되면서, 특히 워싱턴과 테헤란, 그리고 지역 동맹국들 간의 외교적 노력이 불안정한 상황에서 미국 달러에 대한 안전자산 수요가 증가하고 있습니다.
현재 시장의 관심은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 집중되어 있으며, 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서는 이란과의 갈등을 둘러싼 긴장 완화 방안이 논의될 것으로 예상됩니다. 투자자들은 지정학적 위험이 더욱 고조될 경우 방어적인 자산으로의 자금 유입이 증가하고 유로화에 추가적인 하락 압력이 가해질 수 있다는 점에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다.
유로존 경제 지표가 안정세를 보이거나 미국의 인플레이션 압력이 의미 있게 완화되지 않는 한, EUR/USD 환율은 단기적으로 더욱 취약해질 것으로 보입니다. 현재로서는 유럽의 성장 둔화, 부진한 산업 활동, 높아진 지정학적 불확실성, 그리고 매파적인 연준의 기조가 미국 달러 강세를 부추기고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/USD는 1.1785~1.1790 저항선 위에서 상승세를 유지하지 못하고 반복적으로 실패하면서 단기적으로 더욱 취약한 구조로 전환되었습니다. 2시간 차트에서 EUR/USD는 최근 범위의 상단 부근에서 하락 반전 패턴을 형성하는 것으로 보이며, 현재 가격은 1.1725 지지선 아래로 다시 하락하고 있습니다. 상단 저항선 위에서 상승 모멘텀을 유지하지 못하는 것은 특히 미국 달러가 인플레이션 기대감 상승과 국채 수익률 상승에 힘입어 지지를 받고 있는 상황에서 강세 전망이 약화되고 있음을 시사합니다.
최근 1.1790 저항선에서의 반등은 저점 형성 패턴을 강화했으며, 현재 가격 움직임은 1.1680 지지선 영역까지 하락세가 지속될 가능성을 시사하고 있습니다. 차트는 또한 매도세가 여러 차례의 돌파 시도 실패 이후 점차 주도권을 되찾으면서 약세 조정 구조가 형성되고 있음을 보여줍니다. 1.1700이라는 심리적 저항선을 확실하게 하향 돌파할 경우 하락 모멘텀이 가속화되어 5월 저점인 1.1680 부근까지 하락할 수 있습니다. 만약 이 영역 아래에서 매도 압력이 심화된다면 EUR/USD는 더 넓은 범위의 지지선인 1.1650까지 하락세를 이어갈 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 단기적인 투자 심리를 안정시키려면 매수세가 1.1725~1.1730 구간을 되찾아야 할 것입니다. 그러나 핵심 저항선은 지난 몇 거래일 동안 반복적으로 하락세를 보였던 1.1785~1.1790 구간입니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 단기적인 하락 추세는 무효화되고 1.1820, 나아가 1.1850 구간까지 강력한 상승 랠리가 이어질 수 있습니다.
모멘텀 지표는 여전히 신중한 접근을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 구간을 유지하지 못하고 중립 영역으로 하락하는 추세를 보이며, 완전한 투매보다는 상승 모멘텀 약화를 나타내고 있습니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 0선 부근에서 하향 돌파할 가능성이 높아 상승 모멘텀이 약화되고 있으며, 향후 거래일 동안 더 큰 폭의 조정 하락 가능성이 커지고 있음을 보여줍니다.
전반적으로는 횡보세를 보이고 있지만, 단기적인 가격 움직임을 보면 매수세가 빠르게 회복되지 않는 한 하락세가 다소 우세할 것으로 예상됩니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.1710
손절매: 1.1795
이익 실현: 1.1680 / 1.1650
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