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EUR/USD, 연준 결정 앞두고 하락세 지속
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요약:
유로존 성장 둔화와 프랑스 정치적 리스크가 유로화에 부담을 주면서 EUR/USD 환율이 1.1200 수준으로 하락했습니다. 안전자산 선호 심리 회복과 12월 연준의 금리 인상 가능성에 대한 기대감은 다음 주 주요 정책 및 경제 지표 발표를 앞두고 달러화를 지지하고 있습니다.
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거래 중EURUSD
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EUR/USD는 금요일에도 이틀 연속 하락세를 이어가며 1.1200 부근에서 거래되었습니다. 유로존의 부진한 기업 활동 지표가 유로화에 부담을 준 데다, 미국 달러에 대한 수요 증가가 추가적인 하락 압력을 가했습니다. 최근 발표된 수치에 따르면 유로존 종합 구매관리자지수(PMI)는 10월에 51.9로 9월의 53.1에서 하락하며 민간 부문 성장 둔화를 시사했습니다. 독일의 경기 모멘텀 약화와 프랑스의 예상치 못한 경기 위축은 유로존 경제 전망에 대한 우려를 증폭시켰으며, 프랑스의 지속적인 정치 및 국가 부채 위기는 유로화에 대한 신뢰를 약화시키고 있습니다.
한편, 미국 달러는 중동 긴장 고조로 안전자산 선호 심리가 강화되면서 3주 만에 최저치에서 반등했습니다. 연준 관계자들은 금리 인상에 대한 시급성이 없다고 시사했지만, 시장에서는 유가 상승이 인플레이션 압력을 지속시킬 수 있다는 우려 속에 12월 금리 인상 가능성을 약 80%로 보고 있습니다. 제 분석으로는 유로존의 펀더멘털 약화와 달러 수요 회복 사이의 괴리가 EUR/USD 환율에 추가적인 하락 가능성을 시사하지만, 향후 움직임은 미국의 경제 지표 발표와 연준의 정책 신호에 크게 좌우될 것입니다.
투자자들은 이제 다음 주 수요일에 있을 연방준비제도(Fed)의 정책 결정에 관심을 집중하고 있으며, 시장은 케빈 워시 Fed 의장의 정책 성명과 발언을 통해 금리 전망에 대한 단서를 얻으려 하고 있습니다. 목요일에 발표될 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 추정치와 개인소비지출(PCE) 물가상승률 보고서는 경제 성장과 물가 상승 압력에 대한 추가적인 정보를 제공할 것입니다. 예상보다 양호한 미국 경제 지표나 매파적인 Fed의 메시지는 달러 강세를 강화할 수 있으며, 반대로 부진한 지표는 유로/달러 환율의 반등 여력을 제공할 수 있습니다.
기술적 분석
EUR/USD는 1.1199 부근에서 거래되고 있으며, 10월 14일 기록한 저점 위에서 움직이고 있습니다. 당시 EUR/USD는 2025년 5월 이후 최저치를 기록했습니다. 이 통화쌍은 9월 고점인 1.1650 부근에서 1.1117 저점까지 약 530핍 하락한 후 약 2주 반 동안 횡보세를 보였습니다. 1.1261-1.1277 저항선은 세 차례의 반등(1.1271, 1.1268, 1.1267 부근 고점)을 모두 차단했으며, 최근의 저항으로 다시 하락세로 돌아섰습니다. 이는 매도세가 우세한 약세 지속 패턴으로 보이지만, 1.1117 저점에서의 급격한 반등으로 인해 추가적인 확인이 필요함을 시사합니다.
현재 가장 주목할 부분은 1.1147-1.1163 지지 구간이며, 그 아래에는 10월 14일 저점인 1.1117이 위치해 있습니다. 4시간봉 차트에서 1.1147 아래로 결정적인 종가가 형성될 경우 하락 모멘텀이 강화되어 1.1117까지 하락할 가능성이 있으며, 이후 1.1000이라는 심리적 저항선까지 추산될 수 있습니다. 1.1117을 하향 돌파할 경우, 해당 구간의 가격 변동폭이 최종적으로 좁혀질 것입니다. 저점에서 1.1271에서 1.1117까지의 154핍 범위(측정된 움직임)를 기준으로 추정해 보면, 예상 지지선은 약 1.0965입니다. 만약 매도세가 지속된다면, 예상대로 1.0950 영역까지 추가 하락할 가능성도 있습니다.
하지만 매수세가 다시 한번 바닥을 방어하려 한다면 해당 통화쌍은 여전히 압박을 받을 가능성이 있습니다. 반등이 발생한다면 1.1215-1.1221의 중거리 저항선을 목표로 삼을 수 있으며, 1.1277을 지속적으로 상회하는 움직임은 이미 돌파된 1.1353-1.1367 영역으로 관심을 돌릴 수 있습니다. 중요한 상승 저항선은 여전히 1.1277이며, 이 수준을 돌파하여 마감한다면 하락 시나리오는 무효화될 것입니다. 매수세는 10월 14일 급락 후 약 150핍 상승한 저점을 며칠 만에 반등시키며 이 지지선을 방어할 수 있음을 보여주었습니다.
전반적으로 EUR/USD는 단기적으로 조심스러운 하락세를 보일 것으로 예상되며, 1.1117 아래로 지속적인 하락세가 지속되어야 1.0965~1.0950까지 추가 하락 가능성이 확인될 수 있습니다. 해당 하락세가 나타나기 전까지는 EUR/USD는 전반적인 하락 추세 내에서 1.1117과 1.1277 사이를 오르내릴 가능성이 있습니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.1200
손절매 가격: 1.1300
이익 실현: 1.0965
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