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EUR/CAD 하락세, 하단선 돌파 시도 - 1.5960 아래로 채널 이탈 시 75핍 추가 하락 가능성
거래자의 의견
요약:
<br>유로존 구매관리자지수(PMI)가 경기 위축 국면으로 급락하면서 EUR/CAD 환율이 1.5980 부근에서 7일 연속 하락세를 이어가고 있습니다. 특히 서비스업 PMI는 예상치인 49.8을 크게 밑도는 47.4를 기록했습니다.
매도
보류 중EURCAD
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EUR/CAD는 횡보세도 아니고, 조정세도 아닙니다. 오히려 7거래일 연속 하락세를 이어가며, 근본적인 이유가 점점 더 분명해지고 있습니다. 목요일 유럽 시간 동안 EUR/CAD는 1.5980 부근에서 거래되고 있습니다. 이 환율의 한쪽에는 예상보다 빠르게 위축되고 있는 유로존 경제가 있고, 다른 한쪽에는 어젯밤 급격히 악화된 중동 위기로 인해 상승하는 유가에 힘입어 강세를 보이는 캐나다 달러가 있습니다. 이러한 추세는 복잡하지 않습니다. 상황이 점점 악화되고 있을 뿐입니다.
HCOB 유로존 종합 구매관리자지수(PMI) 4월 잠정치는 48.6으로, 시장 예상치인 50.2를 크게 하회하며 주목할 만한 결과를 보였습니다. 3월의 50.7이라는 수치가 경기 안정화에 대한 희망을 제시했던 것과는 달리, 50.0이라는 확장 기준선 아래로 과반수 하락을 나타냈습니다. 이러한 하락세의 원인은 서비스업 부문으로, 예상치인 49.8에 크게 못 미치는 47.4를 기록하며 유로존 경제의 근간을 이루는 서비스업 부문이 단 한 달 만에 약 3포인트나 하락한 데 있습니다. 서비스업이 이처럼 급격하게 위축될 경우, 제조업 PMI가 52.2로 소폭 상승하는 등 개선세가 이어지더라도 이를 만회하기는 어렵습니다.
독일 역시 마찬가지로 불안한 소식을 전했습니다. 잠정 종합 구매관리자지수(PMI)는 예상치인 51.1을 하회하는 48.3으로 하락하며 3월의 51.9에서 다시 경기 위축 국면으로 돌아섰습니다. 독일 서비스업 PMI는 예상치보다 거의 4포인트 낮은 46.9로 급락하여 유럽 최대 경제국인 독일이 높은 에너지 비용과 악화되는 소비자 신뢰도라는 두 가지 요인으로 심각한 압박을 받고 있음을 보여줍니다.
유럽중앙은행(ECB)에게 이번 데이터는 정책적으로 악몽과도 같은 상황입니다. ECB는 이미 목표치를 웃도는 인플레이션과 불안정한 경제 성장 사이에서 아슬아슬한 균형을 유지하고 있었습니다. 목요일 발표된 구매관리자지수(PMI)의 급락은 완화적인 통화정책위원회 위원들에게 시장이 점차 확신을 갖고 예상해왔던 6월 금리 인상을 연기할 수 있는 강력한 명분을 제공했습니다. 금리 인상을 회피하는 중앙은행은 통화 가치 하락을 의미하며, 유로/캐나다 달러 환율의 7일 연속 하락은 바로 이러한 통화 가치 재조정을 보여주는 가시적인 표현입니다.
구매관리자지수(PMI) 데이터가 유로화 매도의 명분을 제공하는 한편, 호르무즈 해협에서 밤새 발생한 사건은 캐나다 달러 매수의 강력한 근거를 제시했습니다. 월스트리트저널은 이란군이 수요일 호르무즈 해협을 통과하려던 선박 3척에 발포하고 그중 2척을 이란 영해로 호송했다고 보도했습니다. 이란 언론은 이란 혁명수비대(IRGC)가 해당 선박들을 이란으로 이동시키고 있다고 확인했는데, 이는 상선에 대한 직접적인 군사적 나포 행위로, 지금까지 이 분쟁에서 가장 공격적인 해상 긴장 고조 행위 중 하나입니다.
정치권의 논평 역시 마찬가지로 냉혹했다. 이란 국회의장 모하마드 바게르 갈리바프는 미국의 해상 봉쇄가 지속되는 한 호르무즈 해협 재개방은 "불가능하다"고 단언했다. 이는 이란 최고위 정치인 중 한 명의 단호한 발언으로, 호르무즈 해협 정상화에 대한 단기적인 낙관론을 완전히 꺾어버렸다. 특히 "불가능하다"는 표현은 문자 그대로 받아들여야 할 것이다.
서부 텍사스산 원유(WTI)는 4거래일 연속 상승세를 보이며 배럴당 약 93.40달러에 거래되고 있습니다. 이는 악화되고 있는 에너지 공급 환경을 시장이 합리적으로 재평가하고 있음을 반영하는 지속적인 상승세입니다. 캐나다 달러의 경우, 그 메커니즘은 간단합니다. 유가 상승세가 4일 연속 지속되면 캐나다 달러도 4일 동안 지지를 받게 되며, 해협이 폐쇄되고 이란군이 선박을 나포하는 상황이 지속되는 한 이러한 지지세는 사라지지 않을 것입니다.
EUR/CAD가 7거래일 연속 하락세를 보이며 의미 있는 반등 시도가 없다는 점은 이번 하락세에 대한 매도세의 확신을 여실히 보여줍니다. 매도세는 반등을 기다리지 않고 모든 가격대에서 압박을 가하고 있습니다. 1.5900 영역은 다음 주요 지지선이며, 이번 주말 전에 테스트될 것으로 예상됩니다. 호르무즈 운하를 통한 확실한 돌파나 ECB의 예상치 못한 발표가 있다면 상황이 반전될 수 있겠지만, 목요일 시장 상황을 보면 두 가지 모두 당분간은 가능성이 희박해 보입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/CAD는 15분 차트에서 뚜렷하고 강력한 하락 추세를 보이는 하락 채널 내에 깊숙이 자리 잡고 있습니다. 이 채널 구조는 4월 14일 이후 놀라울 정도로 일관되게 가격을 하락시켜 왔으며, 의미 있는 구조적 이탈 없이 거의 300핍에 달하는 하락세를 보였습니다. 채널은 깔끔하고 균형이 잘 잡혀 있으며, 여러 차례의 테스트에서 상단과 하단 경계를 모두 잘 지켜왔기 때문에, 종가 기준으로 상단 채널 경계를 확실하게 돌파하기 전까지는 하락 추세가 주요 시나리오로 간주되어야 할 만큼 기술적 신뢰도가 높습니다.
현재 가격은 1.59702에서 거래되고 있으며, 하락 채널의 하단 경계선에 근접해 있습니다. 이 영역은 이전 장중 매도세를 막고 더 큰 하락 추세가 다시 확립되기 전에 소폭의 조정 반등을 만들어냈던 구간입니다. 9일 이동평균선(EMA)인 1.59754와 21일 단순이동평균선(SMA)인 1.59817은 모두 현재 가격 위에 위치하며, 하락 추세 전반에 걸쳐 뚜렷하게 하향하는 약세 스택 패턴을 형성하고 있습니다. 가격이 두 이동평균선 아래에 위치하고 이 두 이동평균선이 상단 저항선으로 수렴하는 이러한 패턴은 추세가 소진되거나 반전이 임박한 것이 아니라, 추세가 한창 진행 중인 약세 시장의 전형적인 특징입니다.
현재 1.6020~1.6030 영역을 하강하고 있는 상단 채널 경계는 모든 조정 반등에 대한 확실한 저항선입니다. 차트에서 보이는 모든 반등 시도는 상단 채널 경계 부근에서 저항에 부딪힌 후 다시 하락했습니다. 이는 매도자들이 모든 반등을 공매도 포지션을 청산하기보다는 재확보하는 기회로 적극적으로 활용하고 있음을 보여줍니다. 상단 경계선(잠재적으로 1.6010~1.6020 영역)을 향한 조정 반등에서 15분봉 차트에 거부 캔들이 형성된다면, 이는 주요 추세에 부합하는 높은 확률의 공매도 진입 기회가 될 수 있습니다.
현재 1.5960~1.5965 부근에서 교차하는 하단 채널 경계선은 즉각적인 하락 기준점입니다. 현재 가격은 이 수준에 근접해 있으며, 이 수준에서의 움직임이 채널이 추가적인 조정 반등을 만들어낼지 아니면 하락세로 전환될지를 결정하는 핵심적인 단기적 요인이 될 것입니다. 하단 경계선 아래에서 지속적인 종가 마감, 특히 15분봉 캔들이 1.5960 아래에서 확실하게 마감될 경우, 채널 붕괴를 시사하며 1.5940 영역까지 하락세가 가속화될 가능성이 높습니다. 이후 채널의 예상 연장선상에서 주요 하락 목표인 1.5900 심리적 지지선까지 하락할 가능성도 있습니다.
1.5900 레벨은 중요한 수평 지지선으로서 기술적, 심리적으로 상당한 의미를 지닙니다. 이 레벨을 지속적으로 돌파할 경우 1.5860~1.5880 영역으로의 하락 가능성이 열리는데, 현재 유로존 PMI 지표의 급락과 캐나다 달러 대비 유가 프리미엄의 급등이라는 펀더멘털을 고려할 때, 이 영역은 공격적인 전망이라기보다는 실제로 달성 가능한 중기 목표가라고 볼 수 있습니다.
전반적인 구조, 즉 9일 하락 채널, 하락 추세를 보이는 이동 평균선의 누적 형성, 끊임없이 낮아지는 고점과 저점, 그리고 기술적 방향을 적극적으로 강화하는 펀더멘털 배경은 현재 주요 유로화 통화쌍에서 볼 수 있는 가장 강력한 하락 추세 패턴 중 하나를 보여줍니다.
거래 추천
EUR/CAD 매도
참가비: 1.5975
손절매: 1.6030
이익 실현 가격: 1.5900
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