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AUD/USD, 연준의 주요 신호 앞두고 5월 중순 고점 경신
거래자의 의견
요약:
호주 달러/달러 환율은 0.7205까지 상승하며 5월 중순 이후 최고치를 기록했습니다. 호주의 지속적인 인플레이션으로 인해 호주중앙은행(RBA)의 추가 금리 인상 기대감이 높아지고 있습니다. 이제 관심은 잭슨홀에 있는 케빈 워시 연준 의장의 발언에 쏠리고 있으며, 그의 강력한 정책 신호가 향후 주요 환율 변동을 좌우할 수 있습니다.
매수
거래 중AUDUSD
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0.72000
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호주 달러는 금요일에도 상승세를 이어가며 AUD/USD 환율이 장중 0.7205까지 상승해 5월 중순 이후 최고치를 기록한 후 소폭 하락하여 0.7195까지 떨어졌습니다. 호주 통화 정책 전망에 대한 긍정적인 반응이 연준 의장 케빈 워시의 잭슨홀 회의 참석을 앞둔 신중론을 상쇄하면서 4거래일 연속 상승세를 보였습니다.
호주 국내 경제 환경이 점차 호주 달러 강세에 유리하게 작용하고 있습니다. 호주중앙은행(RBA)은 최근 발표한 보고서에서 인플레이션에 대해 신중한 입장을 유지하며, 팬데믹 이후 상당 기간 동안 물가 상승 압력이 중앙은행의 목표치인 2~3%에 비해 높은 수준을 유지해왔다고 지적했습니다. 이러한 평가로 인해 연말 이전에 RBA가 추가 금리를 인상할 가능성이 여전히 높은 상황입니다.
최근 발표된 인플레이션 수치는 이러한 우려를 더욱 강화하고 있습니다. 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.5%로 소폭 하락했지만, 예상치인 3.2% 하락폭에는 훨씬 못 미쳤습니다. 더욱 중요한 것은, 조정 평균 인플레이션이 예상치인 3.5%로 둔화되지 않고 3.6%로 변동 없이 유지되었다는 점입니다. 근원 인플레이션이 지속됨에 따라 호주중앙은행(RBA)은 물가 상승 압력에 대한 승리를 선언할 여지가 거의 없으며, 이는 호주 달러의 펀더멘털 하한선 역할을 계속할 것으로 보입니다.
하지만 AUD/USD에 대한 즉각적인 질문은 미국 측에서 나옵니다.
시장은 케빈 워시 연준 의장의 잭슨홀 연설을 기다리고 있습니다. 연준의 차기 정책 방향에 대한 보다 명확한 신호가 나온다면 달러화에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 지난 7월 회의에서 향후 정책 방향에 대한 명확한 제시가 부족했던 만큼, 이번 연설을 둘러싼 불확실성은 더욱 높습니다.
MUFG/BTMU는 연설을 앞두고 뚜렷한 포지션 편향이 없다는 점을 강조하며, 트레이더들이 매파 또는 비둘기파 어느 한쪽으로 크게 기울지 않고 있다고 분석했습니다. 이는 워시 총재가 통화 정책에 대해 예상보다 강한 신호를 보낼 경우 달러화가 과도하게 반응할 가능성을 시사합니다.
다른 연준 관계자들의 발언으로 긴장감이 더욱 고조되었습니다. 캔자스 연준 총재인 제프리 슈미트는 인플레이션이 여전히 해결되지 않을 것으로 보고 있는 반면, 클리블랜드 연준 총재인 베스 해먹은 정책 입안자들이 금리 인상을 통해 대응해야 할 시점이 왔다고 주장했습니다.
AUD/USD 환율은 두 가지 점점 더 매파적인 정책 기조 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다. 호주의 지속적인 인플레이션은 호주중앙은행(RBA)의 추가 긴축에 대한 기대감을 유지시켜 호주 달러의 상승세를 뒷받침하는 반면, 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 가능성은 상승세 연장에 주요 장애물로 작용하고 있습니다.
이미 0.7200선을 시험받고 있는 상황에서, 워쉬의 메시지는 호주 달러가 4일 연속 상승세를 이어갈 수 있을지, 아니면 미국의 금리 인상 전망이 결국 차익 실현 매물로 이어질지를 결정짓는 중요한 요소가 될 수 있다.
기술적 분석
AUD/USD 4시간 차트는 상승세를 지속하고 있으며, 7월 말 반전 이후 형성된 상승 추세를 유지하고 있습니다. 현재 가격은 0.7198 부근에서 거래되고 있으며, 최근 상승세로 중요한 저항 영역에 진입했지만, 매수세가 전반적인 추세를 장악하고 있다는 징후는 아직 미미합니다.
차트에서 가장 눈에 띄는 특징은 상승 추세선으로, 이는 지속적으로 상승세를 지지하며 일련의 더 높은 저점을 연결하고 있습니다. 최근의 조정은 비교적 완만했으며, 매번 반등할 때마다 가격은 새로운 고점을 향해 상승했습니다. 이러한 요인들은 AUD/USD가 현재 수준에서 잠시 횡보하고 있음에도 불구하고 근본적인 구조가 여전히 강세임을 유지하도록 합니다.
현재 가장 주목할 부분은 0.7180~0.7200 구간입니다. 가격이 이 구간을 여러 차례 테스트한 후 그 위로 자리를 잡으려 시도하고 있어, 이 구간은 중요한 돌파 후 재테스트 영역으로 여겨집니다. 따라서 0.7180 부근으로의 단기적인 조정이 발생하더라도, 특히 상승 추세선이 추가적인 지지선 역할을 계속한다면 상승 추세가 반드시 약화되는 것은 아닙니다.
0.7200을 확실하게 돌파하면 상승세 지속 가능성이 높아지고, 다음 주요 저항선인 0.7270~0.7280 부근까지 상승할 가능성이 열립니다. 이 구간은 차트에서 가장 명확한 상승 목표가입니다. 돌파 후 모멘텀이 가속화된다면, 전체적인 차트 구조상 0.7340 영역까지 추가 상승할 여지도 있습니다.
단점으로는 추세선 아래 첫 번째 주요 지지선이 0.7095~0.7100 부근에 있다는 점입니다. 이 영역을 지속적으로 하향 돌파할 경우 현재의 상승 추세 구조가 더욱 의미 있게 약화될 수 있으며 심리적 저항선인 0.7000 영역까지 하락할 가능성이 있습니다.
하지만 현재로서는 AUD/USD는 상승 추세선을 유지하면서 고점과 저점을 계속해서 높여가고 있습니다. 0.7180 돌파 영역이 유지되는 한, 기술적 분석에 따르면 0.7200을 돌파하고 궁극적으로 0.7270~0.7280 저항 영역까지 상승할 가능성이 높습니다.
거래 추천
AUD/USD 매수
참가비: 0.7200
손절매: 0.7095
이익 실현: 0.7270
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