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AUD/USD, 0.7128 돌파 후 0.7100 이상 유지: 호주중앙은행(RBA) 다이버전스가 미국 경기 둔화 우려를 상쇄
Technical Analysis
요약:
비둘기파적인 연준과 매파적인 호주중앙은행의 완벽한 조화 속에 호주 달러, 3년 만의 최고치 방어…비농업 고용지표 발표 기다려<br><br>
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이는 외환 시장에서 흔히 볼 수 있는 움직임이지만, 그 리듬이 갑자기 바뀌었습니다. 호주 달러는 현재 0.7128이라는 최고점 바로 아래에서 아슬아슬한 줄타기를 하고 있는데, 이는 2023년 초 이후 처음 있는 영역입니다. 하지만 이러한 움직임은 일시적인 상승세가 아니라 견고한 결의를 보여주고 있습니다.
현재 AUD/USD 환율은 심리적으로 중요한 0.7100선 위에서 횡보세를 보이며, 달러 강세론자들이 입은 상처를 소화하고 있습니다. 이러한 상처는 호주의 공격적인 행보 때문이 아니라, 미국 경제의 핵심 동력인 미국 경제의 취약점이 드러나면서 생긴 것입니다. 달러는 매수세를 끌어들이지 못하고 있습니다.
호주 달러의 강세를 이해하려면 이번 주 워싱턴에서 발표된 참담한 경제 지표를 살펴봐야 합니다. 오랫동안 세계 경제를 지탱해 온 미국의 소비자 심리는 눈에 띄게 외면당했습니다. 12월 소매 판매는 0.0%로 정체되었는데, 이는 시장 예상치인 0.4% 증가에 크게 못 미치는 수치입니다. 자세히 살펴보지 않아도 문제점을 쉽게 알 수 있습니다. 변동성이 큰 품목을 제외하고 GDP 계산에 직접 사용되는 핵심 지표인 "통제 집단" 기준 판매는 0.1% 감소했습니다.
단순한 일시적 부진이 아니었습니다. 11월의 견조했던 소비 지표가 급락하면서, 회복력 있는 연말 쇼핑 시즌이라는 기존의 인식이 완전히 바뀌었습니다. 미국인들이 의류 매장과 가구 매장에서 소비를 줄이면, 벤턴빌에서 베이징에 이르기까지 전 세계 기업 이사회에 불안감이 확산됩니다.
동시에 미국 노동통계국은 급격한 물가 하락이 근로자들의 임금에 악영향을 미치고 있다는 또 다른 징후를 보였습니다. 파월 의장이 선호하는 노동 시장 마찰 지표인 고용비용지수(ECI)는 4분기에 0.7% 상승에 그쳤습니다. 언뜻 보기에는 무난해 보이지만, 그 이면에는 심각한 상황이 놓여 있습니다. 이는 2021년 2분기 이후 가장 낮은 상승률이며, 4년 만에 가장 느린 연간 노동 비용 증가율을 기록한 것입니다. 연준이 우려했던 임금-물가 상승 악순환은 단순히 평탄해진 정도가 아니라, 실제로 해소되고 있는 것으로 보입니다.
이것이 바로 달러화 약세의 핵심입니다. 이 데이터는 연준 내 비둘기파 진영에게 즉각적이고 선제적인 금리 인하를 외칠 충분한 근거를 제공합니다. 시장은 그들의 목소리에 귀 기울이고 있습니다. 연방기금 선물은 6월 금리 인하를 이미 완전히 반영했고, 국채 수익률은 급락하여 10년 만기 국채 수익률은 4.15% 부근에서 움직이고 있습니다.
하지만 미국이 상승세 둔화를 우려하는 동안, 호주는 정반대의 문제에 직면해 있습니다. 분명히 말하자면, 호주중앙은행은 현재 G10 통화 시장에서 유일하게 매파적인 입장을 취하고 있으며, 호주 달러는 이러한 수익률 차이로 인한 이익을 누리고 있습니다.
다른 중앙은행들이 연착륙을 자축하는 동안, 앤드류 하우저 부총재는 어제 시드니에서 냉철한 현실 점검을 제시했습니다. 그는 호주 정책 입안자들을 불안하게 할 만한 질문을 던졌습니다. 과연 호주는 다른 국가들에 비해 인플레이션에 더 취약한 것일까요?
하우저 총재는 호주중앙은행(RBA)의 2월 금리 인상(3.85%)을 솔직하게 옹호하며, 은행의 모델이 '옳았지만 시기가 잘못됐다'고 인정했습니다. 그는 세 가지 핵심적인 요인이 작용했다고 지적했습니다. 첫째, 세계 금리가 냉각될 기미가 보이지 않는다는 점, 둘째, 국내 금융 여건이 RBA의 예상보다 훨씬 완화되었다는 점, 그리고 셋째, 결정적으로 민간 수요가 급격히 회복되었다는 점입니다.
호주중앙은행(RBA)의 통화정책 성명서 역시 이러한 급격한 변동성을 뒷받침합니다. 근원 인플레이션은 현재 3.4%이며, RBA는 이를 올해 중반 3.7%로 정점을 찍을 것으로 예상합니다. 특히, 2~3% 범위의 상단으로 회귀하는 시점은 2027년 초가 될 것으로 전망하고 있습니다. 트레이더들에게 있어 이 상황은 간단합니다. 연준이 금리를 인하하는 동안 중앙은행이 금리를 인상(또는 높은 수준을 유지)하는 것은 호주 달러 강세의 근본적인 요인입니다.
이제 당장 눈앞의 위험 요인에 대해 살펴보겠습니다. 1월 비농업 고용 보고서(NFP)가 발표가 연기되었지만 오늘 공개되면서 상황은 매우 심각해졌습니다. 전문가들은 7만 명 정도의 미미한 고용 증가를 예상하고 있습니다. 만약 5만 명 아래로 떨어지거나 실업률이 4.4%에서 상승한다면, 미국 경제에서 "경기 침체"라는 단어가 다시금 거론될 것입니다.
하지만 비농업 고용지표(NFP)만 따로 떼어놓고 해석하는 것은 경계해야 합니다. 현재 전 세계적으로 흥미로운 차이가 나타나고 있는데, 이는 일반적인 위험 선호/위험 회피 구도를 복잡하게 만듭니다. MUFG가 지적했듯이, 아시아 수출, 특히 한국과 대만의 반도체 수출은 미국 소비 심리의 부진과 무관하게 인공지능(AI)에 대한 끊임없는 수요에 힘입어 급증하고 있습니다. 이러한 기술 관련 구조적 수요는 호주 달러의 가치를 가늠하는 강력한 요인으로 작용합니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, AUD/USD는 1월 말 저점 이후 강력한 반등세를 보이며 상승 추세 구조를 형성하고 있습니다. 4시간 차트에서 가격 움직임은 이전의 횡보 구간에서 고점과 저점이 모두 높아지는 패턴으로 명확하게 전환되고 있으며, 이는 단기 모멘텀이 매수세로 전환되었음을 보여줍니다.
최근 해당 통화쌍은 0.7070~0.7090 부근의 이전 저항선을 돌파했습니다. 이 저항선은 1월 말과 2월 초에 여러 차례 가격 상승을 제한했던 구간입니다. 이제 이 영역은 새로운 지지선으로 작용하며, 전형적인 돌파 후 재시험 패턴을 보여주고 있습니다. 현재 가격이 이 영역 바로 위에서 움직이고 있지만, 강한 저항선이 나타나지 않는 것으로 보아 매도세가 주도권을 되찾는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 추측됩니다.
현재 수준 아래에서 다음 의미 있는 지지선은 0.6990~0.7010 부근으로 예상되며, 이는 이전 횡보 구간 및 최근 돌파 구간의 바닥과 일치합니다. 이 영역은 더욱 강력한 구조적 바닥을 나타냅니다. 이 영역 아래로 지속적인 하락이 발생하면 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사하며, 이전 매수세가 나타났던 0.6910까지 더 깊은 되돌림이 발생할 가능성이 있습니다. 이 수준 아래로 하락할 경우, 전반적인 회복 구조가 약화되고 추세 지속보다는 횡보세로 전환될 수 있습니다.
상승세 측면에서 보면, 즉각적인 저항선은 최근 고점들이 형성한 단기 매도 영역인 0.7140~0.7160 부근에 있습니다. 이 저항선을 4시간봉 차트에서 확실하게 돌파하며 마감한다면 상승 추세 지속이 확인되고 모멘텀 주도의 매매 유입이 예상됩니다. 그 이후 다음 상승 목표는 0.7250 부근이며, 그 다음으로는 차트에 표시된 예상 확장 구간과 일치하는 심리적 저항선인 0.7300이 있습니다. 이는 추세 매매자들에게 매력적인 가격대입니다.
가격 움직임은 저항선 아래에서의 하락세보다는 강세 압축을 시사합니다. 최근의 조정은 얕고 일시적인 조정 성격을 띠고 있어, 매수자들이 포지션을 청산하기보다는 저점에서 진입하고 있음을 나타냅니다. 이러한 구조는 일반적으로 기존 추세 방향으로의 추가 확장 움직임에 앞서 나타납니다.
전반적으로 기술적 분석에 따르면 AUD/USD가 0.7070 돌파 영역 위에서 지지선을 유지하고 0.7160 저항선을 돌파한다면 추가 상승세가 이어질 가능성이 높습니다.
거래 추천
AUD/USD 매수
참가비: 0.7115
손절매: 0.7045
이익 실현: 0.7250
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