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AUD/USD, 미국 경기 심리 데이터와 RBA 회의록 발표를 앞두고 하락세
거래자의 의견
요약:
호주 달러는 0.6550 근처에서 약간의 압박을 받고 있으며, 미국 달러가 최근 최고치 근처에서 안정화되는 가운데, 회복에 어려움을 겪고 있습니다.
매도
닫은AUDUSD
종료 시간
0.65500
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0.64721 -0.00821 -1.25%
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호주 달러는 금요일 미국 달러 대비 하락세를 보이며 유럽 장 마감 후 0.6550선까지 하락했습니다. 위험 심리가 여전히 취약한 상황이었기 때문입니다. 달러화의 회복력은 최근 일본과 프랑스의 정치적 불안정으로 뒷받침되었는데, 이는 연준의 올해 말 추가 금리 인하 기대감에도 불구하고 투자자들이 미국 달러에 대한 안전 자산을 찾는 데 기여했습니다.
주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 99.50 부근에서 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 이처럼 견고한 기조는 고조된 세계 정치 긴장과 위험 자산에 대한 불신 속에서 투자자들이 취한 신중한 태도를 반영합니다. 달러화 강세는 연준의 최근 정책 변화 이후 달러화의 모멘텀이 약화될 것으로 예상했던 시기에 나타났으며, 이는 외환 시장의 전반적인 위험 회피 심리가 여전히 지배적인 상황임을 보여줍니다.
그러나 달러화의 중기 전망은 여전히 불확실합니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 트레이더들은 연준이 올해 남은 두 차례 회의에서 각각 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 81.5%로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 노동 시장 여건 악화와 경제의 잠재적 하방 위험을 "위험 관리"해야 할 필요성에 대한 우려를 표명하는 연준 관계자들의 증가에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. 로이터 통신에 따르면, 샌프란시스코 연준 총재 메리 데일리는 목요일 이러한 전망을 강조하며, 최근 노동 시장 약세가 제대로 관리되지 않을 경우 더욱 우려스러운 상황이 될 수 있다고 말했습니다.
투자자들은 이제 미국 경제 성장 둔화 지속 여부를 확인하기 위해 곧 발표될 경제 지표 발표에 주목하고 있습니다. 금요일 장 후반에는 미시간대 10월 소비자 심리지수(CSI)와 소비자 물가상승률 전망치(CPI) 예비치가 오후 2시(GMT)에 발표됩니다. 시장 전망에 따르면 10월 소비자 심리지수는 9월 55.1에서 54.2로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 지속적인 인플레이션 압력과 경제 전망에 대한 불확실성 속에서 미국 소비자들이 여전히 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사합니다.
호주 달러화의 다음 주요 기폭제는 다음 주 초 호주중앙은행(RBA)이 9월 정책 회의 의사록을 발표하면서 나타날 것입니다. RBA는 해당 회의에서 공식 기준금리(OCR)를 3.6%로 동결하여 지속적인 인플레이션 위험에 대처하는 동시에 가계 지출에 대한 불필요한 압박을 피하는 균형을 유지했습니다. 미셸 불록 RBA 총재는 월간 소비자물가지수(CPI)의 일부 지표가 예상보다 소폭 상승했지만, 인플레이션이 "급등하고 있지는 않다"고 언급하며, 중앙은행이 단기적으로 통화정책을 동결할 것이라는 기대감을 더욱 강화했습니다.
인플레이션이 여전히 RBA의 목표 범위를 상회하고 있음에도 불구하고, 최근 데이터는 소비자 수요 완화와 임금 압력의 점진적인 완화 조짐을 보여주고 있습니다. 정책 입안자들은 추가적인 공격적인 긴축 조치 없이도 인플레이션이 지속적으로 하락할 것이라는 확신을 점점 더 강하게 갖고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고, 세계 수요 상황이 더욱 악화될 경우 RBA가 2026년 초 다른 주요 중앙은행들과 함께 금리를 인하할 것인지에 대한 시장의 의견은 여전히 엇갈리고 있습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 AUD/USD는 여전히 약세 조정 패턴을 보이고 있습니다. 상대 강도 지표에서 과매도 상태를 해소하기 위해 금요일에 완만한 장중 반등을 시도했지만, 모멘텀은 여전히 약합니다. 이러한 회복세는 최근 몇 주 동안 지속적으로 동적 저항선 역할을 해 온 50일 지수 이동 평균선에 의해 제한되고 있습니다. AUD/USD가 이 기준선 아래에서 거래되는 한, 전반적인 하락 추세는 유지됩니다. 시장은 하락 지지 추세선을 따라 거래되고 있으며, 0.6590 영역 위에서 강력한 돌파가 발생하지 않는 한 최소 저항선 경로는 여전히 낮을 것으로 예상됩니다.
기술적 분석에 따르면, 최근 상승세는 더 큰 하락 추세 내에서의 조정에 불과합니다. 가격 움직임은 매도자들이 0.6570 근처에서 주도권을 다시 잡을 가능성을 시사하는데, 이 구간은 이전 스윙 고점들이 반복적으로 상승 모멘텀을 거부했던 구간입니다. 이 구간을 유지하지 못할 경우, 0.6520 레벨까지 약세 압력이 재차 발생할 가능성이 높습니다. 이 구간은 61.8% 피보나치 예측치 바로 위의 지지선과 일치합니다. 만약 이 구간이 결정적으로 돌파될 경우, 0.6475 영역까지 추가 하락하여 통화쌍의 약세 구조가 더욱 확대될 수 있습니다.
무역 추천
AUDUSD 매도
입장료: 0.6550
손절매: 0.6610
이익 실현: 0.6475
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