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AUD/USD, 위험 낙관론과 미국 재정 우려로 상승세 돌파
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호주 달러는 화요일에 0.6590에 가까운 올해 최고치로 급등했습니다. 이는 중국 제조업 지표가 강세를 보이고 미국 달러에 대한 부채 우려, 연준 금리 인하 추측, 무역 협정 불확실성 등 역풍이 커지는 데 힘입은 것입니다.<br><br>
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호주 달러(AUD)는 화요일 상승세를 이어가며 어려움에 처한 미국 달러(USD) 대비 올해 최고치를 경신하고, 중국 경제 지표 개선과 미국 거시경제 악화 심화 속에서 초기 하락세를 만회했습니다. AUD/USD는 현재 2024년 최고치인 0.6590 부근에서 거래되고 있으며, 달러화 약세가 지속되는 가운데 이틀 연속 상승세를 보이고 있습니다.
호주 달러 강세는 대체로 위험 심리와 중국 거시경제 지표의 영향을 받아왔지만, 최근 상승세는 달러화 특유의 취약성에서 더욱 힘을 얻은 것으로 보입니다. 급증하는 미국 부채와 무역 협상 지연, 연준의 비둘기파적 전망 전환 등 투자자들의 우려가 커지면서 달러화는 전반적인 하락 국면을 맞이했습니다. 세계 경제의 불확실성이 고조되는 가운데 달러화는 지지선을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다.
호주 달러(AUD)의 모멘텀을 증폭시키는 데 일조한 것은 호주의 최대 교역국인 중국의 경제 지표가 예상치 못한 반가운 결과를 가져왔다는 점입니다. 화요일 초 발표된 새로운 수치에 따르면 중국 제조업 활동이 6월에 확장 국면으로 돌아섰으며, 이는 예상치를 뒤엎고 월요일에 발표된 NBS 구매관리자지수(PMI) 부진에서 뚜렷한 반등을 보였습니다. 민간 부문 지표의 개선은 중국의 경제 회복력에 대한 신뢰를 회복하는 데 도움이 되었고, 중국을 대신할 수 있는 통화로서 호주 달러의 매력을 더욱 확고히 했습니다.
특히 중국 수요와 밀접한 관련이 있는 호주 수출업체들은 중국 공장 부문의 회복 모멘텀으로 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이러한 순환적 호조세는 호주 달러(AUD) 상승에 기여하여, 전반적인 시장이 여전히 신중한 가운데에서도 기술적 및 심리 주도의 지지를 강화했습니다.
한편, 미국 달러는 거시경제적 압박이 커지면서 계속해서 약세를 보이고 있습니다. 첫째, 도널드 트럼프 전 대통령의 논란이 많은 세제 개편안이 승인에 가까워지면서 재정 정책이 다시 한번 주목받고 있습니다. 향후 10년간 국가 부채가 3조 3천억 달러 이상 증가할 것으로 예상되는 이 법안은 미국의 재정적자 급증에 이미 우려를 표하던 투자자들을 불안하게 만들었습니다. 그 결과, 달러화 자산에 대한 수요는 약화되었고, 시장의 장기 위험 재평가로 인해 수익률은 불규칙적으로 움직였습니다.
이와 동시에 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 방향에 대한 추측이 계속해서 커지고 있습니다. 투자자들은 이제 하반기부터 금리 인하 가능성이 커질 것으로 예상하고 있습니다. 부진한 일자리 증가와 둔화된 인플레이션을 포함한 최근 미국 경제 지표의 부진은 이러한 전망에 불을 지폈습니다. 하지만 이제 모든 시선은 오늘 포르투갈 신트라에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 중앙은행 포럼에서 연설할 예정인 제롬 파월 연준 의장에게 쏠려 있습니다. 그의 발언은 잠재적인 금리 조정의 시점과 규모를 명확히 하는 데 도움이 될 수 있으며, 비둘기파적인 기조는 달러화 매도 압력을 강화할 가능성이 높습니다.
이러한 우려를 더욱 가중시키는 것은 7월 9일 마감 시한이 다가옴에도 불구하고 무역 협상에서 의미 있는 진전이 없다는 점입니다. 협상에도 불구하고 큰 진전은 보이지 않고 있으며, 추가 관세 위협이 커지고 있습니다. 현재 투자자들은 달러화에 대한 위험 프리미엄이 높아졌다고 평가하고 있으며, 이는 호주 달러화처럼 수익률이 높고 위험에 민감한 통화가 상대적으로 매력적이라는 것을 의미합니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 AUD/USD는 단기 차트에서 여전히 강세 흐름을 보이고 있습니다. 잠시 횡보세를 보인 후, 50일 지수 이동 평균선(EMA)의 지지선을 바탕으로 상승세를 회복했습니다. EMA는 가격 움직임보다 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
상대강도지수(RSI)는 최근 상승 구간에서 과매수권에 진입했지만, 현재는 소폭의 장중 조정을 통해 과도한 거품을 해소하고 있어 상승세에 재차 상승할 기회를 제공하고 있습니다. 주요 추세는 여전히 상승세를 유지하고 있으며, 전문가들은 주요 저항선이 돌파될 경우 추가 상승 여력을 확보할 것으로 예상합니다.
즉각적인 상승 목표에는 심리적, 기술적 저항선인 0.6620이 포함되며, 이후 2023년 말 이전 랠리에서 중요한 천장 역할을 했던 0.6670~0.6700 범위를 시험할 가능성이 있습니다. 모멘텀이 유지되고 파월 의장의 발언이 비둘기파적일 경우, 향후 몇 주 안에 0.6750 또는 심지어 0.6800까지 더 큰 폭으로 상승할 가능성이 있습니다.
하락세로 돌아서면, 초기 지지선은 9일 지수이동평균선인 0.6540 근처에 있으며, 50일 지수이동평균선인 0.6490은 더욱 강력한 구조적 지지선을 제공할 것입니다. 이 수준 아래로 하락할 경우 강세 기조는 약화되겠지만, 미국 거시경제적 불확실성이 달러화에 상당히 유리하게 작용하지 않는 한 가능성은 여전히 낮습니다.
무역 추천
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