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10월 연준의 금리 인상 기대감이 급락했음에도 불구하고 금 수익률은 하락 압력에 직면해 있습니다.
거래자의 의견
요약:
금 가격은 연준의 금리 인상 폭 축소 기대감에 힘입어 4,167달러 부근에서 지지선을 유지하고 있지만, 급등하는 국채 수익률과 강세 달러는 상승폭을 제한하고 있습니다.
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거래 중XAUUSD
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금 가격은 목요일에 조심스러운 움직임을 보이며 4,167달러 부근에서 거래되었고, 장중 약 0.26% 상승했습니다. 금 가격이 반등을 시도했지만, 미국 달러 강세와 국채 수익률의 급등으로 인해 상승 모멘텀이 제한되고 있습니다.
달러화 강세가 지속되면서 달러지수(DXY)는 101.85 부근까지 상승해 연초 대비 최고치를 경신했고, 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 2002년 이후 최고 수준인 약 5.34%까지 올랐습니다. 이러한 상황은 금에 특히 어려운 환경을 조성하고 있는데, 높은 수익률은 이자부 자산의 상대적 매력을 높이는 반면, 달러 강세는 미국 외 구매자에게 금 구매 비용을 증가시키기 때문입니다.
흥미롭게도, 금에 대한 압력은 연준이 10월에 금리를 인상할 것이라는 시장의 확신이 상당히 약화되었음에도 불구하고 나타나고 있습니다.
수요일에 발표된 미국의 근원 개인소비지출(PCE) 지표는 전월 대비 0.2% 상승하여 시장 예상치인 0.3%를 하회했으며, 연간 근원 인플레이션은 예상치인 3.3%가 아닌 3.0%를 유지했습니다. 이러한 인플레이션 둔화는 시장 참가자들이 연준의 금리 인상 가능성을 낮추는 계기가 되었습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면 10월 금리 인상 가능성은 이번 주 초 70%에서 약 37%로 떨어졌습니다.
하지만 미국 경제 전반은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 2분기 국내총생산(GDP) 성장률은 연율 2.2%로 수정되었는데, 이는 시장 예상치인 1.5%를 크게 웃도는 수치입니다. TD 증권은 이번 수정치를 과거보다 높은 성장률과 낮은 인플레이션이 결합된 복합적인 결과라고 평가하면서도, 견조한 경제 활동과 지속적인 인플레이션 위험이 연준의 경제 전망에 있어 핵심적인 요소로 작용할 것이라고 분석했습니다.
지정학적 상황 변화 또한 금의 향방을 복잡하게 만들고 있습니다. 미국과 이란 간의 호르무즈 해협 재개방 협상이 진전되지 않으면서 유가가 높은 수준을 유지하고 있습니다. 에너지 가격이 지속적으로 높게 유지된다면 인플레이션 압력이 다시 높아질 수 있으며, 궁극적으로 연준이 올해 하반기에 다시 긴축 통화정책을 펼칠 명분을 제공할 수 있습니다.
이제 관심은 신규 실업수당 청구건수, ISM 제조업 구매관리자지수, 그리고 연준의 추가 발언에 집중되고 있으며, 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서는 미국의 금리 전망에 또 다른 중요한 시험대가 될 것입니다.
금 가격은 상반된 요인들 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다. 10월 연준의 금리 인상 기대감이 낮아지면서 숨통이 트였지만, 강달러와 사상 최고 수준의 국채 수익률은 여전히 강력한 걸림돌로 작용하고 있습니다. 수익률이 하락하지 않는 한, 금 가격 반등세가 지속적인 상승세로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다.
기술적 분석
금 가격은 최근 저점에서 반등했지만, 고점과 저점이 모두 낮아지는 추세를 바꾸지 못하면서 4시간 차트에서 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 가격은 4,180달러 부근으로 반등했지만, 최근 하락세 이전에는 지지선 역할을 했던 4,190~4,210달러 저항선에 정면으로 부딪히고 있습니다.
이 구간 주변의 반응은 매우 중요합니다. 금 가격은 이미 이 지지선을 결정적으로 하향 돌파했으며, 현재의 반등은 지속 가능한 회복세의 시작이라기보다는 무너진 지지선을 재시험하는 양상을 보이고 있습니다. 4,210달러를 되찾지 못하면 매도세가 지속되어 금 가격이 추가 하락할 가능성이 높아집니다.
초기 하락세는 최근 반등이 시작된 4,110~4,120달러 부근에 집중될 것으로 예상됩니다. 이 지지선을 하향 돌파할 경우 하락세가 재개될 가능성이 높으며, 심리적 저항선인 4,000달러를 넘어 차트에 표시된 주요 지지선인 3,970달러까지 하락할 수 있습니다.
더욱 중요한 것은 3,970달러 아래로 결정적인 하락세가 나타날 경우 훨씬 더 큰 폭의 하락을 촉발할 수 있다는 점입니다. 해당 구간 바로 아래에 구조적 지지선이 상대적으로 미약하기 때문에, 하락세는 결국 3,800달러에서 3,780달러까지 이어질 가능성이 있습니다.
긍정적인 측면에서 보면, 매수세가 회복되어 4,210달러 이상을 유지해야 단기적인 하락 압력이 완화될 수 있습니다. 더 강력한 반전을 위해서는 4,300달러를 돌파해야 하며, 그렇게 되면 4,430달러까지 상승할 가능성이 열립니다. 그 전까지는 반등세가 다시 매도세에 취약할 수 있습니다.
따라서 차트는 특히 금값이 4,210달러 아래에 머무르는 동안 매도세가 강세를 보일 가능성을 시사합니다. 더 넓은 시장 구조를 보면 현재의 횡보는 또 다른 하락 확장을 위한 준비 단계일 수 있습니다.
거래 추천
XAU/USD 매도
참가비: 4,140
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