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100억 파운드 예산: GBPUSD 추가 상승?
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요약:
레이첼 리브스 영국 재무장관이 수십억 파운드 규모의 세금 인상을 발표할 예정입니다. 이 법안은 국채 투자자들과 복지 확대를 주장하는 의원들 사이에서 리브스의 신뢰도를 시험할 것입니다. 재정 건전성을 유지하는 정책은 영국 자산에 대한 장기적인 신뢰를 강화하고 파운드화에 적당한 수준의 지지를 제공할 수 있습니다.
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기본 사항
파운드화의 최근 상승세는 주로 미국 달러화 약세에 기인합니다. 달러화 강세는 예상보다 부진한 미국 경제 지표와 최근 연준 관계자들의 비둘기파적 신호에서 비롯됩니다. 이제 레이첼 리브스 재무장관의 차기 예산안에 관심이 쏠리고 있습니다. 어려운 재정 상황 속에서 재무부는 재정적자를 메우고 영국의 재정 완충력을 강화하기 위해 수백억 파운드 규모의 증세 조치를 발표할 것으로 예상됩니다.
리브스 재무장관과 스타머 총리가 선거 전 "근로자"를 세금 인상으로부터 보호하겠다고 공약했음에도 불구하고, 재무부는 공공 재정 지표 악화에 대응하여 과세 기반을 확대할 방침입니다. 핵심 조치는 개인 소득세 공제와 고율 소득세 기준 동결을 2029/30 회계연도까지 2년 연장하는 것입니다. 이는 재정 부담을 가중시켜 연간 약 80억 파운드의 추가 세수 확보로 이어질 것으로 예상됩니다.
옵션 시장은 고도의 경계 태세를 유지하고 있습니다. 화요일 야간 GBP 내재 변동성은 주초 2%에서 약 12%까지 폭등했습니다. 이는 예산안 발표 후 GBP의 과도한 움직임에 대비한 공격적인 헤지 전략의 필요성을 시사합니다.
10월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 3.6%로 하락하면서 파운드화 단기 매도 포지션의 비둘기파적 가격 정책이 강화되었습니다. 12월에 25bp의 금리 인하가 이루어질 가능성은 80%로 완전히 할인된 상태이며, 이로 인해 10년물 국채 수익률은 재정 위기를 앞두고 하락세를 보이고 있습니다.
발표된 미국 경제지표 또한 주목할 만합니다. 상무부와 노동부가 공동 발표한 9월 경제지표는 완만한 성장세를 보였습니다. 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가에 그쳐 예상치인 0.4%를 밑돌았고, 8월 수정치인 0.6%보다 크게 둔화되었습니다. 동시에 생산자물가지수는 전월 대비 0.3% 상승하며 예상치에 부합했지만, 연간 성장률은 두 달 연속 2.7%로 변동이 없었습니다. 두 지표 모두 43일간의 연방 정부 셧다운으로 인해 발표가 연기되었습니다.
시장 분석가들은 이러한 데이터에 대한 반응으로, 즉각적인 시장 효과를 약화시키는 뒤처진 특성을 지적했습니다.
Annex Wealth Management의 수석 경제학자인 브라이언 제이콥슨은 "인플레이션 동향은 소비자 지출보다 훨씬 더 극적으로 변화했습니다. 새로운 관세 현실에 따른 가격 수준 조정은 아마도 마지막 단계에 있을 것입니다."라고 말했습니다.
스파르탄 캐피털 증권의 수석 시장 경제학자인 피터 카딜로는 핵심 PPI가 합의보다 낮게 인쇄되었고 전년 동기 대비 3% 미만을 유지하고 있다고 강조했습니다. 이는 인플레이션이 다시 가속화되지 않고 있다는 증거이며, 그는 이러한 상황이 12월 연방준비제도의 금리 인하에 긍정적인 신호라고 보고 있습니다.
그는 경제가 뚜렷한 K자형 패턴을 보이고 있다고 덧붙였다. 즉, 고소득 계층은 소비를 계속 뒷받침하는 반면, 중산층과 저소득 계층은 이미 피로감을 보이고 있다.
최근 연준 내부의 비둘기파적 발언은 임박한 금리 인하에 대한 시장의 기대감을 더욱 확고히 했습니다. 뉴욕 연준 총재 존 윌리엄스는 정책 금리가 "단기적으로" 인하될 수 있다고 밝혔고, 샌프란시스코 연준 총재 메리 데일리와 크리스토퍼 월러 총재는 모두 12월 금리 인하를 지지했습니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 12월 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성이 84.9%로 급등했는데, 이는 일주일 전 50.1%에 불과했던 금리 인하 가능성이 크게 높아졌음을 보여줍니다. 이는 통화 정책 기조 전환으로의 수렴이 가속화되고 있음을 보여줍니다.
기술적 분석
주간 기술적 전망: GBPUSD는 EMA50을 중심으로 횡보하고 있습니다. MACD 고속/저속 선은 0축으로 후퇴했습니다. 상승 크로스오버(골든 크로스)가 재개되면 EMA12는 1.324, 볼린저 중간 밴드는 1.340에 도달할 것으로 예상됩니다. RSI는 45에 위치하여 비관적인 전망이 지배적입니다.
일간 기술적 전망: 가격은 EMA12와 볼린저 중간 밴드를 모두 돌파했습니다. 현재 편향은 EMA200이 1.3246 근처에 있음을 시사합니다. MACD는 골든 크로스 패턴을 유지하고 있지만, 여전히 0선을 향해 하락하고 있어 반등이 완료되지 않았음을 시사합니다. RSI는 51에 머물러 관망하는 분위기를 반영하고 있습니다. 전반적으로 단기 상승세는 유지되고 있습니다.
따라서 단기 전략으로는 먼저 롱 포지션을 취하고 그 다음에 숏 포지션을 취하는 것이 좋습니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 1.324
목표주가: 1.29
손절매: 1.34
지원: 1.3/1.29/1.28
저항 수준: 1.324/1.33/1.34
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