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파월이 비둘기파로 돌아서면서 USD/CAD 하락, 캐나다 소매 판매 호조로 캐나다 달러 강세
거래자의 의견
요약:
화요일에 미국 달러는 캐나다 달러에 비해 하락했습니다. 연방준비제도이사회 의장인 제롬 파월의 비둘기파적 발언과 예상보다 강력한 캐나다 소매 판매 데이터가 캐나다 달러에 대한 수요를 촉진했기 때문입니다.
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거래 중USDCAD
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캐나다 달러는 화요일 북미 거래 시간 동안 미국 달러 대비 급등했습니다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 잭슨홀 미팅에서 보다 신중한 정책 기조를 시사한 가운데, 국내 소매업 지표가 예상보다 양호하게 발표되었기 때문입니다. 이 같은 움직임으로 USD/CAD 환율은 0.5% 가까이 하락하며, 앞서 기록했던 상승분을 모두 되돌려놓으며 양국 간 통화 정책 격차에 대한 심리 변화를 드러냈습니다.
본 기사 작성 시점에 USD/CAD는 1.3835에 거래되고 있었는데, 이는 장중 최고치인 1.3924에서 크게 하락한 것입니다. 이번 하락은 이번 달 USD/CAD의 하루 평균 하락폭 중 가장 큰 폭으로, 미국 통화 정책 전망과 캐나다 소비자 지표에 시장이 여전히 민감하게 반응하고 있음을 보여줍니다.
잭슨홀 심포지엄에서 많은 기대를 모았던 제롬 파월 의장은 연준이 인플레이션과 고용 위험의 균형을 맞추는 데 지속적으로 어려움을 겪고 있음을 인정했습니다. 파월 의장은 중앙은행의 이중 의무를 재확인하면서 "인플레이션 위험은 상승세로 기울어져 있고, 고용 위험은 하락세로 기울어져 있어 어려운 상황"이라고 강조했습니다.
특히 파월 의장은 관세가 인플레이션에 "일회성" 상승 효과를 미칠 수 있다고 강조했지만, 노동 시장이 예상보다 빠르게 약화되고 있을 가능성도 시사했습니다. 그의 발언은 인플레이션 위험에 더 치중했던 기존 발표와는 달리, 노동 여건이 더욱 악화될 경우 정책 완화의 가능성을 열어두었다는 점에서 주목할 만한 변화입니다.
비둘기파적 기조는 금리 인상 기대를 흔들기에 충분했습니다. 시장은 연말까지 50bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 빠르게 반영했고, 파월 의장의 연설 중 9월에 25bp 금리 인하 가능성이 75%에서 90%로 급등했습니다. 투자자들은 이 발언을 인플레이션이 목표치를 약간 상회하더라도 연준이 조만간 성장세 유지를 위한 방향으로 선회할 수 있다는 신호로 해석했습니다.
그러나 파월 의장은 정해진 방향에 집착하지 않고 신중한 태도를 보이며, "실업률과 기타 노동 시장 지표의 안정성 덕분에 신중하게 진행할 수 있다"고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 시장의 반응은 분명했습니다. 달러화는 전반적으로 모멘텀을 잃었고, 캐나다의 강력한 경제 지표 발표와 동시에 USD/CAD는 가장 민감하게 반응하는 통화쌍 중 하나가 되었습니다.
캐나다 달러의 상승세에 불을 지핀 것은 6월 캐나다 소매 판매가 전월 대비 1.5% 증가하며 5월의 -1.2% 감소에서 빠르게 반등했다는 점입니다. 자동차를 제외한 소매 판매는 더욱 인상적인 1.9% 증가를 기록하며 시장 예상치인 1.1%를 크게 상회했습니다.
보고서는 높은 차입 비용과 주택 시장 침체에도 불구하고 캐나다 소비자들이 여전히 회복력을 유지하고 있다는 견해를 뒷받침했습니다. 분석가들은 지속적인 소비 모멘텀이 캐나다 중앙은행의 공격적인 금리 인하 의지를 약화시킬 수 있다고 분석했습니다. 특히 인플레이션이 목표치 근처에서 안정세를 보이는 조짐을 보이고 있기 때문입니다.
연방준비제도의 비둘기파적 신호와 캐나다의 회복력 있는 데이터 간의 이러한 괴리는 USD/CAD에 완벽한 폭풍을 불러일으켰고, 거래자들이 상대적 성장과 이자율 경로를 재평가하면서 통화쌍이 하락했습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 USD/CAD의 전반적인 상승 추세는 유지되고 있지만, 최근 하락세로 인해 중요한 지지선이 형성되었습니다. USD/CAD는 20일 단순 이동평균선(SMA)인 1.3801 부근에서 즉각적인 하락 압력에 직면해 있으며, 100일 단순 이동평균선인 1.3784 부근에서 추가 지지를 받고 있습니다. 이 가격대를 크게 하회할 경우, 8월 7일 저점인 1.3721이 노출될 수 있으며, 이는 강세 구조가 지속되는지 여부를 판단하는 중요한 기준점입니다.
모멘텀 지표는 USD/CAD가 단기적으로 계속 하락할 가능성을 시사합니다. USD/CAD는 1.3913의 피벗 포인트에서 반응하고 있으며, 이는 조정 저항선 역할을 했습니다. 이 구간은 61.8% 피보나치 예측과 일치하며, 127.2% 피보나치 확장선 바로 아래에 위치하여, 상승세가 회복하기 어려운 장벽이 됩니다.
하락 모멘텀이 지속될 경우, 트레이더들은 다음 하락 목표로 50% 피보나치 되돌림 지지선을 주시할 것입니다. 상승장에서는 1.3988이 직접적인 저항선이며, 상승 모멘텀을 되살리려면 이 가격대를 돌파해야 합니다.
무역 추천
USDCAD 판매
입장료: 1.3835
손절매: 1.3930
이익 실현: 1.3721
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